ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۰۳,۹۴۲	۱.۴۶	۱,۳۶۱,۵۹۹	۲.۲۹	۱,۲۹۹,۰۲۳	۲.۱۹	۹۱۵,۰۷۸	۱.۴۷
سایر سهام	۲۲۴,۴۴۵	۰.۶۴	۵۰۶,۹۶۳	۰.۸۶	۴۲۷,۴۴۳	۰.۷۳	۵۵,۳۸۸	۰.۰۹
اوراق مشارکت	۱۳,۹۲۶,۸۸۷	۴۰.۲۴	۳۳,۶۰۹,۵۴۰	۵۶.۶۴	۳۳,۳۴۴,۱۹۱	۵۶.۳۲	۳۲,۰۶۴,۵۰۲	۵۱.۵۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۶۷۴,۷۳۳	۴۸.۱۸	۱۹,۹۵۸,۵۴۴	۳۳.۶۴	۱۹,۳۶۱,۸۹۴	۳۲.۷	۲۵,۰۶۷,۴۳۶	۴۰.۳
سایر دارایی‌ها	۵۱۸,۹۸۰	۱.۵۰	۷۱۲,۷۸۵	۱.۲	۱,۳۱۶,۹۷۲	۲.۲۲	۷۴۴,۸۸۸	۱.۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۷۶۱,۶۱۰	۷.۹۸	۳,۱۸۷,۳۴۷	۵.۳۷	۳,۴۵۵,۵۶۲	۵.۸۴	۳,۳۵۸,۳۳۶	۵.۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد