| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۴ |
(۵۳.۰۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۵.۵۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۱.۲۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۷.۶۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۱۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵۴) |
(۷۴.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۲۳.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۸.۴۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۴۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۷۱ |
۳۰۸.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۲۹ |
۹۷.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۱ |
(۷.۸۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۸ |
۵۴.۴۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
|
|