| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۸.۰۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۴.۰۵) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۱.۰۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۶۱ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۵.۲۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۸.۶۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۹۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۶) |
۶۴.۷۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۴) |
۱۴۵.۰۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۴۸.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۸.۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۵.۸۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
|
|