صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۸۲,۷۶۸,۵۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۷,۲۳۱,۵۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۹۹۴
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۹۸۲
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۹۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۲,۲۸۹,۸۶۷,۶۷۲,۶۶۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۰۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۰۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۰۱۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۵,۰۷۹,۲۵۳,۷۳۴,۸۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ 21,994 21,982 21,982 ۰ ۰ ۲۶,۶۵۶,۱۹۱,۹۱۶ ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ ۱۹,۲۷۳,۴۲۳,۴۱۶ ۷,۳۸۲,۷۶۸,۵۰۰ ۱۶۲,۲۸۹,۸۶۷,۶۷۲,۶۶۷
    ۲ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ 21,960 21,949 21,949 ۰ ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ ۲۶,۶۵۶,۱۹۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶ ۷,۳۹۳,۰۵۸,۵۰۰ ۱۶۲,۲۶۷,۲۰۳,۱۸۴,۸۶۴
    ۳ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ 21,968 21,957 21,957 ۰ ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۴۵,۹۰۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶ ۷,۳۸۲,۷۶۸,۵۰۰ ۱۶۲,۱۰۲,۰۴۳,۸۸۰,۸۸۶
    ۴ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ 21,967 21,955 21,955 ۰ ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۴۱۸,۹۰۱,۹۱۶ ۱۳۷,۰۰۰ ۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶ ۷,۱۵۵,۷۶۸,۵۰۰ ۱۵۷,۱۰۲,۳۰۳,۳۰۹,۱۵۴
    ۵ ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ 21,946 21,933 21,933 ۰ ۰ ۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶ ۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰ ۱۵۰,۵۴۸,۲۱۹,۸۵۱,۴۹۹
    ۶ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ 21,930 21,918 21,918 ۰ ۰ ۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶ ۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰ ۱۵۰,۴۴۱,۷۳۴,۱۶۴,۶۷۳
    ۷ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ 21,915 21,902 21,902 ۰ ۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶ ۵۰,۳۳۰,۰۰۰ ۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶ ۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰ ۱۵۰,۳۳۴,۶۵۹,۹۸۷,۴۰۶
    ۸ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ 21,873 21,860 21,860 ۰ ۰ ۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶ ۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰ ۱۴۴,۵۰۶,۵۷۳,۱۸۳,۷۵۴
    ۹ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ 21,842 21,829 21,829 ۰ ۰ ۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶ ۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰ ۱۴۴,۲۹۹,۷۵۸,۶۳۰,۰۰۰
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ 21,832 21,819 21,819 ۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶ ۹,۳۱۰,۰۰۰ ۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶ ۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰ ۱۴۴,۲۳۲,۳۵۰,۶۴۸,۰۵۸
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ 21,804 21,791 21,791 ۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۵۸,۱۰۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶ ۶,۵۵۴,۷۴۵,۵۰۰ ۱۴۲,۸۳۱,۷۰۰,۳۸۲,۶۵۹
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ 21,805 21,791 21,791 ۰ ۰ ۲۵,۷۳۰,۶۰۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶ ۶,۵۲۷,۲۴۵,۵۰۰ ۱۴۲,۲۳۷,۰۵۸,۷۴۸,۱۷۹
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ 21,789 21,776 21,776 ۰ ۰ ۲۵,۷۳۰,۶۰۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶ ۶,۵۲۷,۲۴۵,۵۰۰ ۱۴۲,۱۳۴,۹۱۶,۸۹۶,۰۶۹
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ 21,775 21,761 21,761 ۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۳۰,۶۰۱,۹۱۶ ۲۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶ ۶,۵۲۷,۲۴۵,۵۰۰ ۱۴۲,۰۳۹,۸۳۰,۹۱۶,۷۶۴
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ 21,745 21,732 21,732 ۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۱۵,۶۰۱,۹۱۶ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۱۷۶,۱۲۶,۴۱۶ ۶,۵۳۹,۴۷۵,۵۰۰ ۱۴۲,۱۱۳,۹۷۹,۸۰۰,۴۴۳
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ 21,706 21,693 21,693 ۰ ۰ ۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶ ۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰ ۱۴۱,۳۸۱,۷۵۱,۳۰۲,۵۴۵
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ 21,690 21,677 21,677 ۰ ۰ ۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶ ۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰ ۱۴۱,۲۷۹,۵۶۹,۹۳۱,۱۰۷
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ 21,675 21,661 21,661 ۰ ۰ ۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶ ۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰ ۱۴۱,۱۷۷,۶۶۸,۴۴۸,۹۱۱
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ 21,659 21,646 21,646 ۰ ۰ ۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶ ۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰ ۱۴۱,۰۷۵,۳۹۰,۳۱۱,۶۰۵
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ 21,643 21,630 21,630 ۰ ۰ ۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶ ۰ ۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶ ۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰ ۱۴۰,۹۷۳,۲۳۷,۳۹۳,۰۱۸
    مشاهده همه