صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۲۲,۶۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۷۷,۳۵۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۹۵۱,۶۱۲,۵۳۸,۱۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱۱:۴۴:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری معیار
متولی صندوق
شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیران سرمایه‌گذاری
سمیه طالبی گرکانی، دل آرا رازه، فرزاد رضایی
مدیر ثبت
نامشخص نامشخص
بازارگردان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۱۱,۹۵۳ ۱۱,۹۵۰ ۱۲,۰۱۲ ۶۲ ۰ ۳,۰۸۶,۴۲۸,۰۰۰ ۰ ۶۶۳,۷۷۸,۰۰۰ ۲,۴۲۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲۸,۹۵۱,۶۱۲,۵۳۸,۱۰۴
    ۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۱۱,۹۴۶ ۱۱,۹۴۳ ۱۲,۰۰۴ ۶۱ ۰ ۳,۰۸۶,۴۲۸,۰۰۰ ۰ ۶۶۳,۷۷۸,۰۰۰ ۲,۴۲۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲۸,۹۳۴,۱۹۳,۴۰۶,۳۱۷
    ۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۱۱,۹۳۹ ۱۱,۹۳۶ ۱۱,۹۹۷ ۶۱ ۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۰۸۶,۴۲۸,۰۰۰ ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ ۶۶۳,۷۷۸,۰۰۰ ۲,۴۲۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲۸,۹۱۶,۷۴۱,۴۴۰,۲۲۹
    ۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱۱,۹۶۱ ۱۱,۹۵۸ ۱۱,۹۸۹ ۳۱ ۰ ۲,۹۴۸,۸۲۸,۰۰۰ ۰ ۶۰۶,۰۷۸,۰۰۰ ۲,۳۴۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲۸,۰۱۵,۳۲۷,۵۳۲,۴۵۲
    ۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۱,۸۷۷ ۱۱,۸۷۵ ۱۱,۹۶۳ ۸۸ ۴۰,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۹۴۸,۸۲۸,۰۰۰ ۰ ۶۰۶,۰۷۸,۰۰۰ ۲,۳۴۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲۷,۸۱۹,۸۴۳,۷۷۰,۵۵۹
    ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۱,۸۶۹ ۱۱,۸۶۶ ۱۱,۹۵۷ ۹۱ ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۸,۲۷۸,۰۰۰ ۰ ۶۰۶,۰۷۸,۰۰۰ ۲,۳۰۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲۷,۳۱۸,۷۹۳,۶۷۶,۴۶۶
    ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۱,۹۰۴ ۱۱,۹۰۱ ۱۱,۹۹۷ ۹۶ ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۵۲,۱۷۸,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۶,۰۷۸,۰۰۰ ۲,۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۳۰,۴۹۸,۸۹۷,۷۰۸
    ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۱,۹۰۰ ۱۱,۸۹۷ ۱۱,۹۹۶ ۹۹ ۰ ۲,۷۷۱,۱۷۸,۰۰۰ ۰ ۵۸۸,۰۷۸,۰۰۰ ۲,۱۸۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۹۷۲,۶۳۰,۴۷۶,۴۹۲
    ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۱,۸۹۱ ۱۱,۸۸۸ ۱۱,۹۸۷ ۹۹ ۰ ۲,۷۷۱,۱۷۸,۰۰۰ ۰ ۵۸۸,۰۷۸,۰۰۰ ۲,۱۸۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۹۵۲,۷۳۴,۳۵۵,۰۵۰
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۱,۸۷۹ ۱۱,۸۷۶ ۱۱,۹۷۵ ۹۹ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۷۷۱,۱۷۸,۰۰۰ ۰ ۵۸۸,۰۷۸,۰۰۰ ۲,۱۸۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۹۲۶,۲۳۵,۶۴۰,۹۲۵
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۱,۸۶۰ ۱۱,۸۵۸ ۱۱,۹۵۷ ۹۹ ۰ ۲,۷۵۹,۶۷۸,۰۰۰ ۰ ۵۸۸,۰۷۸,۰۰۰ ۲,۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۵۰,۴۳۲,۱۲۶,۲۵۸
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۱,۸۵۳ ۱۱,۸۵۱ ۱۱,۹۴۹ ۹۸ ۰ ۲,۷۵۹,۶۷۸,۰۰۰ ۰ ۵۸۸,۰۷۸,۰۰۰ ۲,۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۳۴,۷۸۲,۹۵۶,۳۸۸
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۱,۸۴۶ ۱۱,۸۴۳ ۱۱,۹۴۲ ۹۹ ۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۶۷۸,۰۰۰ ۰ ۵۸۸,۰۷۸,۰۰۰ ۲,۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۱۹,۱۹۱,۰۲۷,۶۶۶
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۱,۸۴۵ ۱۱,۸۴۳ ۱۱,۹۴۸ ۱۰۵ ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۶۴۱,۴۷۸,۰۰۰ ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۵۸۸,۰۷۸,۰۰۰ ۲,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۱۸,۳۱۸,۷۳۴,۲۰۶
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۱,۸۳۲ ۱۱,۸۲۹ ۱۱,۹۳۷ ۱۰۸ ۰ ۲,۵۷۰,۲۷۸,۰۰۰ ۰ ۵۷۰,۲۷۸,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۶۵۸,۸۹۳,۴۱۵,۰۰۶
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۱,۸۲۴ ۱۱,۸۲۱ ۱۱,۹۲۹ ۱۰۸ ۰ ۲,۵۷۰,۲۷۸,۰۰۰ ۰ ۵۷۰,۲۷۸,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۶۴۲,۸۳۲,۰۳۲,۶۴۱
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۱,۸۱۶ ۱۱,۸۱۴ ۱۱,۹۲۱ ۱۰۷ ۰ ۲,۵۷۰,۲۷۸,۰۰۰ ۰ ۵۷۰,۲۷۸,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۶۲۷,۶۶۶,۶۹۹,۳۶۶
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۱,۸۰۶ ۱۱,۸۰۴ ۱۱,۹۱۱ ۱۰۷ ۰ ۲,۵۷۰,۲۷۸,۰۰۰ ۰ ۵۷۰,۲۷۸,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۶۰۷,۶۴۳,۹۴۰,۴۳۰
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۱,۷۹۵ ۱۱,۷۹۲ ۱۱,۸۹۹ ۱۰۷ ۰ ۲,۵۷۰,۲۷۸,۰۰۰ ۰ ۵۷۰,۲۷۸,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۸۴,۷۴۳,۷۷۳,۹۰۸
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۱,۷۸۷ ۱۱,۷۸۴ ۱۱,۸۹۱ ۱۰۷ ۰ ۲,۵۷۰,۲۷۸,۰۰۰ ۰ ۵۷۰,۲۷۸,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۶۸,۱۱۷,۸۵۵,۰۸۱
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به مشاور سرمایه گذاری معیار می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5