| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶۹.۲۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۵۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۸۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۰.۵۷ |
(۸۶.۵) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۴.۰۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۷.۴۷ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۵.۴۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۸.۹۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۷ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
|
|