صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۷۶۶,۹۲۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۲۳۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۵۹,۹۸۳ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۸,۳۷۴ | ۵۳.۹۳ % | ۲۳۴,۲۷۴ | ۰.۲۸ % | ۳,۴۸۸,۲۹۰ | ۴.۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷۹۷,۵۱۴ | ۰.۹۶ % | ۱۸,۷۸۷ | ۰.۰۳ % | ۷۰۹,۳۳۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۴۹,۰۷۳ | ۳۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۷۴۲ | ۵۳.۸۶ % | ۲۵۶,۷۰۰ | ۰.۳۱ % | ۳,۳۹۱,۸۱۵ | ۴.۰۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۹۳,۸۷۹ | ۰.۹۶ % | ۱۸,۵۴۸ | ۰.۰۲ % | ۷۰۲,۲۵۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۳۸,۹۵۳ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۷۲۰ | ۵۳.۹ % | ۱۹۸,۸۲۹ | ۰.۲۴ % | ۳,۴۱۵,۸۰۲ | ۴.۱۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۸۰۷,۴۰۷ | ۰.۹۸ % | ۱۷,۵۰۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱۱,۴۶۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۰,۵۵۳ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۷۹,۷۸۴ | ۵۳.۷۶ % | ۲۰۰,۴۰۱ | ۰.۲۴ % | ۳,۴۳۳,۷۰۵ | ۴.۱۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۸۰۷,۴۰۷ | ۰.۹۸ % | ۱۷,۵۰۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱۱,۴۶۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۹۰,۶۶۳ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۷۶,۱۰۸ | ۵۳.۷۷ % | ۱۸۷,۵۳۷ | ۰.۲۳ % | ۳,۴۳۳,۱۱۳ | ۴.۱۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۸۰۷,۴۰۷ | ۰.۹۸ % | ۱۷,۵۰۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱۱,۴۶۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۸۰,۷۸۱ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۷۲,۲۵۸ | ۵۳.۷۹ % | ۱۷۶,۴۳۴ | ۰.۲۱ % | ۳,۴۳۳,۱۱۳ | ۴.۱۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۸۱۲,۷۹۹ | ۰.۹۵ % | ۱۸,۱۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۰۲,۹۵۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۷۰,۹۴۱ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۱۳,۷۹۵ | ۵۵.۴۹ % | ۱۸۰,۲۲۸ | ۰.۲۱ % | ۳,۴۲۲,۶۶۸ | ۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۴۹۰,۸۹۹ | ۱.۷ % | ۵۲,۳۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۶۱,۶۶۴ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۶۱,۹۸۴ | ۵۶.۵۴ % | ۲۳۶,۳۵۴ | ۰.۲۷ % | ۳,۴۳۵,۱۳۶ | ۳.۹۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۴۸۷,۱۹۷ | ۱.۶۹ % | ۵۲,۹۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۶۶,۱۲۳ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۴۶,۴۱۴ | ۵۶.۳۴ % | ۷۴۸,۶۷۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۴۳۴,۸۷۲ | ۳.۹۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۹۹۳,۱۳۷ | ۱.۱۸ % | ۵۲,۹۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۶,۲۳۲ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۴۱,۷۷۰ | ۵۵.۶۷ % | ۲۴۴,۸۵۶ | ۰.۲۹ % | ۳,۴۳۱,۹۴۵ | ۴.۰۷ % |