| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۴.۵۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۷.۷۵ |
(۹۹.۶۵) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۶) |
(۱۳.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۹۲ |
(۱.۹۶) |
۲,۶۹۳.۰۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۶) |
۳۹.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۱.۳۸ |
(۲.۰۸) |
۱۴,۸۷۵.۸۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۷ |
۰ |
|
|