| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۳۴ |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۳ |
۵۷.۹۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۲.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۴) |
(۱۰.۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۷۷ |
۲۷۴.۸۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۴.۶۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۴ |
(۵۳.۰۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۵.۵۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۱.۲۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۷.۶۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۱۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵۴) |
(۷۴.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۲۳.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۸.۴۳ |
(۹۳.۶۹) |
|
|