صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۸۲,۵۲۴,۵۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۷۰۶

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۶۹۳

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۶۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴۱,۳۸۱,۷۵۱,۳۰۲,۵۴۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۵۳۹,۴۷۵,۵۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۷۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۷۲۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۷۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴۲,۰۳۴,۴۹۵,۷۱۹,۶۵۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور ۱۴۰۵.۰۳.۲۰ ( مجمع سالانه ) [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ( مجمع سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (مجمع سالانه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	21,706	21,693	21,693	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۱,۳۸۱,۷۵۱,۳۰۲,۵۴۵
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	21,690	21,677	21,677	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۱,۲۷۹,۵۶۹,۹۳۱,۱۰۷
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	21,675	21,661	21,661	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۱,۱۷۷,۶۶۸,۴۴۸,۹۱۱
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	21,659	21,646	21,646	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۱,۰۷۵,۳۹۰,۳۱۱,۶۰۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	21,643	21,630	21,630	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۰,۹۷۳,۲۳۷,۳۹۳,۰۱۸
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	21,628	21,614	21,614	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۲۴۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۰,۸۷۱,۳۳۶,۹۰۹,۱۷۴
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	21,590	21,577	21,577	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۱۶۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۸,۸۰۶,۴۱۶	۶,۶۵۹,۷۹۵,۵۰۰	۱۴۳,۶۹۹,۶۴۰,۸۵۸,۲۴۵
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	21,558	21,545	21,545	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۳۹۱,۱۱۸,۰۰۰	۱۸,۷۳۷,۴۱۶,۴۱۶	۶,۸۲۱,۱۸۵,۵۰۰	۱۴۶,۹۶۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۳۷
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	21,574	21,562	21,562	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۲۵۵,۷۶۶,۵۰۰	۱۸,۳۴۶,۲۹۸,۴۱۶	۷,۲۱۲,۳۰۳,۵۰۰	۱۵۵,۵۱۳,۶۹۹,۷۹۸,۳۲۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	21,514	21,503	21,503	۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۸,۰۹۰,۵۳۱,۹۱۶	۷,۴۶۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۸۳,۹۸۵,۲۸۴,۶۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	21,486	21,475	21,475	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۰۶۱,۹۱۶	۰	۱۸,۰۹۰,۵۳۱,۹۱۶	۷,۴۶۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۶۱,۶۱۱,۷۸۴,۵۲۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	21,471	21,459	21,459	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۰۶۱,۹۱۶	۰	۱۸,۰۹۰,۵۳۱,۹۱۶	۷,۴۶۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۴۵,۲۵۷,۹۳۶,۵۴۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	21,455	21,443	21,443	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۰۶۱,۹۱۶	۰	۱۸,۰۹۰,۵۳۱,۹۱۶	۷,۴۶۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۲۶,۳۹۴,۷۶۳,۴۸۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	21,439	21,427	21,427	۰	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۰۶۱,۹۱۶	۰	۱۸,۰۹۰,۵۳۱,۹۱۶	۷,۴۶۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷,۷۲۶,۶۷۹,۹۸۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	21,433	21,421	21,421	۰	۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۷,۵۶۱,۹۱۶	۱۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۵۳۱,۹۱۶	۷,۱۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۶,۲۶۳,۳۱۸,۱۸۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	21,409	21,397	21,397	۰	۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۳۸۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۱,۱۴۱,۹۱۶	۷,۱۱۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۰۰,۴۵۱,۹۳۲,۹۲۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	21,418	21,406	21,406	۰	۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۰	۱۷,۶۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۴۴,۳۶۰,۹۵۵,۲۸۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	21,387	21,375	21,375	۰	۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۰	۱۷,۶۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۱۴,۶۵۸,۶۵۱,۹۹۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	21,371	21,359	21,359	۰	۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۰	۱۷,۶۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۹۵,۱۴۳,۲۰۷,۸۷۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	21,355	21,343	21,343	۰	۷۰,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷۰,۸۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۷۵,۶۲۶,۲۵۷,۹۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای