صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۸۲۱,۱۸۵,۵۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۷۸,۸۱۴,۵۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۵۵۸

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۵۴۵

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۵۴۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴۶,۹۶۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۳۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۶۵۹,۷۹۵,۵۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۵۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۵۶۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۵۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴۳,۶۰۸,۷۶۵,۶۸۲,۳۳۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور ۱۴۰۵.۰۳.۲۰ ( مجمع سالانه ) [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ( مجمع سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (مجمع سالانه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	21,558	21,545	21,545	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۳۹۱,۱۱۸,۰۰۰	۱۸,۷۳۷,۴۱۶,۴۱۶	۶,۸۲۱,۱۸۵,۵۰۰	۱۴۶,۹۶۳,۷۷۳,۳۳۶,۸۳۷
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	21,574	21,562	21,562	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۲۵۵,۷۶۶,۵۰۰	۱۸,۳۴۶,۲۹۸,۴۱۶	۷,۲۱۲,۳۰۳,۵۰۰	۱۵۵,۵۱۳,۶۹۹,۷۹۸,۳۲۶
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	21,514	21,503	21,503	۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۸,۰۹۰,۵۳۱,۹۱۶	۷,۴۶۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۸۳,۹۸۵,۲۸۴,۶۷۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	21,486	21,475	21,475	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۰۶۱,۹۱۶	۰	۱۸,۰۹۰,۵۳۱,۹۱۶	۷,۴۶۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۶۱,۶۱۱,۷۸۴,۵۲۷
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	21,471	21,459	21,459	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۰۶۱,۹۱۶	۰	۱۸,۰۹۰,۵۳۱,۹۱۶	۷,۴۶۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۴۵,۲۵۷,۹۳۶,۵۴۲
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	21,455	21,443	21,443	۰	۰	۲۵,۵۵۸,۰۶۱,۹۱۶	۰	۱۸,۰۹۰,۵۳۱,۹۱۶	۷,۴۶۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۲۶,۳۹۴,۷۶۳,۴۸۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	21,439	21,427	21,427	۰	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۰۶۱,۹۱۶	۰	۱۸,۰۹۰,۵۳۱,۹۱۶	۷,۴۶۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷,۷۲۶,۶۷۹,۹۸۸
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	21,433	21,421	21,421	۰	۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۷,۵۶۱,۹۱۶	۱۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۵۳۱,۹۱۶	۷,۱۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۶,۲۶۳,۳۱۸,۱۸۰
۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	21,409	21,397	21,397	۰	۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۳۸۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۱,۱۴۱,۹۱۶	۷,۱۱۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۰۰,۴۵۱,۹۳۲,۹۲۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	21,418	21,406	21,406	۰	۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۰	۱۷,۶۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۴۴,۳۶۰,۹۵۵,۲۸۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	21,387	21,375	21,375	۰	۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۰	۱۷,۶۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۱۴,۶۵۸,۶۵۱,۹۹۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	21,371	21,359	21,359	۰	۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۰	۱۷,۶۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۹۵,۱۴۳,۲۰۷,۸۷۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	21,355	21,343	21,343	۰	۷۰,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷۰,۸۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۷۵,۶۲۶,۲۵۷,۹۸۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	21,329	21,318	21,318	۰	۰	۲۵,۱۱۳,۵۲۱,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۳,۵۲۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۸۱,۲۶۳,۳۲۲,۶۶۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	21,349	21,337	21,337	۰	۱۲۸,۶۰۵,۰۰۰	۲۵,۱۱۳,۵۲۱,۹۱۶	۲,۶۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۳,۵۲۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۳۰,۴۳۶,۹۶۶,۴۶۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	21,312	21,301	21,301	۰	۰	۲۴,۹۸۴,۹۱۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۴,۰۰۵,۰۰۰	۱۵۷,۰۷۰,۳۵۴,۶۳۵,۹۷۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	21,279	21,267	21,267	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۴,۹۱۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۴,۰۰۵,۰۰۰	۱۵۶,۸۲۰,۸۳۰,۰۰۸,۶۷۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	21,312	21,300	21,300	۰	۰	۲۴,۹۸۴,۵۶۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۵۷,۰۵۸,۰۲۳,۲۴۲,۲۳۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	21,296	21,284	21,284	۰	۰	۲۴,۹۸۴,۵۶۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۵۶,۹۴۱,۲۲۸,۳۸۵,۸۴۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	21,280	21,268	21,268	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۴,۵۶۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۵۶,۸۲۵,۱۸۹,۱۸۲,۳۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای