صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۳۱۱

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۲۹۹

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۲۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۷,۲۴۰,۰۴۱,۳۵۱,۱۰۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۳۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۳۲۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۳۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۷,۴۴۷,۹۳۶,۱۹۳,۰۶۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درامد ثابت ماهور دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورت مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درامد ثابت ماهور دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مجمع سالانه صندوق سرمايه‏‏ گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور (مجمع سالانه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	22,311	22,299	22,299	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۰,۰۴۱,۳۵۱,۱۰۵
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	22,296	22,284	22,284	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۲۷,۳۳۲,۶۶۹,۳۸۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	22,280	22,268	22,268	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۱۰,۸۰۶,۶۹۳,۵۱۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	22,233	22,221	22,221	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۵۸,۶۹۵,۳۷۹,۳۰۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	22,217	22,205	22,205	۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۳۳,۹۹۴,۸۴۰,۷۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	22,200	22,188	22,188	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۴۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۷۹,۵۳۸,۰۱۰,۱۴۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	22,195	22,183	22,183	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۷۳,۰۳۴,۱۷۳,۲۲۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	22,174	22,163	22,163	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۱۹,۰۱۸,۶۸۷,۱۸۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	22,158	22,146	22,146	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۹۷,۳۵۰,۳۱۷,۹۵۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	22,142	22,130	22,130	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۳,۴۲۷,۴۱۶,۵۷۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	22,112	22,100	22,100	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۴۹,۹۱۴,۳۲۹,۴۸۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	22,097	22,086	22,086	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۴۱,۸۲۹,۱۳۷,۰۱۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	22,073	22,061	22,061	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۶۰,۴۱۹,۸۰۱,۶۰۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	22,062	22,051	22,051	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۷۹,۱۵۴,۵۹۱,۸۱۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	22,067	22,055	22,055	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۱۱,۱۶۶,۳۰۶,۴۲۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	22,051	22,039	22,039	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۹۲,۹۱۵,۲۳۴,۳۱۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	22,035	22,023	22,023	۰	۲۲۳,۱۷۱,۵۰۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۱۰۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۷۴,۷۷۴,۶۴۶,۰۶۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	21,994	21,982	21,982	۰	۰	۲۶,۶۵۶,۱۹۱,۹۱۶	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۳,۴۲۳,۴۱۶	۷,۳۸۲,۷۶۸,۵۰۰	۱۶۲,۲۸۹,۸۶۷,۶۷۲,۶۶۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	21,960	21,949	21,949	۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۶,۱۹۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶	۷,۳۹۳,۰۵۸,۵۰۰	۱۶۲,۲۶۷,۲۰۳,۱۸۴,۸۶۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	21,968	21,957	21,957	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۵,۹۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶	۷,۳۸۲,۷۶۸,۵۰۰	۱۶۲,۱۰۲,۰۴۳,۸۸۰,۸۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای