صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | %۰.۰۶۹ | (۲.۲۵۵)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | %۰.۴۸۳ | (۲.۰۶)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | %۱.۹۲۵ | %۷.۶۹۹ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | %۷.۶۴۶ | %۲۴.۰۳۱ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | %۱۵.۹۳۲ | (۱.۷۳۱)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | %۳۵.۰۱۵ | %۵۳.۴۱۳ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | %۷۲.۱۲۸ | %۴۸.۵۶۴ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱.۱۱ | %۶.۳۱ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۶۲)% | (۷.۹۷)% | ||