صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۹۵,۷۷۱,۱۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۲۰۴,۲۲۸,۸۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۰۸۶,۵۸۶,۸۹۲,۳۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۳۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۳۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۳۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری معیار
متولی صندوق
شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیران سرمایه‌گذاری
دل آرا رازه، فرزاد رضایی، کوشا بهنیا
مدیر ثبت
نامشخص نامشخص
بازارگردان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۱۴,۳۴۷ ۱۴,۳۳۸ ۱۴,۳۳۸ ۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۴۴۷,۳۷۱,۲۰۳ ۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۶۵۱,۶۰۰,۰۱۶ ۲,۷۹۵,۷۷۱,۱۸۷ ۴۰,۰۸۶,۵۸۶,۸۹۲,۳۱۳
    ۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۱۴,۳۴۸ ۱۴,۳۴۱ ۱۴,۳۴۱ ۰ ۰ ۹,۳۹۱,۳۷۱,۲۰۳ ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۴۴۱,۳۵۰,۰۱۶ ۲,۹۵۰,۰۲۱,۱۸۷ ۴۲,۳۰۴,۷۸۱,۷۴۰,۹۰۰
    ۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱۴,۳۳۸ ۱۴,۳۳۰ ۱۴,۳۳۰ ۰ ۰ ۹,۳۹۱,۳۷۱,۲۰۳ ۱۷,۸۴۰,۰۰۰ ۶,۳۰۱,۷۵۰,۰۱۶ ۳,۰۸۹,۶۲۱,۱۸۷ ۴۴,۲۷۴,۴۲۹,۰۴۷,۸۱۱
    ۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۱۴,۲۹۹ ۱۴,۲۹۲ ۱۴,۲۹۲ ۰ ۰ ۹,۳۹۱,۳۷۱,۲۰۳ ۰ ۶,۲۸۳,۹۱۰,۰۱۶ ۳,۱۰۷,۴۶۱,۱۸۷ ۴۴,۴۱۱,۴۰۱,۶۴۴,۸۶۶
    ۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۱۴,۲۹۲ ۱۴,۲۸۵ ۱۴,۲۸۵ ۰ ۰ ۹,۳۹۱,۳۷۱,۲۰۳ ۰ ۶,۲۸۳,۹۱۰,۰۱۶ ۳,۱۰۷,۴۶۱,۱۸۷ ۴۴,۳۸۸,۸۹۰,۴۸۲,۳۶۴
    ۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۱۴,۲۸۵ ۱۴,۲۷۷ ۱۴,۲۷۷ ۰ ۰ ۹,۳۹۱,۳۷۱,۲۰۳ ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۲۸۳,۹۱۰,۰۱۶ ۳,۱۰۷,۴۶۱,۱۸۷ ۴۴,۳۶۶,۵۷۲,۵۹۳,۲۹۸
    ۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۱۴,۲۷۸ ۱۴,۲۷۰ ۱۴,۲۷۰ ۰ ۰ ۹,۳۹۱,۳۷۱,۲۰۳ ۳,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۲۶۹,۲۱۰,۰۱۶ ۳,۱۲۲,۱۶۱,۱۸۷ ۴۴,۵۵۴,۰۲۹,۲۸۱,۲۴۸
    ۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۱۴,۲۸۴ ۱۴,۲۷۷ ۱۴,۲۷۷ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۳۹۱,۳۷۱,۲۰۳ ۰ ۶,۲۶۵,۷۷۰,۰۱۶ ۳,۱۲۵,۶۰۱,۱۸۷ ۴۴,۶۲۳,۴۱۲,۸۹۵,۰۷۸
    ۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۱۴,۲۸۰ ۱۴,۲۷۳ ۱۴,۲۷۳ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۳۸۳,۳۷۱,۲۰۳ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۲۶۵,۷۷۰,۰۱۶ ۳,۱۱۷,۶۰۱,۱۸۷ ۴۴,۴۹۶,۵۶۵,۵۸۰,۴۰۱
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۱۴,۲۲۹ ۱۴,۲۲۱ ۱۴,۲۲۱ ۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۲۸۳,۳۷۱,۲۰۳ ۰ ۶,۱۷۴,۷۷۰,۰۱۶ ۳,۱۰۸,۶۰۱,۱۸۷ ۴۴,۲۰۷,۹۳۷,۸۰۴,۶۴۹
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۱۴,۲۳۷ ۱۴,۲۲۹ ۱۴,۲۲۹ ۰ ۰ ۹,۲۷۷,۰۷۱,۲۰۳ ۰ ۶,۱۷۴,۷۷۰,۰۱۶ ۳,۱۰۲,۳۰۱,۱۸۷ ۴۴,۱۴۴,۰۳۴,۵۸۸,۷۳۱
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۱۴,۲۳۰ ۱۴,۲۲۲ ۱۴,۲۲۲ ۰ ۰ ۹,۲۷۷,۰۷۱,۲۰۳ ۰ ۶,۱۷۴,۷۷۰,۰۱۶ ۳,۱۰۲,۳۰۱,۱۸۷ ۴۴,۱۲۱,۰۶۵,۲۹۰,۸۹۴
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۱۴,۲۲۳ ۱۴,۲۱۵ ۱۴,۲۱۵ ۰ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۲۷۷,۰۷۱,۲۰۳ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۱۷۴,۷۷۰,۰۱۶ ۳,۱۰۲,۳۰۱,۱۸۷ ۴۴,۰۹۸,۸۸۱,۹۳۲,۰۲۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۱۴,۲۰۲ ۱۴,۱۹۴ ۱۴,۱۹۴ ۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۲۳۸,۵۷۱,۲۰۳ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۱۵۹,۷۷۰,۰۱۶ ۳,۰۷۸,۸۰۱,۱۸۷ ۴۳,۷۰۱,۷۳۳,۴۹۰,۱۱۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۱۴,۱۹۹ ۱۴,۱۹۱ ۱۴,۱۹۱ ۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۲۱۳,۵۷۱,۲۰۳ ۱۳۹,۹۴۱,۱۱۳ ۶,۰۷۰,۷۷۰,۰۱۶ ۳,۱۴۲,۸۰۱,۱۸۷ ۴۴,۶۰۰,۰۷۰,۱۹۹,۰۰۵
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۱۴,۲۰۰ ۱۴,۱۹۲ ۱۴,۱۹۲ ۰ ۰ ۹,۱۹۳,۵۷۱,۲۰۳ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۸۲۸,۹۰۳ ۳,۲۶۲,۷۴۲,۳۰۰ ۴۶,۳۰۶,۴۴۲,۵۵۱,۲۲۲
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۱۴,۱۸۲ ۱۴,۱۷۵ ۱۴,۱۷۵ ۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۱۹۳,۵۷۱,۲۰۳ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۹۰۳,۸۲۸,۹۰۳ ۳,۲۸۹,۷۴۲,۳۰۰ ۴۶,۶۳۱,۹۴۲,۷۱۵,۰۲۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۱۴,۱۷۶ ۱۴,۱۶۹ ۱۴,۱۶۹ ۰ ۰ ۹,۱۵۱,۵۷۱,۲۰۳ ۰ ۵,۸۹۳,۸۲۸,۹۰۳ ۳,۲۵۷,۷۴۲,۳۰۰ ۴۶,۱۵۸,۶۷۸,۳۱۳,۳۱۶
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۱۴,۱۶۸ ۱۴,۱۶۰ ۱۴,۱۶۰ ۰ ۰ ۹,۱۵۱,۵۷۱,۲۰۳ ۰ ۵,۸۹۳,۸۲۸,۹۰۳ ۳,۲۵۷,۷۴۲,۳۰۰ ۴۶,۱۳۰,۳۷۱,۴۶۰,۵۶۹
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۱۴,۱۵۸ ۱۴,۱۵۱ ۱۴,۱۵۱ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۱۵۱,۵۷۱,۲۰۳ ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۸۹۳,۸۲۸,۹۰۳ ۳,۲۵۷,۷۴۲,۳۰۰ ۴۶,۰۹۸,۸۵۴,۷۹۳,۶۱۲
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به مشاور سرمایه گذاری معیار می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5