صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۴۳۰,۲۴۵,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۶۹,۷۵۵,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۲۵۰

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۲۳۶

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۲۳۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴۹,۴۱۰,۱۲۲,۹۹۳,۴۶۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۷:۳۵:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۳۹۹,۴۳۵,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۲۵۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۲۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۲۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴۸,۷۲۶,۷۵۲,۵۰۳,۷۹۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/06/01( هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزینه نرم افزار )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	23,250	23,236	23,236	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۰	۲۱,۰۴۸,۱۵۸,۴۱۶	۶,۴۳۰,۲۴۵,۰۰۰	۱۴۹,۴۱۰,۱۲۲,۹۹۳,۴۶۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	23,236	23,222	23,222	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۷۴,۹۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۸,۱۵۸,۴۱۶	۶,۴۳۰,۲۴۵,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۰,۴۵۸,۱۱۹,۲۸۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	23,231	23,217	23,217	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۰	۲۰,۹۷۳,۲۲۸,۴۱۶	۶,۵۰۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۱,۰۲۸,۸۳۲,۰۱۱,۲۸۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	23,217	23,202	23,202	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۰	۲۰,۹۷۳,۲۲۸,۴۱۶	۶,۵۰۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۹۳۳,۸۷۳,۹۳۴,۱۰۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	23,199	23,184	23,184	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۰	۲۰,۹۷۳,۲۲۸,۴۱۶	۶,۵۰۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۶,۸۹۵,۸۱۷,۰۳۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	23,181	23,166	23,166	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۱۸۶,۷۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۳,۲۲۸,۴۱۶	۶,۵۰۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۶۹۹,۹۰۳,۷۰۵,۴۰۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	23,146	23,133	23,133	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۱۰۸,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۶,۵۱۸,۴۱۶	۶,۶۹۱,۸۸۵,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۴,۶۱۴,۲۹۶,۲۳۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	23,146	23,132	23,132	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۱۹۴,۹۶۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۸,۴۵۸,۴۱۶	۶,۷۹۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۵۷,۲۹۹,۶۵۴,۸۴۸,۵۶۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	23,092	23,079	23,079	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۰	۲۰,۴۸۳,۴۹۸,۴۱۶	۶,۹۹۴,۹۰۵,۰۰۰	۱۶۱,۴۳۸,۶۲۸,۶۰۶,۲۳۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	23,080	23,067	23,067	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۶,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۴۸۳,۴۹۸,۴۱۶	۶,۹۹۳,۴۸۵,۰۰۰	۱۶۱,۳۱۹,۰۸۲,۹۸۸,۸۱۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	23,037	23,024	23,024	۰	۰	۲۷,۴۴۱,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۴۸۳,۴۹۸,۴۱۶	۶,۹۵۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۲۱۰,۸۹۷,۷۶۹,۶۰۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	23,022	23,009	23,009	۰	۰	۲۷,۴۴۱,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۴۸۳,۴۹۸,۴۱۶	۶,۹۵۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۰۶,۴۵۵,۹۷۰,۵۵۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	23,006	22,993	22,993	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۱,۹۸۳,۴۱۶	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۳,۴۹۸,۴۱۶	۶,۹۵۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۵۹,۹۹۹,۶۶۰,۹۲۲,۷۹۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	22,969	22,956	22,956	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۶۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۷,۵۴۸,۴۱۶	۶,۹۳۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۵۹,۱۱۴,۹۸۶,۰۱۴,۰۹۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	22,969	22,956	22,956	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۸۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۳,۰۵۸,۴۱۶	۶,۹۹۵,۹۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۵۹۹,۶۹۰,۱۹۲,۳۸۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	22,941	22,928	22,928	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۳۲۲,۵۱۸,۴۱۶	۷,۰۷۶,۴۶۵,۰۰۰	۱۶۲,۲۵۱,۵۰۱,۸۸۰,۵۷۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	22,925	22,912	22,912	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۱۸,۳۵۵,۰۰۰	۲۰,۳۲۲,۵۱۸,۴۱۶	۷,۰۷۶,۴۶۵,۰۰۰	۱۶۲,۱۳۳,۱۹۸,۷۸۲,۹۱۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	22,895	22,882	22,882	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۳۰۴,۱۶۳,۴۱۶	۷,۰۹۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۵,۹۸۷,۸۸۷,۱۳۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	22,879	22,866	22,866	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۳۰۴,۱۶۳,۴۱۶	۷,۰۹۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۳۲,۴۶۰,۶۷۱,۹۸۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	22,863	22,850	22,850	۰	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۸,۹۸۳,۴۱۶	۰	۲۰,۳۰۴,۱۶۳,۴۱۶	۷,۰۹۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۱۵,۳۹۹,۱۳۷,۱۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای