ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۹۵,۴۹۱	۱.۴۵	۱,۳۴۰,۹۴۶	۲.۲۷	۱,۳۷۳,۰۲۳	۲.۲۸	۱,۲۱۱,۷۲۰	۲.۰۷
سایر سهام	۲۲۳,۲۰۲	۰.۶۵	۵۲۹,۵۵۲	۰.۹	۴۷۴,۳۵۴	۰.۷۸	۳۸۴,۴۲۶	۰.۶۵
اوراق مشارکت	۱۳,۶۸۰,۹۴۹	۳۹.۹۵	۳۳,۶۶۰,۹۲۳	۵۶.۹۶	۳۴,۸۱۹,۱۰۲	۵۷.۷۶	۳۱,۷۴۵,۵۷۹	۵۴.۱۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۵۷۳,۵۲۵	۴۸.۳۹	۱۹,۰۹۲,۱۰۹	۳۲.۳۱	۱۸,۷۸۱,۵۹۱	۳۱.۱۶	۲۱,۲۱۶,۶۸۵	۳۶.۲۲
سایر دارایی‌ها	۵۲۰,۶۱۷	۱.۵۲	۱,۲۹۵,۰۷۴	۲.۱۹	۱,۳۶۳,۶۰۰	۲.۲۶	۴۵۹,۷۰۹	۰.۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۷۵۴,۱۳۷	۸.۰۴	۳,۱۸۰,۷۳۷	۵.۳۸	۳,۴۶۵,۷۹۸	۵.۷۵	۳,۵۶۲,۳۴۲	۶.۰۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد