کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۴۴۰,۶۶۴,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۵۹,۳۳۶,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۱۱۲
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۰۸۶
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۲۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۵,۱۳۰,۲۲۶,۲۰۹,۱۵۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۱:۱۱:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۴۴۰,۶۶۴,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۱۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۰۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۲۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۵,۲۱۲,۱۳۰,۱۶۰,۳۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ( هزینه رتبه بندی )
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ( هزینه رتبه بندی )
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ( هزينه رتبه بندي)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 24,112 | 24,086 | 24,249 | ۱۶۳ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۲۰,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۳,۱۷۹,۸۷۵,۴۱۶ | ۶,۴۴۰,۶۶۴,۰۰۰ | ۱۵۵,۱۳۰,۲۲۶,۲۰۹,۱۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 24,091 | 24,065 | 24,231 | ۱۶۶ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۱,۵۳۹,۴۱۶ | ۸۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۷۹,۸۷۵,۴۱۶ | ۶,۳۲۱,۶۶۴,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۳۰,۲۰۲,۱۹۷,۵۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 24,123 | 24,096 | 24,270 | ۱۷۴ | ۰ | ۲۹,۱۰۲,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۳,۰۹۵,۱۲۵,۴۱۶ | ۶,۰۰۷,۴۱۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۷۵۴,۱۷۱,۵۹۸,۸۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 24,107 | 24,080 | 24,254 | ۱۷۴ | ۰ | ۲۹,۱۰۲,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۳,۰۹۵,۱۲۵,۴۱۶ | ۶,۰۰۷,۴۱۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۵۷,۹۰۵,۴۷۳,۴۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 24,090 | 24,064 | 24,238 | ۱۷۴ | ۰ | ۲۹,۱۰۲,۵۳۹,۴۱۶ | ۱۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۹۵,۱۲۵,۴۱۶ | ۶,۰۰۷,۴۱۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۵۵۹,۸۶۷,۹۰۶,۴۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 24,055 | 24,027 | 24,202 | ۱۷۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۰۲,۵۳۹,۴۱۶ | ۴۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۸۰,۶۹۵,۴۱۶ | ۶,۰۲۱,۸۴۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۸۹,۷۶۳,۱۴۱,۴۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 24,044 | 24,017 | 24,190 | ۱۷۳ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۹۷,۵۳۹,۴۱۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۳۶,۵۵۵,۴۱۶ | ۶,۰۶۰,۹۸۴,۰۰۰ | ۱۴۵,۵۶۵,۷۴۸,۷۶۵,۳۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 24,018 | 23,991 | 24,164 | ۱۷۳ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۵۷,۵۳۹,۴۱۶ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۹۶,۵۵۵,۴۱۶ | ۶,۰۶۰,۹۸۴,۰۰۰ | ۱۴۵,۴۱۰,۹۹۹,۶۹۰,۹۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 24,001 | 23,974 | 24,148 | ۱۷۴ | ۰ | ۲۹,۰۲۷,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۲,۹۸۷,۰۵۵,۴۱۶ | ۶,۰۴۰,۴۸۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۱۵,۷۴۳,۰۵۶,۶۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 24,002 | 23,975 | 24,148 | ۱۷۳ | ۰ | ۲۹,۰۲۷,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۲,۹۸۷,۰۵۵,۴۱۶ | ۶,۰۴۰,۴۸۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۱۸,۴۶۱,۶۴۵,۳۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 23,987 | 23,960 | 24,133 | ۱۷۳ | ۰ | ۲۹,۰۲۷,۵۳۹,۴۱۶ | ۰ | ۲۲,۹۸۷,۰۵۵,۴۱۶ | ۶,۰۴۰,۴۸۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۷۲۸,۲۳۲,۴۱۰,۴۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 23,972 | 23,944 | 24,118 | ۱۷۴ | ۱۰۵,۰۰۱,۰۰۰ | ۲۹,۰۲۷,۵۳۹,۴۱۶ | ۳۵,۱۰۱,۰۰۰ | ۲۲,۹۸۷,۰۵۵,۴۱۶ | ۶,۰۴۰,۴۸۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۳۵,۴۱۴,۱۷۸,۴۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 23,924 | 23,897 | 24,072 | ۱۷۵ | ۴,۰۰۵,۰۰۰ | ۲۸,۹۲۲,۵۳۸,۴۱۶ | ۹۰۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۵۱,۹۵۴,۴۱۶ | ۵,۹۷۰,۵۸۴,۰۰۰ | ۱۴۲,۶۷۷,۷۳۱,۷۰۴,۲۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 23,891 | 23,868 | 24,048 | ۱۸۰ | ۰ | ۲۸,۹۱۸,۵۳۳,۴۱۶ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۳۵۴,۴۱۶ | ۶,۸۷۶,۱۷۹,۰۰۰ | ۱۶۴,۱۱۸,۹۲۷,۲۷۰,۶۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 23,864 | 23,838 | 24,047 | ۲۰۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۱۸,۵۳۳,۴۱۶ | ۶۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۴۲,۳۵۴,۴۱۶ | ۶,۸۷۶,۱۷۹,۰۰۰ | ۱۶۳,۹۱۴,۲۸۰,۲۷۲,۲۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 23,866 | 23,840 | 24,047 | ۲۰۷ | ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۸,۵۳۳,۴۱۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۸۰,۸۳۴,۴۱۶ | ۶,۹۲۷,۶۹۹,۰۰۰ | ۱۶۵,۱۵۸,۴۲۸,۵۴۶,۲۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 23,806 | 23,780 | 23,987 | ۲۰۷ | ۰ | ۲۸,۸۹۵,۰۹۳,۴۱۶ | ۰ | ۲۱,۹۷۰,۸۳۴,۴۱۶ | ۶,۹۲۴,۲۵۹,۰۰۰ | ۱۶۴,۶۶۰,۳۵۵,۶۸۶,۰۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 23,790 | 23,764 | 23,971 | ۲۰۷ | ۰ | ۲۸,۸۹۵,۰۹۳,۴۱۶ | ۰ | ۲۱,۹۷۰,۸۳۴,۴۱۶ | ۶,۹۲۴,۲۵۹,۰۰۰ | ۱۶۴,۵۴۸,۸۶۷,۳۵۴,۴۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 23,774 | 23,748 | 23,955 | ۲۰۷ | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۹۵,۰۹۳,۴۱۶ | ۱۷۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۷۰,۸۳۴,۴۱۶ | ۶,۹۲۴,۲۵۹,۰۰۰ | ۱۶۴,۴۳۷,۶۷۰,۴۱۲,۳۶۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 23,788 | 23,764 | 23,966 | ۲۰۲ | ۰ | ۲۸,۱۲۹,۰۹۳,۴۱۶ | ۲۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۹۸,۴۰۴,۴۱۶ | ۶,۳۳۰,۶۸۹,۰۰۰ | ۱۵۰,۴۴۱,۴۸۰,۹۲۹,۹۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||