صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۳۶,۰۹۴,۵۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۹۴۶

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۹۳۳

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۹۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۰,۵۴۸,۲۱۹,۸۵۱,۴۹۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۱۵۵,۷۶۸,۵۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۹۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۹۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۹۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۷,۰۰۸,۰۳۶,۶۴۰,۶۴۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور ۱۴۰۵.۰۳.۲۰ ( (اصلاحیه انتخاب هيئت رئيسه -مجمع سالانه ) ) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (اصلاحیه انتخاب هيئت رئيسه -مجمع سالانه ) [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور ۱۴۰۵.۰۳.۲۰ ( مجمع سالانه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	21,946	21,933	21,933	۰	۰	۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶	۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰	۱۵۰,۵۴۸,۲۱۹,۸۵۱,۴۹۹
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	21,930	21,918	21,918	۰	۰	۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶	۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰	۱۵۰,۴۴۱,۷۳۴,۱۶۴,۶۷۳
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	21,915	21,902	21,902	۰	۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶	۵۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶	۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰	۱۵۰,۳۳۴,۶۵۹,۹۸۷,۴۰۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	21,873	21,860	21,860	۰	۰	۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶	۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰	۱۴۴,۵۰۶,۵۷۳,۱۸۳,۷۵۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	21,842	21,829	21,829	۰	۰	۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶	۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰	۱۴۴,۲۹۹,۷۵۸,۶۳۰,۰۰۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	21,832	21,819	21,819	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶	۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶	۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰	۱۴۴,۲۳۲,۳۵۰,۶۴۸,۰۵۸
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	21,804	21,791	21,791	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۸,۱۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶	۶,۵۵۴,۷۴۵,۵۰۰	۱۴۲,۸۳۱,۷۰۰,۳۸۲,۶۵۹
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	21,805	21,791	21,791	۰	۰	۲۵,۷۳۰,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶	۶,۵۲۷,۲۴۵,۵۰۰	۱۴۲,۲۳۷,۰۵۸,۷۴۸,۱۷۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	21,789	21,776	21,776	۰	۰	۲۵,۷۳۰,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶	۶,۵۲۷,۲۴۵,۵۰۰	۱۴۲,۱۳۴,۹۱۶,۸۹۶,۰۶۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	21,775	21,761	21,761	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۰,۶۰۱,۹۱۶	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶	۶,۵۲۷,۲۴۵,۵۰۰	۱۴۲,۰۳۹,۸۳۰,۹۱۶,۷۶۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	21,745	21,732	21,732	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۵,۶۰۱,۹۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۶,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۳۹,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۲,۱۱۳,۹۷۹,۸۰۰,۴۴۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	21,706	21,693	21,693	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۱,۳۸۱,۷۵۱,۳۰۲,۵۴۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	21,690	21,677	21,677	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۱,۲۷۹,۵۶۹,۹۳۱,۱۰۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	21,675	21,661	21,661	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۱,۱۷۷,۶۶۸,۴۴۸,۹۱۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	21,659	21,646	21,646	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۱,۰۷۵,۳۹۰,۳۱۱,۶۰۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	21,643	21,630	21,630	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۰,۹۷۳,۲۳۷,۳۹۳,۰۱۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	21,628	21,614	21,614	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۲۴۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۰,۸۷۱,۳۳۶,۹۰۹,۱۷۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	21,590	21,577	21,577	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۱۶۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۸,۸۰۶,۴۱۶	۶,۶۵۹,۷۹۵,۵۰۰	۱۴۳,۶۹۹,۶۴۰,۸۵۸,۲۴۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	21,558	21,545	21,545	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۳۹۱,۱۱۸,۰۰۰	۱۸,۷۳۷,۴۱۶,۴۱۶	۶,۸۲۱,۱۸۵,۵۰۰	۱۴۶,۹۶۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۳۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	21,574	21,562	21,562	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۲۵۵,۷۶۶,۵۰۰	۱۸,۳۴۶,۲۹۸,۴۱۶	۷,۲۱۲,۳۰۳,۵۰۰	۱۵۵,۵۱۳,۶۹۹,۷۹۸,۳۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای