| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۱) |
۸۵.۶۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۴۳ |
۱۲۰.۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۸ |
(۴.۱۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۱۷ |
۱۶.۱۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۶.۱۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۳.۸۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۴۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۲ |
۲.۳۲ |
۱۲۶.۵۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۴ |
(۱۵.۸۳) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۲.۱۱ |
۱۰۳.۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۲ |
(۰.۷۹) |
۱۰۴.۱۸ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۲.۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۴.۲۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۵) |
۵۷.۷۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
(۱.۹۵) |
۱۰۹.۴۹ |
(۹۹.۹۲) |
|
|