صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۹۱۵,۹۰۸ | ۱.۸ % | ۸۲۵,۷۹۹ | ۱.۶۳ % | ۲۲,۵۰۴,۵۶۸ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۹,۸۶۱ | ۳۸.۵۴ % | ۵۱۰,۵۹۸ | ۱.۰۱ % | ۶,۴۶۸,۶۸۵ | ۱۲.۷۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۸۸۱,۵۸۶ | ۱.۷۴ % | ۸۰۷,۰۲۶ | ۱.۶ % | ۲۲,۵۳۳,۰۲۸ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۸,۲۱۲ | ۳۸.۳۲ % | ۵۰۱,۲۱۴ | ۰.۹۹ % | ۶,۴۵۳,۱۴۷ | ۱۲.۷۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۰۷,۴۷۱ | ۱.۸ % | ۸۳۰,۳۸۳ | ۱.۶۴ % | ۲۲,۴۴۹,۳۸۹ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۲,۹۷۳ | ۳۸.۲۸ % | ۴۹۷,۵۳۱ | ۰.۹۹ % | ۶,۴۵۶,۶۶۷ | ۱۲.۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹۱۷,۸۶۶ | ۱.۸ % | ۸۲۹,۳۴۹ | ۱.۶۲ % | ۲۲,۴۳۵,۹۸۲ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۷,۸۱۰ | ۳۹.۰۶ % | ۴۸۱,۷۴۹ | ۰.۹۴ % | ۶,۴۵۱,۹۸۱ | ۱۲.۶۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹۳۵,۶۹۸ | ۱.۸ % | ۸۴۵,۲۱۸ | ۱.۶۳ % | ۲۲,۴۸۳,۹۶۰ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۱,۸۹۰ | ۳۹.۹۵ % | ۴۷۷,۸۹۹ | ۰.۹۲ % | ۶,۴۴۶,۰۵۶ | ۱۲.۴۱ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹۳۵,۶۹۸ | ۱.۸ % | ۸۴۵,۲۱۸ | ۱.۶۳ % | ۲۲,۴۷۱,۳۲۱ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۱,۸۹۰ | ۳۹.۹۸ % | ۴۶۰,۹۸۰ | ۰.۸۹ % | ۶,۴۴۵,۵۵۸ | ۱۲.۴۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۹۳۵,۶۹۸ | ۱.۸ % | ۸۴۵,۲۱۸ | ۱.۶۳ % | ۲۲,۴۵۸,۶۹۶ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۸,۷۸۷ | ۳۹.۹۸ % | ۴۵۶,۰۶۰ | ۰.۸۸ % | ۶,۴۴۴,۶۰۱ | ۱۲.۴۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۹۴۵,۹۴۳ | ۱.۸۴ % | ۸۵۳,۲۱۳ | ۱.۶۶ % | ۲۲,۴۴۵,۰۵۰ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۱,۴۰۷ | ۳۹.۵۱ % | ۴۳۹,۴۹۱ | ۰.۸۵ % | ۶,۴۳۹,۶۰۱ | ۱۲.۵۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۹۴۵,۹۴۳ | ۱.۸۴ % | ۸۵۳,۲۱۳ | ۱.۶۶ % | ۲۲,۴۳۲,۴۵۳ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۱,۴۰۷ | ۳۹.۵۴ % | ۴۲۲,۹۵۰ | ۰.۸۲ % | ۶,۴۳۹,۶۰۱ | ۱۲.۵۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹۳۴,۲۵۳ | ۱.۸۴ % | ۸۴۵,۷۹۱ | ۱.۶۷ % | ۲۲,۴۱۶,۲۱۱ | ۴۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۹,۸۳۲ | ۳۸.۸۵ % | ۴۰۷,۰۸۸ | ۰.۸ % | ۶,۴۲۹,۳۱۲ | ۱۲.۶۷ % |