| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۳.۳۸ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۳.۳۹ |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۲.۳۷ |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۷.۸۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۲.۴۳ |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۴۹ |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۹۳ |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۳.۵۲ |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۵۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۷.۹۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۰۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۹.۹۴ |
۵۰.۵۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۱۶ |
(۱۲.۹۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۱۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۲ |
(۲۲.۷۶) |
|
|