| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۵.۵۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۴۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۲.۵۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۵۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۱۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۶.۸۳ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۲.۶۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۶.۸۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۳۱.۲۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۴۰.۵۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۸.۶۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۳۱.۴۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۴۷ |
(۹۴.۵) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۱.۵۲ |
(۵۶.۲) |
|
|