صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۷۸۳,۱۹۶,۲۸۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۲۱۶,۸۰۳,۷۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۹,۸۴۸,۷۷۶,۹۸۱,۹۵۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۸۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۸۱۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۸۱۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

دل آرا رازه، فرزاد رضایی، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404/05/01(تغییر هزینه ارکان) [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (مجمع مورخ 1404.04.11) [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.04.11 (مجمع سالیانه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۵,۸۳۲	۱۵,۸۲۰	۱۵,۸۲۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۷,۹۹۷,۲۰۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۴,۸۰۰,۹۱۶	۳,۷۸۳,۱۹۶,۲۸۷	۵۹,۸۴۸,۷۷۶,۹۸۱,۹۵۷
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۵,۸۱۲	۱۵,۷۹۹	۱۵,۷۹۹	۰	۰	۱۳,۴۴۵,۹۹۷,۲۰۳	۰	۹,۶۳۷,۸۰۰,۹۱۶	۳,۸۰۸,۱۹۶,۲۸۷	۶۰,۱۶۷,۰۷۱,۹۷۲,۹۴۶
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۵,۷۴۲	۱۵,۷۲۹	۱۵,۷۲۹	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۵,۹۹۷,۲۰۳	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۸۰۰,۹۱۶	۳,۸۰۸,۱۹۶,۲۸۷	۵۹,۸۹۸,۸۱۱,۱۲۴,۸۰۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۵,۷۱۶	۱۵,۷۰۴	۱۵,۷۰۴	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۵,۹۹۷,۲۰۳	۰	۹,۵۰۰,۳۰۰,۹۱۶	۳,۸۸۵,۶۹۶,۲۸۷	۶۱,۰۲۰,۹۲۷,۴۰۸,۶۱۳
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۵,۶۹۹	۱۵,۶۸۶	۱۵,۶۸۶	۰	۰	۱۳,۳۸۵,۴۹۷,۲۰۳	۰	۹,۵۰۰,۳۰۰,۹۱۶	۳,۸۸۵,۱۹۶,۲۸۷	۶۰,۹۴۳,۱۴۷,۴۳۷,۴۸۴
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۵,۶۹۲	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	۰	۰	۱۳,۳۸۵,۴۹۷,۲۰۳	۰	۹,۵۰۰,۳۰۰,۹۱۶	۳,۸۸۵,۱۹۶,۲۸۷	۶۰,۹۱۶,۳۵۴,۷۵۴,۴۱۱
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۶۸۵	۱۵,۶۷۲	۱۵,۶۷۲	۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۵,۴۹۷,۲۰۳	۰	۹,۵۰۰,۳۰۰,۹۱۶	۳,۸۸۵,۱۹۶,۲۸۷	۶۰,۸۸۹,۲۵۲,۳۰۴,۸۳۵
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۵,۶۷۶	۱۵,۶۶۳	۱۵,۶۶۳	۰	۰	۱۳,۰۹۸,۴۹۷,۲۰۳	۰	۹,۵۰۰,۳۰۰,۹۱۶	۳,۵۹۸,۱۹۶,۲۸۷	۵۶,۳۵۸,۴۲۷,۴۰۴,۶۲۰
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۵,۶۷۵	۱۵,۶۶۲	۱۵,۶۶۲	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۸,۴۹۷,۲۰۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۳۰۰,۹۱۶	۳,۵۹۸,۱۹۶,۲۸۷	۵۶,۳۵۳,۸۲۳,۴۲۸,۵۵۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۵,۶۷۸	۱۵,۶۶۴	۱۵,۶۶۴	۰	۰	۱۳,۰۴۳,۴۹۷,۲۰۳	۰	۹,۴۸۷,۳۰۰,۹۱۶	۳,۵۵۶,۱۹۶,۲۸۷	۵۵,۷۰۳,۷۹۵,۷۰۲,۱۲۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۵,۶۷۱	۱۵,۶۵۷	۱۵,۶۵۷	۰	۰	۱۳,۰۴۳,۴۹۷,۲۰۳	۰	۹,۴۸۷,۳۰۰,۹۱۶	۳,۵۵۶,۱۹۶,۲۸۷	۵۵,۶۸۰,۳۷۷,۷۹۹,۳۷۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۵,۶۶۵	۱۵,۶۵۱	۱۵,۶۵۱	۰	۰	۱۳,۰۴۳,۴۹۷,۲۰۳	۰	۹,۴۸۷,۳۰۰,۹۱۶	۳,۵۵۶,۱۹۶,۲۸۷	۵۵,۶۵۶,۹۸۰,۳۶۲,۶۴۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۵,۶۵۸	۱۵,۶۴۴	۱۵,۶۴۴	۰	۰	۱۳,۰۴۳,۴۹۷,۲۰۳	۰	۹,۴۸۷,۳۰۰,۹۱۶	۳,۵۵۶,۱۹۶,۲۸۷	۵۵,۶۳۳,۵۸۴,۶۱۱,۶۱۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵,۶۵۱	۱۵,۶۳۸	۱۵,۶۳۸	۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۳,۴۹۷,۲۰۳	۰	۹,۴۸۷,۳۰۰,۹۱۶	۳,۵۵۶,۱۹۶,۲۸۷	۵۵,۶۱۰,۱۹۷,۸۶۷,۷۶۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۵,۶۴۶	۱۵,۶۳۱	۱۵,۶۳۱	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۹,۴۹۷,۲۰۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۷,۳۰۰,۹۱۶	۳,۳۵۲,۱۹۶,۲۸۷	۵۲,۳۹۷,۴۱۰,۸۴۰,۶۷۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۵,۶۵۲	۱۵,۶۳۷	۱۵,۶۳۷	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۷,۴۹۷,۲۰۳	۴۹,۵۸۰,۰۰۰	۹,۴۶۱,۳۰۰,۹۱۶	۳,۳۴۶,۱۹۶,۲۸۷	۵۲,۳۲۳,۲۱۱,۸۱۴,۶۹۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۵,۵۱۰	۱۵,۴۹۵	۱۵,۴۹۵	۰	۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۷,۴۹۷,۲۰۳	۰	۹,۴۱۱,۷۲۰,۹۱۶	۳,۳۴۵,۷۷۶,۲۸۷	۵۱,۸۴۴,۱۰۹,۵۲۸,۶۶۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۵,۴۹۶	۱۵,۴۸۱	۱۵,۴۸۱	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۹,۶۹۷,۲۰۳	۰	۹,۴۱۱,۷۲۰,۹۱۶	۳,۲۵۷,۹۷۶,۲۸۷	۵۰,۴۳۷,۳۸۷,۷۱۱,۹۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۵,۲۸۶	۱۵,۲۷۰	۱۵,۲۷۰	۰	۰	۱۲,۴۷۴,۶۹۷,۲۰۳	۰	۹,۴۱۱,۷۲۰,۹۱۶	۳,۰۶۲,۹۷۶,۲۸۷	۴۶,۷۷۱,۸۹۳,۳۴۸,۰۲۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۵,۲۸۱	۱۵,۲۶۶	۱۵,۲۶۶	۰	۰	۱۲,۴۷۴,۶۹۷,۲۰۳	۰	۹,۴۱۱,۷۲۰,۹۱۶	۳,۰۶۲,۹۷۶,۲۸۷	۴۶,۷۵۸,۰۷۱,۴۲۹,۰۳۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی