| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۶.۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۹۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۲.۶۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۹۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۱.۸۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۲۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۰۸ |
۱.۲۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۱۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۳.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۸.۶۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۵.۵۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۴۰.۸ |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۴۰.۸۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۹۸) |
۲۶۲.۲۹ |
(۹۷.۲۳) |
|
|