| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۳.۹۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۶.۲۲ |
(۷۱.۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۴.۹۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۱۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۵.۰۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۴.۲ |
۴۹.۶۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۳ |
۳۲.۲۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۰۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱) |
(۲۴.۴۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۶.۷۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۸.۹۲) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|