| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۱ |
۹۰.۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۹۲ |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۴.۹۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۲.۷۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۲.۹۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۷.۹ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۸۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۶.۳۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۹۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۲) |
۳۶.۹۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۷.۰۵ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۴) |
۳۶۲.۹۶ |
(۹۵.۴۲) |
|
|