| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۶.۹۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۳) |
۷۷.۱۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۳) |
۸.۹۷ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۳۹۸.۵۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۷.۲۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۶۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۵۱.۹۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۳۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۵.۶۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۱۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۹.۷۴ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۷۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۹.۷۹ |
(۶۵.۸) |
|
|