ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۴۸,۷۶۴	۲.۵۵	۵,۴۷۹,۲۲۴	۵.۷۷	۱۴,۹۰۰,۲۶۲	۱۵.۱۷	۵۰۵,۰۱۸	۰.۴۸
سایر سهام	-۱,۰۳۴,۳۵۰	-۲.۳۰	-۹,۷۸۱,۲۷۷	-۱۰.۳	-۲۸,۷۱۴,۶۸۵	-۲۹.۲۴	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۸,۴۸۱,۶۲۴	۴۰.۹۸	۴۰,۳۹۶,۲۷۷	۴۲.۵۱	۵۲,۱۰۰,۸۲۶	۵۳.۰۵	۳۹,۱۴۳,۸۸۲	۳۶.۸۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۲,۸۰۲,۷۳۴	۵۰.۵۷	۵۲,۷۵۷,۹۲۹	۵۵.۵۲	۵۲,۶۰۴,۳۹۵	۵۳.۵۷	۵۴,۷۳۶,۳۲۱	۵۱.۵۱
سایر دارایی‌ها	۴۹۸,۸۸۱	۱.۱۱	۴۴۷,۷۵۶	۰.۴۷	۴۲۹,۵۲۰	۰.۴۴	۳,۷۰۱,۳۰۸	۳.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۹۹۵,۸۳۶	۶.۶۴	۴,۳۰۱,۹۵۷	۴.۵۳	۵,۲۱۱,۵۰۸	۵.۳۱	۶,۲۸۸,۴۳۳	۵.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد