کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۳۹,۳۰۰,۲۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰,۶۹۹,۷۱۳
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۹۲۰
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۹۰۵
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۸۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۲,۲۸۵,۳۵۹,۴۸۴,۵۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۴۴,۰۰۰,۲۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۹۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۹۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۹۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۲,۴۷۷,۹۵۰,۰۰۳,۰۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 18,920 | 18,905 | 18,860 | -۴۵ | ۰ | ۱۹,۹۵۰,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۱۰,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۳۹,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۲۸۵,۳۵۹,۴۸۴,۵۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 18,924 | 18,910 | 18,864 | -۴۶ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۵۰,۱۸۲,۲۰۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۱۰,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۳۹,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۳۰۹,۸۰۷,۲۲۸,۹۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 18,921 | 18,906 | 18,861 | -۴۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۸,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۱۶,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۸۵۵,۷۰۲,۷۴۶,۸۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 18,916 | 18,901 | 18,855 | -۴۶ | ۰ | ۱۹,۹۰۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۸,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۶,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۴۴۷,۴۸۹,۰۹۷,۶۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 18,903 | 18,888 | 18,842 | -۴۶ | ۰ | ۱۹,۹۰۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۸,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۶,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۳۷۰,۱۴۹,۸۸۱,۳۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 18,890 | 18,875 | 18,829 | -۴۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۰۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۸,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۶,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۲۹۲,۷۳۷,۴۳۲,۳۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 18,861 | 18,846 | 18,807 | -۳۹ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۹۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۲,۱۰۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۳,۰۸۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۰۶۱,۵۵۱,۹۲۲,۴۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 18,778 | 18,763 | 18,763 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۸۳,۱۸۲,۲۰۳ | ۵,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۲,۱۰۱,۹۱۶ | ۵,۸۸۱,۰۸۰,۲۸۷ | ۱۱۰,۳۴۹,۲۲۷,۹۳۲,۸۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 18,757 | 18,742 | 18,742 | ۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۸۳,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۹۶,۷۶۱,۹۱۶ | ۵,۸۸۶,۴۲۰,۲۸۷ | ۱۱۰,۳۲۴,۹۸۸,۶۳۶,۰۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 18,746 | 18,731 | 18,731 | ۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۸۲,۰۹۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۹۶,۷۶۱,۹۱۶ | ۵,۸۸۵,۳۳۰,۲۸۷ | ۱۱۰,۲۴۰,۸۴۹,۸۶۵,۹۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 18,744 | 18,729 | 18,729 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۹۵,۰۹۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۹۶,۷۶۱,۹۱۶ | ۵,۷۹۸,۳۳۰,۲۸۷ | ۱۰۸,۵۹۹,۴۰۸,۰۱۷,۹۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 18,732 | 18,717 | 18,717 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۹۵,۰۹۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۹۶,۷۶۱,۹۱۶ | ۵,۷۹۸,۳۳۰,۲۸۷ | ۱۰۸,۵۲۹,۹۴۲,۶۲۵,۱۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 18,720 | 18,705 | 18,705 | ۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۹۵,۰۹۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۹۶,۷۶۱,۹۱۶ | ۵,۷۹۸,۳۳۰,۲۸۷ | ۱۰۸,۴۵۷,۰۱۳,۰۹۰,۴۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 18,699 | 18,684 | 18,684 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۷۱,۰۹۲,۲۰۳ | ۹,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۹۶,۷۶۱,۹۱۶ | ۵,۶۷۴,۳۳۰,۲۸۷ | ۱۰۶,۰۲۰,۸۳۱,۳۵۷,۷۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 18,729 | 18,716 | 18,716 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۷۱,۰۹۲,۲۰۳ | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۸۷,۱۴۱,۹۱۶ | ۵,۶۸۳,۹۵۰,۲۸۷ | ۱۰۶,۳۸۲,۳۱۱,۳۸۹,۰۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 18,703 | 18,690 | 18,690 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۷۱,۰۹۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۶۶,۲۸۱,۹۱۶ | ۵,۷۰۴,۸۱۰,۲۸۷ | ۱۰۶,۶۲۴,۹۲۹,۹۶۶,۲۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 18,663 | 18,652 | 18,652 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۷۱,۰۹۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۶۶,۲۸۱,۹۱۶ | ۵,۷۰۴,۸۱۰,۲۸۷ | ۱۰۶,۴۰۷,۶۴۶,۸۹۹,۶۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 18,651 | 18,640 | 18,640 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۷۱,۰۹۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۶۶,۲۸۱,۹۱۶ | ۵,۷۰۴,۸۱۰,۲۸۷ | ۱۰۶,۳۳۶,۷۱۸,۴۲۳,۰۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 18,638 | 18,627 | 18,627 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۷۱,۰۹۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۶۶,۲۸۱,۹۱۶ | ۵,۷۰۴,۸۱۰,۲۸۷ | ۱۰۶,۲۶۴,۸۰۰,۵۹۴,۴۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 18,624 | 18,613 | 18,613 | ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۷۱,۰۹۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۶۶,۲۸۱,۹۱۶ | ۵,۷۰۴,۸۱۰,۲۸۷ | ۱۰۶,۱۸۱,۸۳۰,۴۱۹,۵۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||