| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۵.۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۵.۳۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۵.۴۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۴) |
۱۶۲.۸۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۰.۰۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۶ |
(۳۹.۲۵) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۳۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
۲.۴۹ |
۲۰۳.۱۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۵ |
(۵.۴) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۰۸ |
۱۰۰.۳۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۹.۷۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۰.۶۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۸.۷۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|