| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۸۴ |
۱۳۲.۳۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۵۹.۳۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۲ |
(۲۷.۳۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸ |
۱,۴۰۷.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۲.۱۲ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۴.۰۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۹۰.۷۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۴.۲۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۴.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۰۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۷۱) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۶) |
۱۷۲.۴۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
|
|