| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۳) |
۱۰۱.۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۵) |
۶۷.۸۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۵۹.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۲.۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۲.۴ |
۹۲.۶۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۶ |
۸۶.۸۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۱.۳۵ |
۷۱.۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۵.۰۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۱.۹۵) |
۱۷۱.۸۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۰.۹ |
۱۹۷.۸۳ |
|
|