کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۴۴,۷۷۰,۲۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۵,۲۲۹,۷۱۳
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۷۴۸
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۷۳۳
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۷۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۱,۳۶۶,۳۵۳,۹۳۵,۶۶۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۸۹۶,۷۳۰,۲۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۹۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۸۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۷۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۱,۳۸۵,۳۵۳,۷۳۵,۷۸۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 18,748 | 18,733 | 18,727 | -۶ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۲,۹۵۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۷۷۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۳۶۶,۳۵۳,۹۳۵,۶۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 18,986 | 18,971 | 18,964 | -۷ | ۰ | ۲۰,۱۴۲,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۰۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۷۶۵,۴۶۶,۲۶۴,۱۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 18,973 | 18,958 | 18,951 | -۷ | ۰ | ۲۰,۱۴۲,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۰۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۶۸۸,۸۸۰,۲۷۳,۱۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 18,960 | 18,946 | 18,938 | -۸ | ۰ | ۲۰,۱۴۲,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۰۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۶۱۴,۶۸۹,۰۶۸,۳۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 18,948 | 18,933 | 18,926 | -۷ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۲,۱۸۲,۲۰۳ | ۱۸۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۰۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۵۴۰,۶۱۱,۶۰۲,۵۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 18,920 | 18,905 | 18,860 | -۴۵ | ۰ | ۱۹,۹۵۰,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۱۰,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۳۹,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۲۸۵,۳۵۹,۴۸۴,۵۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 18,924 | 18,910 | 18,864 | -۴۶ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۵۰,۱۸۲,۲۰۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۱۰,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۳۹,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۳۰۹,۸۰۷,۲۲۸,۹۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 18,921 | 18,906 | 18,861 | -۴۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۸,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۱۶,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۸۵۵,۷۰۲,۷۴۶,۸۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 18,916 | 18,901 | 18,855 | -۴۶ | ۰ | ۱۹,۹۰۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۸,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۶,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۴۴۷,۴۸۹,۰۹۷,۶۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 18,903 | 18,888 | 18,842 | -۴۶ | ۰ | ۱۹,۹۰۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۸,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۶,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۳۷۰,۱۴۹,۸۸۱,۳۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 18,890 | 18,875 | 18,829 | -۴۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۰۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۸,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۶,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۲۹۲,۷۳۷,۴۳۲,۳۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 18,861 | 18,846 | 18,807 | -۳۹ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۹۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۲,۱۰۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۳,۰۸۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۰۶۱,۵۵۱,۹۲۲,۴۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 18,778 | 18,763 | 18,763 | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۸۳,۱۸۲,۲۰۳ | ۵,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۲,۱۰۱,۹۱۶ | ۵,۸۸۱,۰۸۰,۲۸۷ | ۱۱۰,۳۴۹,۲۲۷,۹۳۲,۸۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 18,757 | 18,742 | 18,742 | ۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۸۳,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۹۶,۷۶۱,۹۱۶ | ۵,۸۸۶,۴۲۰,۲۸۷ | ۱۱۰,۳۲۴,۹۸۸,۶۳۶,۰۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 18,746 | 18,731 | 18,731 | ۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۸۲,۰۹۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۹۶,۷۶۱,۹۱۶ | ۵,۸۸۵,۳۳۰,۲۸۷ | ۱۱۰,۲۴۰,۸۴۹,۸۶۵,۹۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 18,744 | 18,729 | 18,729 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۹۵,۰۹۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۹۶,۷۶۱,۹۱۶ | ۵,۷۹۸,۳۳۰,۲۸۷ | ۱۰۸,۵۹۹,۴۰۸,۰۱۷,۹۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 18,732 | 18,717 | 18,717 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۹۵,۰۹۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۹۶,۷۶۱,۹۱۶ | ۵,۷۹۸,۳۳۰,۲۸۷ | ۱۰۸,۵۲۹,۹۴۲,۶۲۵,۱۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 18,720 | 18,705 | 18,705 | ۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۹۵,۰۹۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۹۹۶,۷۶۱,۹۱۶ | ۵,۷۹۸,۳۳۰,۲۸۷ | ۱۰۸,۴۵۷,۰۱۳,۰۹۰,۴۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 18,699 | 18,684 | 18,684 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۷۱,۰۹۲,۲۰۳ | ۹,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۹۶,۷۶۱,۹۱۶ | ۵,۶۷۴,۳۳۰,۲۸۷ | ۱۰۶,۰۲۰,۸۳۱,۳۵۷,۷۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 18,729 | 18,716 | 18,716 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۷۱,۰۹۲,۲۰۳ | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۸۷,۱۴۱,۹۱۶ | ۵,۶۸۳,۹۵۰,۲۸۷ | ۱۰۶,۳۸۲,۳۱۱,۳۸۹,۰۲۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||