کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۷۱۲,۵۸۴,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۷,۴۱۶,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۳۳۸
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۳۱۲
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۳۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۳,۱۹۹,۳۱۹,۶۲۸,۸۵۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۲:۱۶:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۷۱۶,۰۸۴,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۳۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۳۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۴۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۳,۴۵۷,۶۱۹,۲۱۴,۰۴۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ( هزینه رتبه بندی )
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ( هزینه رتبه بندی )
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ( هزينه رتبه بندي)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 24,338 | 24,312 | 24,378 | ۶۶ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۶۵,۱۰۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۳,۵۵۲,۵۲۵,۴۱۶ | ۶,۷۱۲,۵۸۴,۰۰۰ | ۱۶۳,۱۹۹,۳۱۹,۶۲۸,۸۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 24,339 | 24,313 | 24,379 | ۶۶ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۵۰,۱۰۹,۴۱۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۵۲,۵۲۵,۴۱۶ | ۶,۶۹۷,۵۸۴,۰۰۰ | ۱۶۲,۸۳۶,۸۳۰,۶۳۴,۸۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 24,288 | 24,261 | 24,351 | ۹۰ | ۱۱۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۰۰,۱۰۹,۴۱۶ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۲,۵۲۵,۴۱۶ | ۶,۶۵۷,۵۸۴,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۱۸,۷۱۷,۶۳۰,۱۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 24,264 | 24,236 | 24,335 | ۹۹ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۸۳,۵۳۹,۴۱۶ | ۱۶۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۶۶,۵۲۵,۴۱۶ | ۶,۶۱۷,۰۱۴,۰۰۰ | ۱۶۰,۳۷۲,۲۰۲,۲۱۵,۹۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 24,313 | 24,286 | 24,387 | ۱۰۱ | ۰ | ۲۹,۷۷۵,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۳,۳۰۱,۸۳۵,۴۱۶ | ۶,۴۷۳,۷۰۴,۰۰۰ | ۱۵۷,۲۱۸,۸۷۶,۴۸۱,۳۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 24,296 | 24,269 | 24,371 | ۱۰۲ | ۰ | ۲۹,۷۷۵,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۳,۳۰۱,۸۳۵,۴۱۶ | ۶,۴۷۳,۷۰۴,۰۰۰ | ۱۵۷,۱۱۲,۹۵۰,۳۳۵,۷۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 24,280 | 24,253 | 24,354 | ۱۰۱ | ۰ | ۲۹,۷۷۵,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۳,۳۰۱,۸۳۵,۴۱۶ | ۶,۴۷۳,۷۰۴,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۷,۷۹۷,۱۸۹,۶۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 24,233 | 24,206 | 24,308 | ۱۰۲ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۷۵,۵۳۹,۴۱۶ | ۱۲۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۰۱,۸۳۵,۴۱۶ | ۶,۴۷۳,۷۰۴,۰۰۰ | ۱۵۶,۷۰۵,۰۴۵,۶۷۳,۸۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 24,213 | 24,186 | 24,288 | ۱۰۲ | ۰ | ۲۹,۶۲۰,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۳,۱۷۹,۸۷۵,۴۱۶ | ۶,۴۴۰,۶۶۴,۰۰۰ | ۱۵۵,۷۷۶,۸۷۹,۴۱۸,۹۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 24,112 | 24,086 | 24,249 | ۱۶۳ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۲۰,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۳,۱۷۹,۸۷۵,۴۱۶ | ۶,۴۴۰,۶۶۴,۰۰۰ | ۱۵۵,۱۳۰,۲۲۶,۲۰۹,۱۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 24,091 | 24,065 | 24,231 | ۱۶۶ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۱,۵۳۹,۴۱۶ | ۸۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۷۹,۸۷۵,۴۱۶ | ۶,۳۲۱,۶۶۴,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۳۰,۲۰۲,۱۹۷,۵۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 24,123 | 24,096 | 24,270 | ۱۷۴ | ۰ | ۲۹,۱۰۲,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۳,۰۹۵,۱۲۵,۴۱۶ | ۶,۰۰۷,۴۱۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۷۵۴,۱۷۱,۵۹۸,۸۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 24,107 | 24,080 | 24,254 | ۱۷۴ | ۰ | ۲۹,۱۰۲,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۳,۰۹۵,۱۲۵,۴۱۶ | ۶,۰۰۷,۴۱۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۵۷,۹۰۵,۴۷۳,۴۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 24,090 | 24,064 | 24,238 | ۱۷۴ | ۰ | ۲۹,۱۰۲,۵۳۹,۴۱۶ | ۱۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۹۵,۱۲۵,۴۱۶ | ۶,۰۰۷,۴۱۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۵۵۹,۸۶۷,۹۰۶,۴۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 24,055 | 24,027 | 24,202 | ۱۷۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۰۲,۵۳۹,۴۱۶ | ۴۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۸۰,۶۹۵,۴۱۶ | ۶,۰۲۱,۸۴۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۸۹,۷۶۳,۱۴۱,۴۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 24,044 | 24,017 | 24,190 | ۱۷۳ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۹۷,۵۳۹,۴۱۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۳۶,۵۵۵,۴۱۶ | ۶,۰۶۰,۹۸۴,۰۰۰ | ۱۴۵,۵۶۵,۷۴۸,۷۶۵,۳۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 24,018 | 23,991 | 24,164 | ۱۷۳ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۵۷,۵۳۹,۴۱۶ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۹۶,۵۵۵,۴۱۶ | ۶,۰۶۰,۹۸۴,۰۰۰ | ۱۴۵,۴۱۰,۹۹۹,۶۹۰,۹۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 24,001 | 23,974 | 24,148 | ۱۷۴ | ۰ | ۲۹,۰۲۷,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۲,۹۸۷,۰۵۵,۴۱۶ | ۶,۰۴۰,۴۸۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۱۵,۷۴۳,۰۵۶,۶۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 24,002 | 23,975 | 24,148 | ۱۷۳ | ۰ | ۲۹,۰۲۷,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۲,۹۸۷,۰۵۵,۴۱۶ | ۶,۰۴۰,۴۸۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۱۸,۴۶۱,۶۴۵,۳۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 23,987 | 23,960 | 24,133 | ۱۷۳ | ۰ | ۲۹,۰۲۷,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۲,۹۸۷,۰۵۵,۴۱۶ | ۶,۰۴۰,۴۸۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۷۲۸,۲۳۲,۴۱۰,۴۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||