صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۶۳۷,۵۴۵,۲۸۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۶۲,۴۵۴,۷۱۳

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۹۵۰

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۹۳۵

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۹۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۱,۱۱۰,۲۱۶,۵۳۸,۲۸۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۶۳۹,۱۴۵,۲۸۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۹۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۹۲۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۹۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۱,۰۵۳,۳۰۵,۶۰۸,۲۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

پریا کریمی، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.06.22 ( نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.06.22 [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404/06/22

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	17,950	17,935	17,935	۰	۰	۱۸,۱۶۳,۰۸۷,۲۰۳	۰	۱۲,۵۲۵,۵۴۱,۹۱۶	۵,۶۳۷,۵۴۵,۲۸۷	۱۰۱,۱۱۰,۲۱۶,۵۳۸,۲۸۷
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	17,940	17,925	17,925	۰	۰	۱۸,۱۶۳,۰۸۷,۲۰۳	۰	۱۲,۵۲۵,۵۴۱,۹۱۶	۵,۶۳۷,۵۴۵,۲۸۷	۱۰۱,۰۵۲,۲۲۷,۷۷۹,۹۲۹
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	17,930	17,915	17,915	۰	۱۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۳,۰۸۷,۲۰۳	۰	۱۲,۵۲۵,۵۴۱,۹۱۶	۵,۶۳۷,۵۴۵,۲۸۷	۱۰۰,۹۹۴,۱۲۵,۴۴۴,۱۳۰
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	17,894	17,878	17,878	۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۴,۶۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۵۲۵,۵۴۱,۹۱۶	۵,۶۱۹,۱۵۵,۲۸۷	۱۰۰,۴۶۰,۸۴۷,۴۳۰,۴۱۰
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	17,889	17,873	17,873	۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۴,۳۹۷,۲۰۳	۴۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۵۴۱,۹۱۶	۵,۵۷۸,۸۵۵,۲۸۷	۹۹,۷۱۱,۹۸۶,۴۲۷,۶۳۹
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	17,846	17,829	17,829	۰	۰	۱۷,۹۳۱,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۴۷۸,۰۳۱,۹۱۶	۵,۴۵۳,۳۶۵,۲۸۷	۹۷,۲۲۹,۲۴۸,۸۲۰,۴۱۳
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	17,815	17,799	17,799	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۱,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۴۷۸,۰۳۱,۹۱۶	۵,۴۵۳,۳۶۵,۲۸۷	۹۷,۰۶۲,۷۰۹,۹۹۸,۵۳۵
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	17,767	17,750	17,750	۰	۰	۱۷,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۴۷۸,۰۳۱,۹۱۶	۵,۴۵۲,۳۶۵,۲۸۷	۹۶,۷۸۱,۴۳۰,۸۸۳,۱۰۵
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	17,755	17,739	17,739	۰	۰	۱۷,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۴۷۸,۰۳۱,۹۱۶	۵,۴۵۲,۳۶۵,۲۸۷	۹۶,۷۱۷,۰۲۸,۶۳۸,۶۲۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	17,743	17,727	17,727	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۳	۷۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۰۳۱,۹۱۶	۵,۴۵۲,۳۶۵,۲۸۷	۹۶,۶۵۱,۸۸۱,۳۴۷,۶۷۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	17,724	17,709	17,709	۰	۰	۱۷,۸۸۰,۳۹۷,۲۰۳	۱۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۱,۹۱۱,۹۱۶	۵,۴۷۸,۴۸۵,۲۸۷	۹۷,۰۱۵,۷۶۳,۰۷۴,۸۹۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	17,703	17,688	17,688	۰	۰	۱۷,۸۸۰,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۲۸۸,۸۶۱,۹۱۶	۵,۵۹۱,۵۳۵,۲۸۷	۹۸,۹۰۱,۵۹۵,۸۱۶,۲۷۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	17,693	17,678	17,678	۰	۰	۱۷,۸۸۰,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۲۸۸,۸۶۱,۹۱۶	۵,۵۹۱,۵۳۵,۲۸۷	۹۸,۸۴۵,۷۵۰,۰۳۱,۴۹۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	17,674	17,659	17,659	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۲۸۸,۸۶۱,۹۱۶	۵,۵۹۱,۵۳۵,۲۸۷	۹۸,۷۴۰,۵۰۶,۲۲۹,۲۳۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	17,676	17,661	17,661	۰	۰	۱۷,۷۲۰,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۲۸۸,۸۶۱,۹۱۶	۵,۴۳۱,۵۳۵,۲۸۷	۹۵,۹۲۴,۹۷۹,۵۶۱,۹۰۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	17,664	17,649	17,649	۰	۰	۱۷,۷۲۰,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۲۸۸,۸۶۱,۹۱۶	۵,۴۳۱,۵۳۵,۲۸۷	۹۵,۸۶۱,۸۵۶,۲۸۴,۰۵۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	17,652	17,637	17,637	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۰,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۲۸۸,۸۶۱,۹۱۶	۵,۴۳۱,۵۳۵,۲۸۷	۹۵,۷۹۳,۶۰۹,۵۶۲,۲۲۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	17,629	17,614	17,614	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۸,۸۲۷,۲۰۳	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۸,۸۶۱,۹۱۶	۵,۴۲۹,۹۶۵,۲۸۷	۹۵,۶۴۱,۰۲۶,۳۹۲,۴۴۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	17,619	17,603	17,603	۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۳,۸۲۷,۲۰۳	۰	۱۲,۲۶۰,۴۶۱,۹۱۶	۵,۲۹۳,۳۶۵,۲۸۷	۹۳,۱۸۱,۴۷۱,۶۰۸,۶۰۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	17,600	17,585	17,585	۰	۰	۱۷,۵۵۰,۳۰۷,۲۰۳	۰	۱۲,۲۶۰,۴۶۱,۹۱۶	۵,۲۸۹,۸۴۵,۲۸۷	۹۳,۰۲۱,۲۴۰,۶۲۴,۶۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای