| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۳۳ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۵.۶۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۸۷ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۳۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۳۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۷.۱۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۷.۴۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۳.۹۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱ |
۶۲.۳۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۰۵.۷۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۶ |
۱.۱۲ |
۷۸.۷۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵۲ |
۵۱.۹۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۳.۳۳ |
(۹۴.۲۳) |
|
|