| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۳.۹۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱ |
۶۲.۳۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۰۵.۷۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۶ |
۱.۱۲ |
۷۸.۷۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵۲ |
۵۱.۹۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۳.۳۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۴.۵۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۷.۷۵ |
(۹۹.۶۵) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۶) |
(۱۳.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۹۲ |
(۱.۹۶) |
۲,۶۹۳.۰۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۶) |
۳۹.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|