صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۴۸۶,۹۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۱۳۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۵۰,۴۳۵ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۶۰,۰۱۰ | ۵۰.۳۴ % | ۴۲۲,۱۰۳ | ۰.۴۱ % | ۶,۱۵۸,۲۱۳ | ۵.۹۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲۵۷,۶۸۴,۴۴۴ | ۲۴۶.۴۹ % | -۵۱۳,۳۶۷,۲۷۰ | -۴۹۱.۰۷ % | ۱,۹۷۶,۲۳۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۳۱۶,۱۲۲ | ۲۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۸۱,۴۰۵ | ۵۱.۱۶ % | ۴۲۶,۲۳۹ | ۰.۴۱ % | ۶,۰۲۳,۰۵۹ | ۵.۷۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۸۹,۳۹۴,۵۲۰ | ۱۸۱.۲۵ % | -۳۷۶,۷۸۷,۹۸۳ | -۳۶۰.۵۸ % | ۱,۹۷۶,۲۳۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۰۱۰,۹۵۱ | ۲۲۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۸۱,۴۰۵ | ۵۱.۱۸ % | ۳۹۷,۷۳۳ | ۰.۳۸ % | ۶,۰۲۳,۰۵۹ | ۵.۷۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۴۹۸,۷۹۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶,۲۳۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۰۲,۹۰۴ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۷۵,۷۷۵ | ۵۱.۲ % | ۳۷۴,۹۰۷ | ۰.۳۶ % | ۶,۰۲۳,۰۵۹ | ۵.۷۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۵۰۷,۰۱۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۰۹۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۷,۶۱۳ | ۳۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۱۲,۶۷۶ | ۵۴.۳۲ % | ۳۶۸,۵۶۵ | ۰.۳۷ % | ۶,۰۱۰,۵۷۱ | ۵.۹۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۵۰۷,۹۲۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳,۷۷۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۵۰,۹۱۲ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۸۵,۲۳۵ | ۵۵.۱۹ % | ۳۷۴,۹۹۲ | ۰.۳۷ % | ۵,۹۶۵,۰۲۳ | ۵.۸۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۵۰۷,۹۲۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳,۷۷۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۳۸,۷۶۴ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۵,۰۰۷ | ۵۵.۲۱ % | ۳۴۷,۰۴۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۹۶۵,۰۲۳ | ۵.۸۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۵۰۵,۹۹۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۲۰۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۲۶,۶۲۶ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۹,۰۴۳ | ۵۳.۹۶ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۳۲ % | ۵,۹۴۲,۶۰۵ | ۵.۹۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۵۱۰,۸۱۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۶۱۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۱۱,۵۸۹ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲,۹۹۲ | ۵۳.۹۴ % | ۲۹۵,۹۲۳ | ۰.۳ % | ۵,۹۷۷,۱۵۵ | ۶.۰۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۵۱۰,۸۱۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۶۱۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۹۹,۴۷۳ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۲,۹۹۲ | ۵۳.۹۶ % | ۲۷۰,۴۴۲ | ۰.۲۷ % | ۵,۹۷۵,۶۵۹ | ۶.۰۲ % |