صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۳۹,۶۲۱ | ۱.۳۰ | ۷۷۱,۳۳۵ | ۰.۹ | ۶۱۳,۵۵۱ | ۰.۶۶ | ۵۲۶,۸۸۲ | ۰.۵۷ |
| سایر سهام | ۱۹۶,۵۴۷ | ۰.۴۸ | ۱۵,۳۶۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۱۶,۵۰۴,۳۱۲ | ۳۹.۸۴ | ۳۳,۲۴۳,۴۱۶ | ۳۸.۸۱ | ۳۴,۰۵۷,۶۷۸ | ۳۶.۷۵ | ۳۵,۹۰۸,۶۸۷ | ۳۸.۸۶ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰,۷۱۱,۶۱۳ | ۵۰.۰۰ | ۴۶,۹۲۹,۱۴۹ | ۵۴.۷۹ | ۵۲,۴۷۸,۰۰۲ | ۵۶.۶۲ | ۵۰,۰۱۳,۱۴۸ | ۵۴.۱۲ |
| سایر دارایی‌ها | ۵۰۲,۷۴۹ | ۱.۲۱ | ۳۹۷,۳۳۴ | ۰.۴۶ | ۴۷۵,۱۳۵ | ۰.۵۱ | ۴۹۷,۶۸۳ | ۰.۵۴ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۲,۸۶۳,۸۳۱ | ۶.۹۱ | ۳,۵۲۷,۷۰۲ | ۴.۱۲ | ۳,۷۵۷,۶۰۸ | ۴.۰۵ | ۴,۰۷۱,۳۰۱ | ۴.۴۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||