ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۸۷,۳۰۳	۱.۴۳	۱,۳۱۴,۹۷۹	۲.۲۴	۱,۴۰۴,۲۴۵	۲.۲۸	۱,۳۲۰,۲۹۵	۲.۳۹
سایر سهام	۲۲۱,۲۹۴	۰.۶۵	۵۴۰,۲۱۵	۰.۹۲	۴۹۵,۱۸۴	۰.۸	۴۴۰,۵۹۵	۰.۸
اوراق مشارکت	۱۳,۴۹۳,۳۵۴	۳۹.۶۶	۳۲,۷۷۲,۵۱۰	۵۵.۸۲	۳۵,۸۴۰,۱۰۷	۵۸.۱۳	۳۱,۶۸۷,۴۷۲	۵۷.۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۵۵۲,۷۲۱	۴۸.۶۵	۱۹,۴۷۹,۰۷۰	۳۳.۱۸	۱۹,۱۹۰,۲۲۵	۳۱.۱۲	۱۷,۵۷۷,۶۹۷	۳۱.۸۴
سایر دارایی‌ها	۵۲۲,۶۲۵	۱.۵۴	۱,۲۹۲,۶۷۶	۲.۲	۱,۳۵۶,۵۳۶	۲.۲	۵۷۲,۲۳۳	۱.۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۷۴۵,۴۳۳	۸.۰۷	۳,۳۰۸,۰۶۰	۵.۶۳	۳,۳۷۳,۰۵۳	۵.۴۷	۳,۶۰۴,۶۵۰	۶.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد