صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۰۱۵,۵۸۴,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸۴,۴۱۶,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۴۱۹

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۳۹۳

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۴۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۱,۱۳۳,۵۱۸,۷۷۰,۶۴۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۱۷۱,۲۵۴,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۴۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۳۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۴۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۴,۹۷۲,۵۴۵,۶۵۰,۲۶۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

دل آرا رازه، کوشا بهنیا، امیر مهدی عطری

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ( هزینه رتبه بندی ) [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ( هزینه رتبه بندی ) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ( هزينه رتبه بندي)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	24,419	24,393	24,456	۶۳	۰	۳۰,۵۶۸,۱۰۹,۴۱۶	۰	۲۳,۵۵۲,۵۲۵,۴۱۶	۷,۰۱۵,۵۸۴,۰۰۰	۱۷۱,۱۳۳,۵۱۸,۷۷۰,۶۴۷
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	24,402	24,376	24,439	۶۳	۰	۳۰,۵۶۸,۱۰۹,۴۱۶	۰	۲۳,۵۵۲,۵۲۵,۴۱۶	۷,۰۱۵,۵۸۴,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۹,۴۲۲,۹۹۴,۷۴۷
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	24,385	24,359	24,422	۶۳	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۸,۱۰۹,۴۱۶	۰	۲۳,۵۵۲,۵۲۵,۴۱۶	۷,۰۱۵,۵۸۴,۰۰۰	۱۷۰,۸۹۱,۹۴۳,۵۷۳,۷۱۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	24,338	24,312	24,378	۶۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۵,۱۰۹,۴۱۶	۰	۲۳,۵۵۲,۵۲۵,۴۱۶	۶,۷۱۲,۵۸۴,۰۰۰	۱۶۳,۱۹۹,۳۱۹,۶۲۸,۸۵۵
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	24,339	24,313	24,379	۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۱۰۹,۴۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۲,۵۲۵,۴۱۶	۶,۶۹۷,۵۸۴,۰۰۰	۱۶۲,۸۳۶,۸۳۰,۶۳۴,۸۷۵
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	24,288	24,261	24,351	۹۰	۱۱۶,۵۷۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۱۰۹,۴۱۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۲,۵۲۵,۴۱۶	۶,۶۵۷,۵۸۴,۰۰۰	۱۶۱,۵۱۸,۷۱۷,۶۳۰,۱۶۱
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	24,264	24,236	24,335	۹۹	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۵۳۹,۴۱۶	۱۶۴,۶۹۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۶,۵۲۵,۴۱۶	۶,۶۱۷,۰۱۴,۰۰۰	۱۶۰,۳۷۲,۲۰۲,۲۱۵,۹۵۴
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	24,313	24,286	24,387	۱۰۱	۰	۲۹,۷۷۵,۵۳۹,۴۱۶	۰	۲۳,۳۰۱,۸۳۵,۴۱۶	۶,۴۷۳,۷۰۴,۰۰۰	۱۵۷,۲۱۸,۸۷۶,۴۸۱,۳۵۶
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	24,296	24,269	24,371	۱۰۲	۰	۲۹,۷۷۵,۵۳۹,۴۱۶	۰	۲۳,۳۰۱,۸۳۵,۴۱۶	۶,۴۷۳,۷۰۴,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۲,۹۵۰,۳۳۵,۷۷۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	24,280	24,253	24,354	۱۰۱	۰	۲۹,۷۷۵,۵۳۹,۴۱۶	۰	۲۳,۳۰۱,۸۳۵,۴۱۶	۶,۴۷۳,۷۰۴,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۷,۷۹۷,۱۸۹,۶۱۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	24,233	24,206	24,308	۱۰۲	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۵,۵۳۹,۴۱۶	۱۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۱,۸۳۵,۴۱۶	۶,۴۷۳,۷۰۴,۰۰۰	۱۵۶,۷۰۵,۰۴۵,۶۷۳,۸۹۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	24,213	24,186	24,288	۱۰۲	۰	۲۹,۶۲۰,۵۳۹,۴۱۶	۰	۲۳,۱۷۹,۸۷۵,۴۱۶	۶,۴۴۰,۶۶۴,۰۰۰	۱۵۵,۷۷۶,۸۷۹,۴۱۸,۹۶۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	24,112	24,086	24,249	۱۶۳	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۰,۵۳۹,۴۱۶	۰	۲۳,۱۷۹,۸۷۵,۴۱۶	۶,۴۴۰,۶۶۴,۰۰۰	۱۵۵,۱۳۰,۲۲۶,۲۰۹,۱۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	24,091	24,065	24,231	۱۶۶	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۱,۵۳۹,۴۱۶	۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۹,۸۷۵,۴۱۶	۶,۳۲۱,۶۶۴,۰۰۰	۱۵۲,۱۳۰,۲۰۲,۱۹۷,۵۳۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	24,123	24,096	24,270	۱۷۴	۰	۲۹,۱۰۲,۵۳۹,۴۱۶	۰	۲۳,۰۹۵,۱۲۵,۴۱۶	۶,۰۰۷,۴۱۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۵۴,۱۷۱,۵۹۸,۸۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	24,107	24,080	24,254	۱۷۴	۰	۲۹,۱۰۲,۵۳۹,۴۱۶	۰	۲۳,۰۹۵,۱۲۵,۴۱۶	۶,۰۰۷,۴۱۴,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۷,۹۰۵,۴۷۳,۴۲۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	24,090	24,064	24,238	۱۷۴	۰	۲۹,۱۰۲,۵۳۹,۴۱۶	۱۴,۴۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۵,۱۲۵,۴۱۶	۶,۰۰۷,۴۱۴,۰۰۰	۱۴۴,۵۵۹,۸۶۷,۹۰۶,۴۶۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	24,055	24,027	24,202	۱۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۲,۵۳۹,۴۱۶	۴۴,۱۴۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۰,۶۹۵,۴۱۶	۶,۰۲۱,۸۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۶۸۹,۷۶۳,۱۴۱,۴۶۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	24,044	24,017	24,190	۱۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۷,۵۳۹,۴۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۶,۵۵۵,۴۱۶	۶,۰۶۰,۹۸۴,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۵,۷۴۸,۷۶۵,۳۹۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	24,018	23,991	24,164	۱۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۵۳۹,۴۱۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۶,۵۵۵,۴۱۶	۶,۰۶۰,۹۸۴,۰۰۰	۱۴۵,۴۱۰,۹۹۹,۶۹۰,۹۰۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای