کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۸۰۳,۸۷۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۶,۱۳۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۰۵۸
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۰۴۴
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۹۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۰,۵۲۷,۱۱۰,۲۳۰,۱۵۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۸۱۴,۹۵۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۰۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۰۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۹۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۰,۸۵۲,۴۸۳,۴۳۶,۴۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 19,058 | 19,044 | 18,906 | -۱۳۸ | ۰ | ۲۰,۵۰۶,۸۷۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۴,۷۰۳,۰۰۱,۹۱۶ | ۵,۸۰۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۵۲۷,۱۱۰,۲۳۰,۱۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 19,045 | 19,031 | 18,893 | -۱۳۸ | ۰ | ۲۰,۵۰۶,۸۷۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۴,۷۰۳,۰۰۱,۹۱۶ | ۵,۸۰۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۵۲,۲۶۲,۴۷۸,۴۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 19,032 | 19,018 | 18,880 | -۱۳۸ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۰۶,۸۷۱,۹۱۶ | ۲۲۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۳,۰۰۱,۹۱۶ | ۵,۸۰۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۷۶,۹۲۹,۶۶۸,۸۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 19,033 | 19,019 | 18,869 | -۱۵۰ | ۰ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۸۱,۱۷۱,۹۱۶ | ۵,۹۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۱۴,۳۳۱,۸۸۴,۹۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 19,017 | 19,003 | 18,855 | -۱۴۸ | ۰ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۱۷,۴۶۵,۱۳۲,۱۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 19,000 | 18,986 | 18,836 | -۱۵۰ | ۰ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۱۳,۸۷۳,۵۷۷,۴۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 18,988 | 18,974 | 18,825 | -۱۴۹ | ۰ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۴۴,۲۳۳,۲۳۸,۳۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 18,978 | 18,964 | 18,825 | -۱۳۹ | ۰ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۸۳,۴۰۲,۵۰۰,۵۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 18,965 | 18,951 | 18,813 | -۱۳۸ | ۰ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۰۷,۵۳۲,۳۰۶,۰۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 18,952 | 18,938 | 18,800 | -۱۳۸ | ۰ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۴,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۲۹,۳۶۵,۴۸۳,۷۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 18,939 | 18,925 | 18,787 | -۱۳۸ | ۳۱۱,۹۱۹,۷۱۳ | ۲۰,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۲۰۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۵۴,۸۷۱,۹۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۵۱,۲۵۱,۲۱۱,۷۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 18,921 | 18,907 | 18,756 | -۱۵۱ | ۰ | ۲۰,۱۴۲,۹۵۲,۲۰۳ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۵۴,۱۲۱,۹۱۶ | ۵,۸۸۸,۸۳۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۳۳۸,۲۶۷,۷۶۷,۲۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 18,911 | 18,896 | 18,745 | -۱۵۱ | ۰ | ۲۰,۱۴۲,۹۵۲,۲۰۳ | ۴۸,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۴۶,۲۲۱,۹۱۶ | ۵,۸۹۶,۷۳۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۴۲۶,۸۳۵,۰۸۲,۰۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 18,748 | 18,733 | 18,727 | -۶ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۲,۹۵۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۷۷۰,۲۸۷ | ۱۱۱,۳۶۶,۳۵۳,۹۳۵,۶۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 18,986 | 18,971 | 18,964 | -۷ | ۰ | ۲۰,۱۴۲,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۰۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۷۶۵,۴۶۶,۲۶۴,۱۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 18,973 | 18,958 | 18,951 | -۷ | ۰ | ۲۰,۱۴۲,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۰۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۶۸۸,۸۸۰,۲۷۳,۱۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 18,960 | 18,946 | 18,938 | -۸ | ۰ | ۲۰,۱۴۲,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۰۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۶۱۴,۶۸۹,۰۶۸,۳۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 18,948 | 18,933 | 18,926 | -۷ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۲,۱۸۲,۲۰۳ | ۱۸۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۹۸,۱۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۴۴,۰۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۵۴۰,۶۱۱,۶۰۲,۵۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 18,920 | 18,905 | 18,860 | -۴۵ | ۰ | ۱۹,۹۵۰,۱۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۴,۰۱۰,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۳۹,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۲۸۵,۳۵۹,۴۸۴,۵۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 18,924 | 18,910 | 18,864 | -۴۶ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۵۰,۱۸۲,۲۰۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۱۰,۸۸۱,۹۱۶ | ۵,۹۳۹,۳۰۰,۲۸۷ | ۱۱۲,۳۰۹,۸۰۷,۲۲۸,۹۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||