صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۴,۷۷۷,۴۳۷ | ۳.۰۴ % | ۲۲۷,۳۰۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۹,۱۸۶ | ۳۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۷۷,۹۲۵ | ۵۱.۱۹ % | ۳,۰۴۵,۸۶۵ | ۱.۹۴ % | ۱۲,۳۱۱,۴۴۷ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۴,۷۳۵,۶۸۹ | ۳.۲۲ % | ۲۳۲,۰۸۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۳۶,۳۳۰ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۵۳,۰۰۴ | ۴۸.۹۴ % | ۱,۶۸۳,۲۵۴ | ۱.۱۴ % | ۱۲,۱۸۶,۷۹۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۴,۲۷۵,۶۰۵ | ۲.۸۷ % | ۱۲۱,۷۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۳,۵۳۳ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۷۵,۱۶۵ | ۴۹.۸۳ % | ۱,۶۷۰,۷۴۱ | ۱.۱۲ % | ۱۲,۳۸۷,۶۱۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۴,۲۷۵,۶۰۵ | ۲.۸۷ % | ۱۲۱,۷۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۹۰,۷۵۹ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۷۵,۱۶۵ | ۴۹.۸۶ % | ۱,۶۱۹,۰۴۵ | ۱.۰۹ % | ۱۲,۳۸۷,۶۱۴ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۴,۲۷۵,۶۰۵ | ۲.۸۷ % | ۱۲۱,۷۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۶۷,۴۰۸ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۶۸,۱۵۷ | ۴۹.۸۸ % | ۱,۵۷۳,۹۶۴ | ۱.۰۶ % | ۱۲,۳۸۷,۶۱۴ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۴,۳۸۶,۱۲۹ | ۲.۹۴ % | ۴۷۹,۳۷۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۴۴,۶۶۶ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۳۰,۵۶۷ | ۴۹.۹۷ % | ۱,۶۰۹,۵۳۵ | ۱.۰۸ % | ۱۲,۰۰۰,۷۱۸ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۴,۴۴۹,۹۶۸ | ۲.۹۷ % | ۴۶۳,۸۰۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۱,۹۶۳ | ۳۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۴۶,۲۳۲ | ۵۰.۲۲ % | ۱,۷۸۱,۰۸۳ | ۱.۱۹ % | ۱۱,۷۷۴,۲۱۲ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۴,۴۶۴,۰۲۰ | ۲.۹۹ % | ۴۶۲,۳۴۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۸۵,۰۹۷ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۹۱,۶۳۸ | ۵۰.۰۹ % | ۱,۷۹۷,۹۷۱ | ۱.۲ % | ۱۱,۶۱۸,۵۳۳ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۴,۵۲۶,۸۱۰ | ۳.۰۳ % | ۴۶۲,۵۳۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۱۷,۹۸۵ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۴۳,۲۰۱ | ۵۰.۰۴ % | ۲,۰۰۵,۶۲۶ | ۱.۳۴ % | ۱۱,۶۲۳,۱۹۴ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۴,۶۰۰,۱۱۳ | ۳.۱۲ % | ۴۶۴,۵۳۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۹۵,۳۹۸ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۴۲,۸۳۷ | ۴۹.۱۷ % | ۲,۰۰۷,۶۶۷ | ۱.۳۶ % | ۱۱,۷۲۷,۶۸۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |