صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۸۷۶,۱۷۹,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۲۳,۸۲۱,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۸۹۱

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۸۶۸

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۰۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۴,۱۱۸,۹۲۷,۲۷۰,۶۲۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۹۷۰,۵۸۴,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۸۷۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۸۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۰۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴۲,۴۱۰,۱۳۲,۹۱۱,۷۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ( هزينه رتبه بندي) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/06/01( هزینه نرم افزار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	23,891	23,868	24,048	۱۸۰	۰	۲۸,۹۱۸,۵۳۳,۴۱۶	۰	۲۲,۰۴۲,۳۵۴,۴۱۶	۶,۸۷۶,۱۷۹,۰۰۰	۱۶۴,۱۱۸,۹۲۷,۲۷۰,۶۲۲
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	23,864	23,838	24,047	۲۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۸,۵۳۳,۴۱۶	۶۱,۵۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۲,۳۵۴,۴۱۶	۶,۸۷۶,۱۷۹,۰۰۰	۱۶۳,۹۱۴,۲۸۰,۲۷۲,۲۰۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	23,866	23,840	24,047	۲۰۷	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۸,۵۳۳,۴۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۰,۸۳۴,۴۱۶	۶,۹۲۷,۶۹۹,۰۰۰	۱۶۵,۱۵۸,۴۲۸,۵۴۶,۲۰۶
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	23,806	23,780	23,987	۲۰۷	۰	۲۸,۸۹۵,۰۹۳,۴۱۶	۰	۲۱,۹۷۰,۸۳۴,۴۱۶	۶,۹۲۴,۲۵۹,۰۰۰	۱۶۴,۶۶۰,۳۵۵,۶۸۶,۰۹۴
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	23,790	23,764	23,971	۲۰۷	۰	۲۸,۸۹۵,۰۹۳,۴۱۶	۰	۲۱,۹۷۰,۸۳۴,۴۱۶	۶,۹۲۴,۲۵۹,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۸,۸۶۷,۳۵۴,۴۶۱
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	23,774	23,748	23,955	۲۰۷	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۵,۰۹۳,۴۱۶	۱۷۲,۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۰,۸۳۴,۴۱۶	۶,۹۲۴,۲۵۹,۰۰۰	۱۶۴,۴۳۷,۶۷۰,۴۱۲,۳۶۵
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	23,788	23,764	23,966	۲۰۲	۰	۲۸,۱۲۹,۰۹۳,۴۱۶	۲۷,۳۹۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۸,۴۰۴,۴۱۶	۶,۳۳۰,۶۸۹,۰۰۰	۱۵۰,۴۴۱,۴۸۰,۹۲۹,۹۹۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	23,754	23,730	23,932	۲۰۲	۰	۲۸,۱۲۹,۰۹۳,۴۱۶	۰	۲۱,۷۷۱,۰۱۴,۴۱۶	۶,۳۵۸,۰۷۹,۰۰۰	۱۵۰,۸۷۸,۴۰۱,۸۲۶,۸۴۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	23,702	23,677	23,878	۲۰۱	۰	۲۸,۱۲۹,۰۹۳,۴۱۶	۱۸۵,۵۹۵,۰۰۰	۲۱,۷۷۱,۰۱۴,۴۱۶	۶,۳۵۸,۰۷۹,۰۰۰	۱۵۰,۵۴۰,۸۱۹,۸۲۱,۹۵۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	23,694	23,669	23,865	۱۹۶	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۹,۰۹۳,۴۱۶	۰	۲۱,۵۸۵,۴۱۹,۴۱۶	۶,۵۴۳,۶۷۴,۰۰۰	۱۵۴,۸۸۵,۳۳۰,۴۳۷,۱۵۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	23,642	23,619	23,792	۱۷۳	۰	۲۸,۱۰۴,۶۹۳,۴۱۶	۰	۲۱,۵۸۵,۴۱۹,۴۱۶	۶,۵۱۹,۲۷۴,۰۰۰	۱۵۳,۹۷۷,۰۰۴,۲۱۷,۱۱۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	23,626	23,603	23,775	۱۷۲	۰	۲۸,۱۰۴,۶۹۳,۴۱۶	۰	۲۱,۵۸۵,۴۱۹,۴۱۶	۶,۵۱۹,۲۷۴,۰۰۰	۱۵۳,۸۷۱,۷۵۱,۶۴۶,۶۸۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	23,610	23,586	23,759	۱۷۳	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۴,۶۹۳,۴۱۶	۰	۲۱,۵۸۵,۴۱۹,۴۱۶	۶,۵۱۹,۲۷۴,۰۰۰	۱۵۳,۷۶۴,۱۸۶,۵۶۷,۲۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	23,750	23,727	23,727	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۰,۶۹۳,۴۱۶	۲,۷۰۱,۰۰۰	۲۱,۵۸۵,۴۱۹,۴۱۶	۶,۴۰۵,۲۷۴,۰۰۰	۱۵۱,۹۸۰,۵۰۱,۱۹۰,۳۴۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	23,703	23,683	23,683	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۵,۶۹۳,۴۱۶	۲۰,۱۹۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۲,۷۱۸,۴۱۶	۶,۴۰۲,۹۷۵,۰۰۰	۱۵۱,۶۴۴,۲۵۳,۳۸۲,۰۹۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	23,546	23,526	23,526	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۸,۶۹۳,۴۱۶	۰	۲۱,۵۶۲,۵۲۸,۴۱۶	۶,۳۹۶,۱۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۴۷۸,۲۷۴,۶۳۸,۲۲۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	23,508	23,489	23,489	۰	۲۰,۵۹۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۶,۶۷۳,۴۱۶	۰	۲۱,۵۶۲,۵۲۸,۴۱۶	۶,۳۹۴,۱۴۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۵,۱۰۲,۱۹۶,۲۳۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	23,478	23,461	23,461	۰	۰	۲۷,۹۳۶,۰۸۳,۴۱۶	۰	۲۱,۵۶۲,۵۲۸,۴۱۶	۶,۳۷۳,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۲,۳۲۸,۵۸۱,۶۰۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	23,462	23,445	23,445	۰	۰	۲۷,۹۳۶,۰۸۳,۴۱۶	۰	۲۱,۵۶۲,۵۲۸,۴۱۶	۶,۳۷۳,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۴۳۰,۱۵۷,۵۵۵,۳۹۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	23,446	23,429	23,429	۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۶,۰۸۳,۴۱۶	۱۸۵,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۵۲۸,۴۱۶	۶,۳۷۳,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۸,۰۲۳,۹۷۲,۶۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای