صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۳۲۹

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۳۱۸

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۳۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۹,۸۸۱,۲۶۳,۳۲۲,۶۶۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۱:۵۸:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۴۲۹,۱۶۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۳۳۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۳۲۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۳۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۸,۳۹۱,۳۸۲,۱۴۸,۵۴۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور ۱۴۰۵.۰۳.۲۰ ( مجمع سالانه ) [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ( مجمع سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (مجمع سالانه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	21,329	21,318	21,318	۰	۰	۲۵,۱۱۳,۵۲۱,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۳,۵۲۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۸۱,۲۶۳,۳۲۲,۶۶۵
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	21,349	21,337	21,337	۰	۱۲۸,۶۰۵,۰۰۰	۲۵,۱۱۳,۵۲۱,۹۱۶	۲,۶۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۳,۵۲۱,۹۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۳۰,۴۳۶,۹۶۶,۴۶۸
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	21,312	21,301	21,301	۰	۰	۲۴,۹۸۴,۹۱۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۴,۰۰۵,۰۰۰	۱۵۷,۰۷۰,۳۵۴,۶۳۵,۹۷۵
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	21,279	21,267	21,267	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۴,۹۱۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۴,۰۰۵,۰۰۰	۱۵۶,۸۲۰,۸۳۰,۰۰۸,۶۷۳
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	21,312	21,300	21,300	۰	۰	۲۴,۹۸۴,۵۶۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۵۷,۰۵۸,۰۲۳,۲۴۲,۲۳۱
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	21,296	21,284	21,284	۰	۰	۲۴,۹۸۴,۵۶۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۵۶,۹۴۱,۲۲۸,۳۸۵,۸۴۷
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	21,280	21,268	21,268	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۴,۵۶۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۷۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۵۶,۸۲۵,۱۸۹,۱۸۲,۳۴۰
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	21,285	21,273	21,273	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۳,۵۶۶,۹۱۶	۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۰,۹۱۱,۹۱۶	۷,۳۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۰,۸۰۹,۶۹۵,۴۷۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	21,226	21,214	21,214	۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۰۶۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۱,۵۷۱,۹۱۶	۷,۳۴۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۶۱,۸۴۳,۷۱۱,۹۰۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	21,227	21,215	21,215	۰	۲۴۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۶۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۱,۵۷۱,۹۱۶	۷,۲۴۸,۴۹۵,۰۰۰	۱۵۳,۷۷۶,۴۷۷,۲۷۷,۸۵۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	21,185	21,173	21,173	۰	۱۷۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۶,۴۵۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۱,۵۷۱,۹۱۶	۷,۰۰۴,۸۸۵,۰۰۰	۱۴۸,۳۱۱,۶۹۲,۹۰۸,۴۴۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	21,150	21,137	21,137	۰	۰	۲۴,۴۳۴,۱۷۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۱,۵۷۱,۹۱۶	۶,۸۳۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۴۴,۴۲۰,۶۵۸,۰۹۵,۴۲۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	21,135	21,122	21,122	۰	۰	۲۴,۴۳۴,۱۷۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۱,۵۷۱,۹۱۶	۶,۸۳۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۴۴,۳۱۶,۷۱۰,۹۲۲,۸۱۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	21,120	21,107	21,107	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۴,۱۷۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۱,۵۷۱,۹۱۶	۶,۸۳۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۴۴,۲۱۳,۲۳۲,۸۳۲,۸۹۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	21,105	21,091	21,091	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۳,۱۷۶,۹۱۶	۱,۱۸۵,۰۰۰	۱۷,۶۰۱,۵۷۱,۹۱۶	۶,۷۳۱,۶۰۵,۰۰۰	۱۴۱,۹۷۹,۲۰۱,۹۲۹,۲۵۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	21,100	21,087	21,087	۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۱,۱۷۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۰,۳۸۶,۹۱۶	۶,۵۷۰,۷۹۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۵۸,۶۳۶,۷۴۷,۱۵۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	21,047	21,035	21,035	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۸,۶۴۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۰,۳۸۶,۹۱۶	۶,۵۶۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۶۳,۰۷۶,۱۰۹,۴۸۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	21,028	21,016	21,016	۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۰,۶۴۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۰,۳۸۶,۹۱۶	۶,۴۹۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۹۹,۰۰۵,۱۰۸,۳۳۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	21,016	21,003	21,003	۰	۰	۲۳,۹۱۶,۶۴۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۰,۳۸۶,۹۱۶	۶,۳۱۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۱,۶۴۱,۷۴۳,۹۴۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	21,003	20,990	20,990	۰	۰	۲۳,۹۱۶,۶۴۶,۹۱۶	۰	۱۷,۶۰۰,۳۸۶,۹۱۶	۶,۳۱۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۷۷,۸۵۷,۶۸۹,۷۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای