| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۳.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۸.۶۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۵.۵۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۴۰.۸ |
(۹۱.۵) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۴۰.۸۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۹۸) |
۲۶۲.۲۹ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲) |
(۶۹.۰۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۶.۹۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۳) |
۷۷.۱۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۳) |
۸.۹۷ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۳۹۸.۵۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۷.۲۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۶۲ |
۴۹.۶۱ |
|
|