صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۹۹۳,۴۸۵,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۰۶,۵۱۵,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۰۸۰

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۰۶۷

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۰۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۱,۳۱۹,۰۸۲,۹۸۸,۸۱۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۱۴:۴۲:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۹۹۴,۹۰۵,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۰۶۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۰۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۰۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۱,۲۷۷,۳۳۳,۸۴۷,۳۴۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/06/01( هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزینه نرم افزار )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	23,080	23,067	23,067	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۶,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۴۸۳,۴۹۸,۴۱۶	۶,۹۹۳,۴۸۵,۰۰۰	۱۶۱,۳۱۹,۰۸۲,۹۸۸,۸۱۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	23,037	23,024	23,024	۰	۰	۲۷,۴۴۱,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۴۸۳,۴۹۸,۴۱۶	۶,۹۵۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۲۱۰,۸۹۷,۷۶۹,۶۰۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	23,022	23,009	23,009	۰	۰	۲۷,۴۴۱,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۴۸۳,۴۹۸,۴۱۶	۶,۹۵۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۰۶,۴۵۵,۹۷۰,۵۵۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	23,006	22,993	22,993	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۱,۹۸۳,۴۱۶	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۳,۴۹۸,۴۱۶	۶,۹۵۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۵۹,۹۹۹,۶۶۰,۹۲۲,۷۹۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	22,969	22,956	22,956	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۶۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۷,۵۴۸,۴۱۶	۶,۹۳۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۵۹,۱۱۴,۹۸۶,۰۱۴,۰۹۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	22,969	22,956	22,956	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۸۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۳,۰۵۸,۴۱۶	۶,۹۹۵,۹۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۵۹۹,۶۹۰,۱۹۲,۳۸۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	22,941	22,928	22,928	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۳۲۲,۵۱۸,۴۱۶	۷,۰۷۶,۴۶۵,۰۰۰	۱۶۲,۲۵۱,۵۰۱,۸۸۰,۵۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	22,925	22,912	22,912	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۱۸,۳۵۵,۰۰۰	۲۰,۳۲۲,۵۱۸,۴۱۶	۷,۰۷۶,۴۶۵,۰۰۰	۱۶۲,۱۳۳,۱۹۸,۷۸۲,۹۱۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	22,895	22,882	22,882	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۳۰۴,۱۶۳,۴۱۶	۷,۰۹۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۵,۹۸۷,۸۸۷,۱۳۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	22,879	22,866	22,866	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۳۰۴,۱۶۳,۴۱۶	۷,۰۹۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۳۲,۴۶۰,۶۷۱,۹۸۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	22,863	22,850	22,850	۰	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۳۰۴,۱۶۳,۴۱۶	۷,۰۹۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۱۵,۳۹۹,۱۳۷,۱۲۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	22,809	22,796	22,854	۵۸	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۸,۳۴۳,۴۱۶	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۱۶۳,۴۱۶	۷,۰۹۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۱۹,۷۶۹,۶۵۴,۷۴۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	22,826	22,812	22,871	۵۹	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۳,۳۴۳,۴۱۶	۰	۲۰,۲۳۳,۱۶۳,۴۱۶	۷,۰۴۰,۱۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۰۰,۳۶۰,۴۵۷,۴۳۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	22,804	22,790	22,843	۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۷,۳۴۳,۴۱۶	۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۱۶۳,۴۱۶	۶,۸۹۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۷,۰۷۵,۹۲۲,۴۹۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	22,801	22,788	22,788	۰	۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۸۷,۷۹۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰,۵۶۳,۴۱۶	۶,۹۲۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۴۴,۸۰۳,۵۹۸,۲۴۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	22,719	22,705	22,705	۰	۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۰	۲۰,۰۶۲,۷۷۳,۴۱۶	۷,۰۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۶۶,۱۵۷,۸۵۷,۸۰۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	22,703	22,689	22,689	۰	۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۰	۲۰,۰۶۲,۷۷۳,۴۱۶	۷,۰۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۴,۶۴۶,۹۹۷,۶۴۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	22,687	22,673	22,673	۰	۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۲۴۷,۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۲,۷۷۳,۴۱۶	۷,۰۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۲,۹۶۷,۸۶۹,۰۲۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	22,642	22,630	22,630	۰	۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۴۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۴,۹۱۳,۴۱۶	۷,۲۶۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۴۵,۳۰۳,۵۵۹,۶۱۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	22,530	22,518	22,518	۰	۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۳,۳۴۳,۴۱۶	۷,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۶۸,۵۵۶,۰۴۲,۲۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای