صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۹۴,۹۳۷ | ۲.۲۰ | ۵,۳۶۵,۴۶۰ | ۵.۱۳ | ۳۶۵,۲۱۵ | ۰.۳۳ | ۳۲۵,۲۶۶ | ۰.۲۸ |
| سایر سهام | -۹۵۵,۸۹۱ | -۱.۹۲ | -۹,۷۸۱,۹۲۵ | -۹.۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۲۰,۳۴۲,۴۹۰ | ۴۰.۸۰ | ۴۶,۱۰۹,۵۳۸ | ۴۴.۰۷ | ۴۶,۴۴۰,۳۵۹ | ۴۲.۳ | ۵۶,۲۷۵,۹۴۷ | ۴۸.۸۱ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۵,۴۳۱,۵۵۰ | ۵۱.۰۰ | ۵۵,۸۰۵,۴۲۷ | ۵۳.۳۴ | ۵۷,۱۶۸,۵۴۵ | ۵۲.۰۷ | ۵۱,۸۳۵,۶۸۴ | ۴۴.۹۶ |
| سایر داراییها | ۵۲۹,۷۴۹ | ۱.۰۶ | ۷۴۳,۵۷۳ | ۰.۷۱ | ۸۰۴,۲۳۲ | ۰.۷۳ | ۲,۰۵۹,۹۷۳ | ۱.۷۹ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۳,۱۸۳,۲۲۷ | ۶.۳۸ | ۵,۳۷۹,۴۹۰ | ۵.۱۴ | ۵,۰۱۵,۱۵۶ | ۴.۵۷ | ۴,۷۹۷,۷۳۴ | ۴.۱۶ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||