| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۲.۰۸ |
۱۰۱.۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۱.۵۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۵.۳۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۴۰.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۱.۶۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۶.۴۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۷۵) |
(۶۶.۴۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۰.۹۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۱.۳۲) |
۲۳۲.۰۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۵۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶ |
۰ |
|
|