| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۲.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۹۳) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۱ |
۱.۰۸ |
۳۴۰.۴۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۴.۶۶ |
۳۲۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۱۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۴.۷۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۴ |
(۵۵.۲۷) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۰۲۷.۳۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۰۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۹.۷۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۱.۰۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۶۱.۷۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
|
|