| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۹.۹۴ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۴.۹۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۹) |
۱۷۳.۸۴ |
(۵۰.۷۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۴) |
۴.۹۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۲.۷۸ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۳.۴۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۶) |
۷.۴۹ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۸.۶۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹.۱۸) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۵۰.۶۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۲۴ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹.۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۲۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
|
|