اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۹۳,۰۵۸,۵۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۶,۹۴۱,۵۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۹۶۰
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۹۴۹
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۹۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶۲,۲۶۷,۲۰۳,۱۸۴,۸۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۸۲,۷۶۸,۵۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۹۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۹۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۹۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶۲,۱۹۳,۶۲۸,۶۷۷,۰۹۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور ۱۴۰۵.۰۳.۲۰ ( (اصلاحیه انتخاب هيئت رئيسه -مجمع سالانه ) )
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (اصلاحیه انتخاب هيئت رئيسه -مجمع سالانه )
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور ۱۴۰۵.۰۳.۲۰ ( مجمع سالانه )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 21,960 | 21,949 | 21,949 | ۰ | ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۵۶,۱۹۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶ | ۷,۳۹۳,۰۵۸,۵۰۰ | ۱۶۲,۲۶۷,۲۰۳,۱۸۴,۸۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 21,968 | 21,957 | 21,957 | ۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۴۵,۹۰۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶ | ۷,۳۸۲,۷۶۸,۵۰۰ | ۱۶۲,۱۰۲,۰۴۳,۸۸۰,۸۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 21,967 | 21,955 | 21,955 | ۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۱۸,۹۰۱,۹۱۶ | ۱۳۷,۰۰۰ | ۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶ | ۷,۱۵۵,۷۶۸,۵۰۰ | ۱۵۷,۱۰۲,۳۰۳,۳۰۹,۱۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 21,946 | 21,933 | 21,933 | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶ | ۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰ | ۱۵۰,۵۴۸,۲۱۹,۸۵۱,۴۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 21,930 | 21,918 | 21,918 | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶ | ۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۴۱,۷۳۴,۱۶۴,۶۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 21,915 | 21,902 | 21,902 | ۰ | ۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶ | ۵۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶ | ۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰ | ۱۵۰,۳۳۴,۶۵۹,۹۸۷,۴۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 21,873 | 21,860 | 21,860 | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶ | ۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰ | ۱۴۴,۵۰۶,۵۷۳,۱۸۳,۷۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 21,842 | 21,829 | 21,829 | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶ | ۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰ | ۱۴۴,۲۹۹,۷۵۸,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 21,832 | 21,819 | 21,819 | ۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶ | ۹,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶ | ۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰ | ۱۴۴,۲۳۲,۳۵۰,۶۴۸,۰۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 21,804 | 21,791 | 21,791 | ۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۵۸,۱۰۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶ | ۶,۵۵۴,۷۴۵,۵۰۰ | ۱۴۲,۸۳۱,۷۰۰,۳۸۲,۶۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 21,805 | 21,791 | 21,791 | ۰ | ۰ | ۲۵,۷۳۰,۶۰۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶ | ۶,۵۲۷,۲۴۵,۵۰۰ | ۱۴۲,۲۳۷,۰۵۸,۷۴۸,۱۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 21,789 | 21,776 | 21,776 | ۰ | ۰ | ۲۵,۷۳۰,۶۰۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶ | ۶,۵۲۷,۲۴۵,۵۰۰ | ۱۴۲,۱۳۴,۹۱۶,۸۹۶,۰۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 21,775 | 21,761 | 21,761 | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۳۰,۶۰۱,۹۱۶ | ۲۷,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۳,۳۵۶,۴۱۶ | ۶,۵۲۷,۲۴۵,۵۰۰ | ۱۴۲,۰۳۹,۸۳۰,۹۱۶,۷۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 21,745 | 21,732 | 21,732 | ۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۱۵,۶۰۱,۹۱۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۷۶,۱۲۶,۴۱۶ | ۶,۵۳۹,۴۷۵,۵۰۰ | ۱۴۲,۱۱۳,۹۷۹,۸۰۰,۴۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 21,706 | 21,693 | 21,693 | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶ | ۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰ | ۱۴۱,۳۸۱,۷۵۱,۳۰۲,۵۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 21,690 | 21,677 | 21,677 | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶ | ۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰ | ۱۴۱,۲۷۹,۵۶۹,۹۳۱,۱۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 21,675 | 21,661 | 21,661 | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶ | ۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰ | ۱۴۱,۱۷۷,۶۶۸,۴۴۸,۹۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 21,659 | 21,646 | 21,646 | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶ | ۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰ | ۱۴۱,۰۷۵,۳۹۰,۳۱۱,۶۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 21,643 | 21,630 | 21,630 | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶ | ۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰ | ۱۴۰,۹۷۳,۲۳۷,۳۹۳,۰۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 21,628 | 21,614 | 21,614 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۵۸,۶۰۱,۹۱۶ | ۲۴۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۴۱,۱۲۶,۴۱۶ | ۶,۵۱۷,۴۷۵,۵۰۰ | ۱۴۰,۸۷۱,۳۳۶,۹۰۹,۱۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||