| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۴۸.۱۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۵.۰۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۸.۳۸) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۳ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۱۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۳.۰۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۴ |
۱.۰۹ |
۶۹.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۵.۲۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۸۷ |
۱۰۲.۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۹.۲۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۴۴ |
۸۹.۹۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
|
|