| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۹۲ |
(۹۶.۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۴.۹۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۲.۷۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۲.۹۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۷.۹ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۸۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۶.۳۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۹۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۲) |
۳۶.۹۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۷.۰۵ |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۴) |
۳۶۲.۹۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۳۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۲.۵۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
|
|