| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۷.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۲.۱۱) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۱) |
۸۵.۶۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۴۳ |
۱۲۰.۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۸ |
(۴.۱۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۱۷ |
۱۶.۱۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۶.۱۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۳.۸۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۴۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۲ |
۲.۳۲ |
۱۲۶.۵۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۴ |
(۱۵.۸۳) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۲.۱۱ |
۱۰۳.۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
|
|