| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۸) |
۸۵.۱۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۱.۲۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۷.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۲.۱۱) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۱) |
۸۵.۶۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۴۳ |
۱۲۰.۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۸ |
(۴.۱۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۱۷ |
۱۶.۱۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۶.۱۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۳.۸۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۴۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۲ |
۲.۳۲ |
۱۲۶.۵۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۴ |
(۱۵.۸۳) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۲.۱۱ |
۱۰۳.۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|