| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۴) |
۴.۹۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۲.۷۸ |
(۹۳.۵) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۳.۴۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۶) |
۷.۴۹ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۸.۶۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹.۱۸) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۵۰.۶۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۲۴ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹.۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۲۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۶) |
۱۰.۱۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹.۲۱) |
(۹۹.۸۸) |
|
|