صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵۳۹,۶۲۱ ۱.۳۰ ۷۷۱,۳۳۵ ۰.۹ ۶۱۳,۵۵۱ ۰.۶۶ ۵۲۶,۸۸۲ ۰.۵۷
سایر سهام ۱۹۶,۵۴۷ ۰.۴۸ ۱۵,۳۶۴ ۰.۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۱۶,۵۰۴,۳۱۲ ۳۹.۸۴ ۳۳,۲۴۳,۴۱۶ ۳۸.۸۱ ۳۴,۰۵۷,۶۷۸ ۳۶.۷۵ ۳۵,۹۰۸,۶۸۷ ۳۸.۸۶
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۰,۷۱۱,۶۱۳ ۵۰.۰۰ ۴۶,۹۲۹,۱۴۹ ۵۴.۷۹ ۵۲,۴۷۸,۰۰۲ ۵۶.۶۲ ۵۰,۰۱۳,۱۴۸ ۵۴.۱۲
سایر دارایی‌ها ۵۰۲,۷۴۹ ۱.۲۱ ۳۹۷,۳۳۴ ۰.۴۶ ۴۷۵,۱۳۵ ۰.۵۱ ۴۹۷,۶۸۳ ۰.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۲,۸۶۳,۸۳۱ ۶.۹۱ ۳,۵۲۷,۷۰۲ ۴.۱۲ ۳,۷۵۷,۶۰۸ ۴.۰۵ ۴,۰۷۱,۳۰۱ ۴.۴۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد