صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۵۴۳,۲۱۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۵۷۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۹۵,۲۶۳ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۶۹,۹۰۰ | ۵۴.۲۱ % | ۵۷۷,۹۲۶ | ۰.۵۴ % | ۶,۵۲۶,۱۵۱ | ۶.۰۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۵۲۹,۸۶۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۴,۱۲۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۸۰,۸۷۹ | ۳۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۳۱,۷۳۸ | ۵۳.۲۱ % | ۳,۳۹۹,۵۲۰ | ۳.۱۸ % | ۴,۷۲۰,۹۸۴ | ۴.۴۱ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۵۳۰,۹۳۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۲۳۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۳۵,۶۴۵ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۸۵,۷۰۳ | ۵۳.۹ % | ۵۶۸,۱۴۳ | ۰.۵۴ % | ۵,۹۴۲,۷۹۷ | ۵.۶۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۵۳۰,۹۳۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۲۳۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۲۱,۸۵۱ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۲,۶۳۵ | ۵۳.۹۱ % | ۵۴۳,۸۶۲ | ۰.۵۲ % | ۵,۹۴۲,۷۹۷ | ۵.۶۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۵۳۰,۹۳۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۲۳۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۰۸,۰۷۱ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۹,۱۲۹ | ۵۳.۹۳ % | ۵۰۶,۳۶۸ | ۰.۴۸ % | ۵,۹۴۲,۷۹۷ | ۵.۶۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۵۲۰,۸۰۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹,۲۲۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۹۴,۳۰۰ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۳۹,۴۸۶ | ۵۳.۸۷ % | ۴۵۴,۱۱۶ | ۰.۴۴ % | ۵,۹۰۷,۸۲۳ | ۵.۶۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۵۱۰,۹۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۲۲۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۱۳,۱۵۹ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۳,۶۸۷ | ۵۳.۸۴ % | ۴۹۳,۳۰۸ | ۰.۴۷ % | ۵,۹۲۲,۶۱۰ | ۵.۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۵۰۴,۹۹۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۷۸۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۹۹,۳۸۸ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۵,۶۵۰ | ۵۳.۷۹ % | ۵۰۲,۹۳۱ | ۰.۴۸ % | ۵,۹۲۱,۹۰۵ | ۵.۷۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۵۱۵,۵۹۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۲۰۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۸۵,۶۴۳ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۵,۰۹۹ | ۵۵.۲۴ % | ۴۷۷,۳۴۷ | ۰.۴۵ % | ۵,۹۳۲,۷۳۱ | ۵.۵۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۵۰۷,۰۸۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۸۶۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۴۱,۲۷۷ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۹,۵۷۳ | ۵۴.۴۱ % | ۱,۲۱۲,۶۱۵ | ۱.۱۳ % | ۵,۸۷۷,۳۰۸ | ۵.۵ % |