صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۱۷۴

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۱۶۳

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۱۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۶,۲۱۹,۰۱۸,۶۸۷,۱۸۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۱۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۱۶۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۱۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۶,۲۶۹,۷۲۰,۶۸۳,۸۸۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درامد ثابت ماهور دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورت مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درامد ثابت ماهور دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مجمع سالانه صندوق سرمايه‏‏ گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور (مجمع سالانه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	22,174	22,163	22,163	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۱۹,۰۱۸,۶۸۷,۱۸۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	22,158	22,146	22,146	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۹۷,۳۵۰,۳۱۷,۹۵۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	22,142	22,130	22,130	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۳,۴۲۷,۴۱۶,۵۷۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	22,112	22,100	22,100	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۴۹,۹۱۴,۳۲۹,۴۸۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	22,097	22,086	22,086	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۴۱,۸۲۹,۱۳۷,۰۱۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	22,073	22,061	22,061	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۶۰,۴۱۹,۸۰۱,۶۰۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	22,062	22,051	22,051	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۷۹,۱۵۴,۵۹۱,۸۱۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	22,067	22,055	22,055	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۱۱,۱۶۶,۳۰۶,۴۲۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	22,051	22,039	22,039	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۹۲,۹۱۵,۲۳۴,۳۱۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	22,035	22,023	22,023	۰	۲۲۳,۱۷۱,۵۰۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۱۰۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۷۴,۷۷۴,۶۴۶,۰۶۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	21,994	21,982	21,982	۰	۰	۲۶,۶۵۶,۱۹۱,۹۱۶	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۳,۴۲۳,۴۱۶	۷,۳۸۲,۷۶۸,۵۰۰	۱۶۲,۲۸۹,۸۶۷,۶۷۲,۶۶۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	21,960	21,949	21,949	۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۶,۱۹۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶	۷,۳۹۳,۰۵۸,۵۰۰	۱۶۲,۲۶۷,۲۰۳,۱۸۴,۸۶۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	21,968	21,957	21,957	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۵,۹۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶	۷,۳۸۲,۷۶۸,۵۰۰	۱۶۲,۱۰۲,۰۴۳,۸۸۰,۸۸۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	21,967	21,955	21,955	۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۸,۹۰۱,۹۱۶	۱۳۷,۰۰۰	۱۹,۲۶۳,۱۳۳,۴۱۶	۷,۱۵۵,۷۶۸,۵۰۰	۱۵۷,۱۰۲,۳۰۳,۳۰۹,۱۵۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	21,946	21,933	21,933	۰	۰	۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶	۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰	۱۵۰,۵۴۸,۲۱۹,۸۵۱,۴۹۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	21,930	21,918	21,918	۰	۰	۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶	۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰	۱۵۰,۴۴۱,۷۳۴,۱۶۴,۶۷۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	21,915	21,902	21,902	۰	۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۶,۹۰۱,۹۱۶	۵۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۹۹۶,۴۱۶	۶,۸۶۳,۹۰۵,۵۰۰	۱۵۰,۳۳۴,۶۵۹,۹۸۷,۴۰۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	21,873	21,860	21,860	۰	۰	۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶	۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰	۱۴۴,۵۰۶,۵۷۳,۱۸۳,۷۵۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	21,842	21,829	21,829	۰	۰	۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶	۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰	۱۴۴,۲۹۹,۷۵۸,۶۳۰,۰۰۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	21,832	21,819	21,819	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۱۰۱,۹۱۶	۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۲,۶۶۶,۴۱۶	۶,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰	۱۴۴,۲۳۲,۳۵۰,۶۴۸,۰۵۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای