ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۳۶,۳۳۲	۱.۳۷	۹۹۶,۹۹۵	۱.۳۴	۷۶۵,۳۳۸	۰.۸۴	۶۸۷,۳۵۱	۰.۷۲
سایر سهام	۲۰۵,۵۹۱	۰.۵۳	۱۵۵,۵۲۷	۰.۲۱	۶,۰۷۸	۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵,۶۹۵,۵۵۵	۴۰.۱۷	۳۲,۹۵۴,۹۲۵	۴۴.۲	۳۳,۱۸۵,۵۸۵	۳۶.۵۱	۳۳,۳۴۹,۲۲۵	۳۴.۷۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹,۲۵۶,۹۸۵	۴۹.۲۹	۳۶,۰۰۰,۳۶۹	۴۸.۲۹	۵۲,۲۱۶,۲۳۷	۵۷.۴۵	۵۷,۰۵۲,۴۹۵	۵۹.۵۱
سایر دارایی‌ها	۵۰۳,۷۳۷	۱.۲۹	۶۸۰,۳۹۰	۰.۹۱	۳۳۲,۲۶۹	۰.۳۷	۲۹۰,۷۷۸	۰.۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۸۲۲,۱۵۸	۷.۲۲	۳,۴۲۴,۲۲۹	۴.۵۹	۳,۴۴۴,۰۷۳	۳.۷۹	۳,۴۰۰,۱۰۴	۳.۵۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد