| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۳۵ |
۷۱.۵۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۳۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۱.۷۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۷.۸۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۵.۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۴.۶۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۵.۹۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۷.۹۱ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۵ |
۲.۱۶ |
۷۲.۳۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴ |
۱.۵۵ |
۳۲۱.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۷۹ |
۲۲۲.۷۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۵.۱۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳ |
۲.۱۵ |
۱۹۳.۱۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۱ |
(۴۲.۳۴) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|