صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۳۸۲,۷۶۸,۵۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱۷,۲۳۱,۵۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۹۹۴

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۹۸۲

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۹۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۲,۲۸۹,۸۶۷,۶۷۲,۶۶۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۰۲۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۰۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۰۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۵,۰۷۹,۲۵۳,۷۳۴,۸۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درامد ثابت ماهور دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورت مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درامد ثابت ماهور دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مجمع سالانه صندوق سرمايه‏‏ گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور (مجمع سالانه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	21,994	21,982	21,982	۰	۰	۲۶,۶۵۶,۱۹۱,۹۱۶	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۳,۴۲۳,۴۱۶	۷,۳۸۲,۷۶۸,۵۰۰	۱۶۲,۲۸۹,۸۶۷,۶۷۲,۶۶۷
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	21,960	21,949	21,949	۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۶,۱۹۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶	۷,۳۹۳,۰۵۸,۵۰۰	۱۶۲,۲۶۷,۲۰۳,۱۸۴,۸۶۴
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	21,968	21,957	21,957	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۵,۹۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶	۷,۳۸۲,۷۶۸,۵۰۰	۱۶۲,۱۰۲,۰۴۳,۸۸۰,۸۸۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	21,967	21,955	21,955	۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۸,۹۰۱,۹۱۶	۱۳۷,۰۰۰	۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶	۷,۱۵۵,۷۶۸,۵۰۰	۱۵۷,۱۰۲,۳۰۳,۳۰۹,۱۵۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	21,946	21,933	21,933	۰	۰	۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶	۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰	۱۵۰,۵۴۸,۲۱۹,۸۵۱,۴۹۹
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	21,930	21,918	21,918	۰	۰	۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶	۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰	۱۵۰,۴۴۱,۷۳۴,۱۶۴,۶۷۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	21,915	21,902	21,902	۰	۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶	۵۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶	۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰	۱۵۰,۳۳۴,۶۵۹,۹۸۷,۴۰۶
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	21,873	21,860	21,860	۰	۰	۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶	۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰	۱۴۴,۵۰۶,۵۷۳,۱۸۳,۷۵۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	21,842	21,829	21,829	۰	۰	۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶	۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰	۱۴۴,۲۹۹,۷۵۸,۶۳۰,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	21,832	21,819	21,819	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶	۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶	۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰	۱۴۴,۲۳۲,۳۵۰,۶۴۸,۰۵۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	21,804	21,791	21,791	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۸,۱۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶	۶,۵۵۴,۷۴۵,۵۰۰	۱۴۲,۸۳۱,۷۰۰,۳۸۲,۶۵۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	21,805	21,791	21,791	۰	۰	۲۵,۷۳۰,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶	۶,۵۲۷,۲۴۵,۵۰۰	۱۴۲,۲۳۷,۰۵۸,۷۴۸,۱۷۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	21,789	21,776	21,776	۰	۰	۲۵,۷۳۰,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶	۶,۵۲۷,۲۴۵,۵۰۰	۱۴۲,۱۳۴,۹۱۶,۸۹۶,۰۶۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	21,775	21,761	21,761	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۰,۶۰۱,۹۱۶	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶	۶,۵۲۷,۲۴۵,۵۰۰	۱۴۲,۰۳۹,۸۳۰,۹۱۶,۷۶۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	21,745	21,732	21,732	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۵,۶۰۱,۹۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۶,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۳۹,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۲,۱۱۳,۹۷۹,۸۰۰,۴۴۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	21,706	21,693	21,693	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۱,۳۸۱,۷۵۱,۳۰۲,۵۴۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	21,690	21,677	21,677	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۱,۲۷۹,۵۶۹,۹۳۱,۱۰۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	21,675	21,661	21,661	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۱,۱۷۷,۶۶۸,۴۴۸,۹۱۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	21,659	21,646	21,646	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۱,۰۷۵,۳۹۰,۳۱۱,۶۰۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	21,643	21,630	21,630	۰	۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰	۱۴۰,۹۷۳,۲۳۷,۳۹۳,۰۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای