صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | %۰.۰۵۲ | %۰.۳۱۷ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | %۰.۴۲۲ | %۴.۳۲۴ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | %۲.۰۴۲ | %۱۷.۹۲۷ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | %۷.۹۲۷ | %۲۲.۵۹۱ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | %۱۶.۲۲۳ | %۳.۴۳۳ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | %۳۴.۷۶۲ | %۵۶.۰۹۷ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | %۷۱.۳ | %۵۱.۶۸۸ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱.۱۱ | %۶.۳۱ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۶۲)% | (۷.۹۷)% | ||