صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۱,۵۲۳,۱۸۱ ۲.۴۶ % ۵۲۰,۱۷۴ ۰.۸۳ % ۳۲,۸۶۰,۶۸۴ ۵۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۱۲,۰۷۹ ۳۸.۳۹ % ۲۷۹,۳۳۷ ۰.۴۵ % ۳,۰۳۱,۹۰۲ ۴.۸۹ %
۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۱,۴۹۱,۷۴۲ ۲.۴۱ % ۵۲۳,۳۰۱ ۰.۸۴ % ۳۲,۸۴۹,۴۳۶ ۵۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۰۸,۲۹۹ ۳۸.۴۲ % ۲۶۳,۶۱۷ ۰.۴۳ % ۳,۰۲۹,۳۶۹ ۴.۸۹ %
۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۱,۵۰۴,۶۴۳ ۲.۵ % ۵۱۷,۸۲۴ ۰.۸۵ % ۳۲,۸۳۵,۸۲۹ ۵۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۳۱,۸۰۲ ۳۶.۷۱ % ۲۷۱,۶۱۶ ۰.۴۵ % ۳,۰۲۱,۲۲۵ ۵.۰۱ %
۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۱,۵۳۸,۸۷۹ ۲.۵۹ % ۵۲۴,۷۸۸ ۰.۸۸ % ۳۲,۸۲۵,۱۶۷ ۵۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۱۹,۶۳۸ ۳۵.۷۳ % ۲۵۴,۴۷۴ ۰.۴۳ % ۳,۰۳۰,۰۰۶ ۵.۱ %
۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۱,۵۵۷,۵۷۲ ۲.۷۵ % ۵۲۱,۹۱۹ ۰.۹۲ % ۳۲,۸۱۴,۴۸۷ ۵۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۷۰,۵۰۲ ۳۲.۶۱ % ۲۴۸,۸۴۲ ۰.۴۴ % ۳,۰۱۹,۰۴۱ ۵.۳۳ %
۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۱,۵۵۷,۵۷۲ ۲.۷۵ % ۵۲۱,۹۱۹ ۰.۹۲ % ۳۲,۸۰۳,۸۴۱ ۵۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۴۴,۲۰۸ ۳۲.۵۸ % ۲۶۰,۰۱۳ ۰.۴۶ % ۳,۰۱۹,۰۴۱ ۵.۳۳ %
۷ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۵۵۷,۵۷۲ ۲.۷۵ % ۵۲۱,۹۱۹ ۰.۹۳ % ۳۲,۷۹۳,۱۵۵ ۵۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۴۴,۰۵۵ ۳۲.۶ % ۲۴۵,۰۶۵ ۰.۴۳ % ۳,۰۱۹,۰۴۱ ۵.۳۴ %
۸ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۱,۵۶۴,۸۱۹ ۲.۵۹ % ۵۲۶,۴۲۴ ۰.۸۷ % ۳۲,۷۸۲,۵۴۲ ۵۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۹۴,۱۷۷ ۳۶.۷۷ % ۲۷۰,۵۲۸ ۰.۴۵ % ۳,۰۲۳,۹۳۳ ۵.۰۱ %
۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۱,۶۰۳,۷۵۶ ۲.۷۲ % ۵۳۷,۰۴۰ ۰.۹۲ % ۳۲,۷۷۱,۹۲۶ ۵۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۷۵,۷۹۲ ۳۵.۱۳ % ۲۵۲,۴۲۸ ۰.۴۳ % ۳,۰۲۱,۸۲۱ ۵.۱۳ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۱,۶۴۱,۹۰۱ ۲.۷۵ % ۵۵۲,۳۰۸ ۰.۹۳ % ۳۲,۷۶۰,۸۸۸ ۵۴.۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۴۸,۵۵۱ ۳۵.۹۴ % ۲۵۱,۰۳۲ ۰.۴۲ % ۳,۰۲۴,۰۹۲ ۵.۰۷ %