کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۰۰۰
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۹۸۶
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۸۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۳,۹۱۳,۸۷۳,۵۷۷,۴۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۰۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۹۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۸۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۳,۹۷۰,۰۳۱,۷۶۷,۷۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 19,000 | 18,986 | 18,836 | -۱۵۰ | ۰ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۱۳,۸۷۳,۵۷۷,۴۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 18,988 | 18,974 | 18,825 | -۱۴۹ | ۰ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۴۴,۲۳۳,۲۳۸,۳۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 18,978 | 18,964 | 18,825 | -۱۳۹ | ۰ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۸۳,۴۰۲,۵۰۰,۵۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 18,965 | 18,951 | 18,813 | -۱۳۸ | ۰ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۰۷,۵۳۲,۳۰۶,۰۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 18,952 | 18,938 | 18,800 | -۱۳۸ | ۰ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۲۹,۳۶۵,۴۸۳,۷۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 18,939 | 18,925 | 18,787 | -۱۳۸ | ۳۱۱,۹۱۹,۷۱۳ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۲۰۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۵۱,۲۵۱,۲۱۱,۷۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 18,921 | 18,907 | 18,756 | -۱۵۱ | ۰ | ۲۰,۱۴۲,۹۵۲,۲۰۳ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۵۴,۱۲۱,۹۱۶ | ۵,۸۸۸,۸۳۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۳۳۸,۲۶۷,۷۶۷,۲۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 18,911 | 18,896 | 18,745 | -۱۵۱ | ۰ | ۲۰,۱۴۲,۹۵۲,۲۰۳ | ۴۸,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۴۶,۲۲۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۶,۷۳۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۴۲۶,۸۳۵,۰۸۲,۰۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 18,748 | 18,733 | 18,727 | -۶ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۲,۹۵۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۷۷۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۳۶۶,۳۵۳,۹۳۵,۶۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 18,986 | 18,971 | 18,964 | -۷ | ۰ | ۲۰,۱۴۲,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۰۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۷۶۵,۴۶۶,۲۶۴,۱۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 18,973 | 18,958 | 18,951 | -۷ | ۰ | ۲۰,۱۴۲,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۰۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۶۸۸,۸۸۰,۲۷۳,۱۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 18,960 | 18,946 | 18,938 | -۸ | ۰ | ۲۰,۱۴۲,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۰۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۶۱۴,۶۸۹,۰۶۸,۳۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 18,948 | 18,933 | 18,926 | -۷ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۲,۱۸۲,۲۰۳ | ۱۸۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۰۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۵۴۰,۶۱۱,۶۰۲,۵۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 18,920 | 18,905 | 18,860 | -۴۵ | ۰ | ۱۹,۹۵۰,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۱۰,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۳۹,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۲۸۵,۳۵۹,۴۸۴,۵۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 18,924 | 18,910 | 18,864 | -۴۶ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۵۰,۱۸۲,۲۰۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۱۰,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۳۹,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۳۰۹,۸۰۷,۲۲۸,۹۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 18,921 | 18,906 | 18,861 | -۴۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۸,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۱۶,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۸۵۵,۷۰۲,۷۴۶,۸۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 18,916 | 18,901 | 18,855 | -۴۶ | ۰ | ۱۹,۹۰۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۸,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۶,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۴۴۷,۴۸۹,۰۹۷,۶۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 18,903 | 18,888 | 18,842 | -۴۶ | ۰ | ۱۹,۹۰۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۸,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۶,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۳۷۰,۱۴۹,۸۸۱,۳۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 18,890 | 18,875 | 18,829 | -۴۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۰۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۸,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۶,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۲۹۲,۷۳۷,۴۳۲,۳۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 18,861 | 18,846 | 18,807 | -۳۹ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۹۵,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۲,۱۰۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۳,۰۸۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۰۶۱,۵۵۱,۹۲۲,۴۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||