صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۰۱۴,۵۷۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸۵,۴۳۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۷۱۹

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۷۰۵

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۷۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۹,۲۶۶,۱۵۷,۸۵۷,۸۰۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۹۲۶,۷۸۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۷۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۷۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۷۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۷,۷۳۷,۰۸۰,۶۹۸,۵۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزینه نرم افزار ) [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درامد ثابت ماهور دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورت مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درامد ثابت ماهور دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	22,719	22,705	22,705	۰	۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۰	۲۰,۰۶۲,۷۷۳,۴۱۶	۷,۰۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۶۶,۱۵۷,۸۵۷,۸۰۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	22,703	22,689	22,689	۰	۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۰	۲۰,۰۶۲,۷۷۳,۴۱۶	۷,۰۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۴,۶۴۶,۹۹۷,۶۴۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	22,687	22,673	22,673	۰	۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۲۴۷,۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۲,۷۷۳,۴۱۶	۷,۰۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۲,۹۶۷,۸۶۹,۰۲۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	22,642	22,630	22,630	۰	۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۴۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۴,۹۱۳,۴۱۶	۷,۲۶۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۴۵,۳۰۳,۵۵۹,۶۱۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	22,530	22,518	22,518	۰	۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۳,۳۴۳,۴۱۶	۷,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۶۸,۵۵۶,۰۴۲,۲۰۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	22,508	22,496	22,496	۰	۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۹۴,۷۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۳۴۳,۴۱۶	۷,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۹۷,۲۵۲,۲۸۲,۷۲۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	22,494	22,481	22,481	۰	۲۱,۷۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۷,۳۴۳,۴۱۶	۰	۱۹,۵۹۴,۶۰۳,۴۱۶	۷,۴۸۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۲۲,۴۸۱,۳۱۲,۵۶۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	22,464	22,452	22,452	۰	۰	۲۷,۰۵۵,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۵۹۴,۶۰۳,۴۱۶	۷,۴۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۱۲,۹۷۴,۴۳۵,۸۱۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	22,448	22,436	22,436	۰	۰	۲۷,۰۵۵,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۵۹۴,۶۰۳,۴۱۶	۷,۴۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۹۵,۱۷۳,۶۱۰,۲۸۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	22,432	22,420	22,420	۰	۰	۲۷,۰۵۵,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۵۹۴,۶۰۳,۴۱۶	۷,۴۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۷۷,۱۵۱,۰۰۰,۳۱۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	22,416	22,404	22,404	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۵,۶۳۳,۴۱۶	۲۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۴,۶۰۳,۴۱۶	۷,۴۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۵۹,۲۹۳,۲۵۹,۸۲۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	22,385	22,373	22,373	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۹۶,۵۳۵,۹۸۳,۸۴۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	22,372	22,360	22,360	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۰,۷۴۴,۵۴۹,۸۹۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	22,353	22,340	22,340	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۵۳,۳۹۰,۰۷۰,۵۱۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	22,311	22,299	22,299	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۰,۰۴۱,۳۵۱,۱۰۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	22,296	22,284	22,284	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۲۷,۳۳۲,۶۶۹,۳۸۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	22,280	22,268	22,268	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۱۰,۸۰۶,۶۹۳,۵۱۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	22,233	22,221	22,221	۰	۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۵۸,۶۹۵,۳۷۹,۳۰۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	22,217	22,205	22,205	۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۳۳,۹۹۴,۸۴۰,۷۷۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	22,200	22,188	22,188	۰	۰	۲۶,۸۷۹,۳۶۳,۴۱۶	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۶۳۳,۴۱۶	۷,۴۹۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۷۹,۵۳۸,۰۱۰,۱۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای