| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۲.۵۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵.۴۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۱.۹۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۶) |
۴۰.۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۹) |
۳۷.۳۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۴.۸۲ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۱.۲۵ |
(۱.۹) |
۹,۲۰۴.۴۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴.۸۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۳۳ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۵.۶۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۸۷ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۳۳ |
۹۰.۱۳ |
|
|