صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۳۲۰,۲۹۵ | ۲.۳۹ % | ۴۴۰,۵۹۵ | ۰.۸ % | ۳۱,۶۸۷,۴۷۲ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۷,۶۹۷ | ۳۱.۸۴ % | ۵۷۲,۲۳۳ | ۱.۰۴ % | ۳,۶۰۴,۶۵۰ | ۶.۵۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۳۳۲,۵۰۰ | ۲.۴۲ % | ۴۵۴,۰۰۴ | ۰.۸۲ % | ۳۱,۶۷۷,۸۰۵ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۴,۴۷۸ | ۳۱.۶۵ % | ۶۳۲,۶۳۳ | ۱.۱۵ % | ۳,۵۶۲,۲۱۸ | ۶.۴۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۳۵۷,۵۷۲ | ۲.۵۴ % | ۴۶۷,۸۱۶ | ۰.۸۸ % | ۳۱,۳۰۱,۹۶۲ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۰,۱۰۳ | ۳۰.۱۶ % | ۶۲۰,۹۴۳ | ۱.۱۶ % | ۳,۵۳۷,۷۸۸ | ۶.۶۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۳۷۷,۸۰۷ | ۲.۷ % | ۴۸۱,۰۶۷ | ۰.۹۵ % | ۳۱,۴۳۸,۸۲۰ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۶,۹۸۱ | ۱۶.۰۳ % | ۶,۰۱۷,۲۱۷ | ۱۱.۸۱ % | ۳,۴۶۴,۶۸۴ | ۶.۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۸۲ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۱ % | ۳۰,۷۴۸,۰۴۶ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۷,۵۴۱ | ۱۵.۱۹ % | ۶,۰۳۱,۲۵۲ | ۱۲.۱۴ % | ۳,۴۶۸,۲۸۵ | ۶.۹۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۸۲ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۱ % | ۳۰,۷۳۸,۲۷۷ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۷,۵۴۱ | ۱۵.۱۹ % | ۶,۰۲۵,۸۸۷ | ۱۲.۱۳ % | ۳,۴۶۸,۲۸۵ | ۶.۹۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۸۲ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۱ % | ۳۰,۷۲۸,۵۱۴ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۱,۱۳۸ | ۱۵.۱۱ % | ۶,۰۶۲,۹۹۷ | ۱۲.۲۱ % | ۳,۴۶۷,۶۲۳ | ۶.۹۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۶۶ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۹۴ % | ۳۶,۷۵۷,۳۳۳ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۸,۹۰۲ | ۱۷.۴۵ % | ۱,۳۶۰,۸۰۰ | ۲.۵۸ % | ۳,۴۶۰,۷۰۰ | ۶.۵۷ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۴۶ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۸۷ % | ۳۷,۰۴۶,۱۳۶ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۶,۸۳۴ | ۲۴.۷۶ % | ۴۸۲,۷۴۵ | ۰.۸۵ % | ۳,۴۶۰,۷۰۰ | ۶.۰۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۸۵ % | ۳۷,۰۳۲,۴۵۴ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۴,۴۰۴ | ۲۶.۴۱ % | ۶۱۱,۶۷۱ | ۱.۰۵ % | ۳,۴۵۶,۰۶۸ | ۵.۹۱ % |