| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
(۲.۹۸) |
۴۳.۷۹ |
(۱۰۰) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۶) |
۱۹.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۳) |
۴۳۲.۲۹ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۱.۵۷ |
(۹۹.۳) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۴.۲۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۲) |
(۴۸.۹۴) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۴۱ |
۱,۱۷۰.۸۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۱.۸۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۲) |
(۶۵.۸۷) |
(۹۶.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۳.۰۵ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۹۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
|
|