صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۵۰۸

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۴۹۶

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۴۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۶,۱۹۷,۲۵۲,۲۸۲,۷۲۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱۳:۵۰:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۵۱۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۵۰۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۵۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۴,۳۷۳,۶۰۸,۴۳۶,۵۶۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزینه نرم افزار ) [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درامد ثابت ماهور دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورت مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درامد ثابت ماهور دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	22,508	22,496	22,496	۰	۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۹۴,۷۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۳۴۳,۴۱۶	۷,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۹۷,۲۵۲,۲۸۲,۷۲۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	22,494	22,481	22,481	۰	۲۱,۷۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۰	۱۹,۵۹۴,۶۰۳,۴۱۶	۷,۴۸۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۲۲,۴۸۱,۳۱۲,۵۶۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	22,464	22,452	22,452	۰	۰	۲۷,۰۵۵,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۵۹۴,۶۰۳,۴۱۶	۷,۴۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۱۲,۹۷۴,۴۳۵,۸۱۸
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	22,448	22,436	22,436	۰	۰	۲۷,۰۵۵,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۵۹۴,۶۰۳,۴۱۶	۷,۴۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۹۵,۱۷۳,۶۱۰,۲۸۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	22,432	22,420	22,420	۰	۰	۲۷,۰۵۵,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۵۹۴,۶۰۳,۴۱۶	۷,۴۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۷۷,۱۵۱,۰۰۰,۳۱۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	22,416	22,404	22,404	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۵,۶۳۳,۴۱۶	۲۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۴,۶۰۳,۴۱۶	۷,۴۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۵۹,۲۹۳,۲۵۹,۸۲۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	22,385	22,373	22,373	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۹۶,۵۳۵,۹۸۳,۸۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	22,372	22,360	22,360	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۰,۷۴۴,۵۴۹,۸۹۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	22,353	22,340	22,340	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۵۳,۳۹۰,۰۷۰,۵۱۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	22,311	22,299	22,299	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۰,۰۴۱,۳۵۱,۱۰۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	22,296	22,284	22,284	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۲۷,۳۳۲,۶۶۹,۳۸۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	22,280	22,268	22,268	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۱۰,۸۰۶,۶۹۳,۵۱۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	22,233	22,221	22,221	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۵۸,۶۹۵,۳۷۹,۳۰۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	22,217	22,205	22,205	۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۳۳,۹۹۴,۸۴۰,۷۷۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	22,200	22,188	22,188	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۴۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۷۹,۵۳۸,۰۱۰,۱۴۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	22,195	22,183	22,183	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۷۳,۰۳۴,۱۷۳,۲۲۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	22,174	22,163	22,163	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۱۹,۰۱۸,۶۸۷,۱۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	22,158	22,146	22,146	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۹۷,۳۵۰,۳۱۷,۹۵۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	22,142	22,130	22,130	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۳,۴۲۷,۴۱۶,۵۷۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	22,112	22,100	22,100	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۴۹,۹۱۴,۳۲۹,۴۸۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای