صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | %۰.۰۹۶ | (۱.۵۰۱)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | %۰.۲۲۸ | (۳.۷۵۸)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | %۱.۳۳۲ | %۰.۷۳۲ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | %۶.۳۰۲ | %۳۸.۳۷۸ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | %۱۴.۰۵ | %۲۶.۸۲۸ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | %۳۰.۷۹۴ | %۲۸.۱۳ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | %۳۴.۱۱۸ | %۳۰.۰۶۴ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۰.۹۶ | %۶.۳۱ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۲۴)% | (۴.۲۸)% | ||