صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۱۸۷,۰۳۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۱۲,۹۷۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۴۳۳

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۴۲۱

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۴۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۳,۹۵۶,۲۶۳,۳۱۸,۱۸۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۴۶۷,۵۳۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۴۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۴۱۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۴۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۹,۹۰۳,۴۵۱,۳۴۶,۳۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور ۱۴۰۵.۰۳.۲۰ ( مجمع سالانه ) [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ( مجمع سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (مجمع سالانه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	21,433	21,421	21,421	۰	۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۷,۵۶۱,۹۱۶	۱۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۵۳۱,۹۱۶	۷,۱۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۶,۲۶۳,۳۱۸,۱۸۰
۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	21,409	21,397	21,397	۰	۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۳۸۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۱,۱۴۱,۹۱۶	۷,۱۱۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۰۰,۴۵۱,۹۳۲,۹۲۴
۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	21,418	21,406	21,406	۰	۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۰	۱۷,۶۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۴۴,۳۶۰,۹۵۵,۲۸۹
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	21,387	21,375	21,375	۰	۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۰	۱۷,۶۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۱۴,۶۵۸,۶۵۱,۹۹۲
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	21,371	21,359	21,359	۰	۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۰	۱۷,۶۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۹۵,۱۴۳,۲۰۷,۸۷۳
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	21,355	21,343	21,343	۰	۷۰,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷۰,۸۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۴,۳۶۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۷۵,۶۲۶,۲۵۷,۹۸۷
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	21,329	21,318	21,318	۰	۰	۲۵,۱۱۳,۵۲۱,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۳,۵۲۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۸۱,۲۶۳,۳۲۲,۶۶۵
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	21,349	21,337	21,337	۰	۱۲۸,۶۰۵,۰۰۰	۲۵,۱۱۳,۵۲۱,۹۱۶	۲,۶۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۳,۵۲۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۳۰,۴۳۶,۹۶۶,۴۶۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	21,312	21,301	21,301	۰	۰	۲۴,۹۸۴,۹۱۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۴,۰۰۵,۰۰۰	۱۵۷,۰۷۰,۳۵۴,۶۳۵,۹۷۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	21,279	21,267	21,267	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۴,۹۱۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۴,۰۰۵,۰۰۰	۱۵۶,۸۲۰,۸۳۰,۰۰۸,۶۷۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	21,312	21,300	21,300	۰	۰	۲۴,۹۸۴,۵۶۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۵۷,۰۵۸,۰۲۳,۲۴۲,۲۳۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	21,296	21,284	21,284	۰	۰	۲۴,۹۸۴,۵۶۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۵۶,۹۴۱,۲۲۸,۳۸۵,۸۴۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	21,280	21,268	21,268	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۴,۵۶۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۵۶,۸۲۵,۱۸۹,۱۸۲,۳۴۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	21,285	21,273	21,273	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۳,۵۶۶,۹۱۶	۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۰,۸۰۹,۶۹۵,۴۷۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	21,226	21,214	21,214	۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۰۶۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۱,۵۷۱,۹۱۶	۷,۳۴۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۶۱,۸۴۳,۷۱۱,۹۰۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	21,227	21,215	21,215	۰	۲۴۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۶۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۱,۵۷۱,۹۱۶	۷,۲۴۸,۴۹۵,۰۰۰	۱۵۳,۷۷۶,۴۷۷,۲۷۷,۸۵۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	21,185	21,173	21,173	۰	۱۷۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۶,۴۵۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۱,۵۷۱,۹۱۶	۷,۰۰۴,۸۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۳۱۱,۶۹۲,۹۰۸,۴۴۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	21,150	21,137	21,137	۰	۰	۲۴,۴۳۴,۱۷۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۱,۵۷۱,۹۱۶	۶,۸۳۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۴۴,۴۲۰,۶۵۸,۰۹۵,۴۲۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	21,135	21,122	21,122	۰	۰	۲۴,۴۳۴,۱۷۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۱,۵۷۱,۹۱۶	۶,۸۳۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۴۴,۳۱۶,۷۱۰,۹۲۲,۸۱۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	21,120	21,107	21,107	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۴,۱۷۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۱,۵۷۱,۹۱۶	۶,۸۳۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۴۴,۲۱۳,۲۳۲,۸۳۲,۸۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای