| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵.۴۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۱.۹۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۶) |
۴۰.۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۹) |
۳۷.۳۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۴.۸۲ |
(۹۷.۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۱.۲۵ |
(۱.۹) |
۹,۲۰۴.۴۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴.۸۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۳۳ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۵.۶۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۸۷ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۳۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۳۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۷.۱۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۷.۴۷ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|