ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۲۷,۵۵۷	۱.۳۳	۱,۱۳۷,۵۱۷	۲.۱۸	۱,۵۲۰,۴۴۵	۲.۶۱	۱,۵۲۳,۱۸۱	۲.۴۶
سایر سهام	۲۰۳,۴۱۸	۰.۶۳	۶۲۴,۵۳۵	۱.۱۹	۵۴۸,۹۷۹	۰.۹۴	۵۲۰,۱۷۴	۰.۸۳
اوراق مشارکت	۱۲,۰۷۲,۲۷۳	۳۷.۴۶	۲۶,۵۶۵,۷۶۱	۵۰.۸	۳۲,۶۹۵,۱۲۰	۵۶.۰۳	۳۲,۸۶۰,۶۸۴	۵۲.۹۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۳۴۲,۸۷۳	۵۰.۷۱	۱۸,۷۰۳,۹۴۷	۳۵.۷۷	۲۰,۲۲۰,۰۷۴	۳۴.۶۵	۲۳,۸۱۲,۰۷۹	۳۸.۳۹
سایر دارایی‌ها	۴۷۶,۵۲۱	۱.۴۸	۱,۰۴۳,۳۵۶	۲	۳۶۵,۱۸۷	۰.۶۳	۲۷۹,۳۳۷	۰.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۷۰۷,۴۰۳	۸.۴۰	۴,۲۲۱,۴۸۳	۸.۰۷	۳,۰۰۲,۸۵۹	۵.۱۵	۳,۰۳۱,۹۰۲	۴.۸۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد