صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | %۰.۱۸۱ | %۰.۲۷۹ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | %۰.۷۱۱ | %۴.۸۴۲ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | %۳.۴۰۳ | %۲۲.۲۴۸ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | %۸.۳۲۳ | %۵۳.۶۴۴ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | %۱۹.۶۵۱ | %۳۰.۹۷۶ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | %۳۵.۹۵۴ | %۴۱.۴۴۸ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | %۷۹.۹۰۱ | %۸۴.۲۸۸ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱.۱۱ | %۶.۳۱ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۶۲)% | (۷.۹۷)% | ||