| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۱۲ |
۷۵.۰۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۲۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۴.۰۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۴.۱۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۶۸.۰۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۸ |
(۳۴.۴۸) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۶.۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۹۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۲.۶۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۹۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۱.۸۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۲۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۰۸ |
۱.۲۹ |
|
|