| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۶) |
۱۰.۱۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹.۲۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۳.۴۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۷.۳۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۷.۳۴ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۳.۷۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۳.۳۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲ |
۲.۵۸ |
۱۰۷.۲۱ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۰.۶۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۷) |
۱۸.۵۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۸ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۹ |
۷۹.۵۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۶۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۵۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۱۴۷.۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
|
|