ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۳۹,۶۴۰	۱.۳۰	۷۵۹,۰۲۸	۰.۸۸	۶۰۰,۷۵۹	۰.۶۵	۵۴۴,۰۴۸	۰.۵۸
سایر سهام	۱۹۵,۶۸۶	۰.۴۷	۱۳,۵۴۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۶,۵۸۹,۳۹۵	۳۹.۸۳	۳۳,۳۶۷,۹۷۲	۳۸.۵۱	۳۴,۳۰۶,۶۰۹	۳۷.۱۱	۳۵,۹۴۲,۸۷۰	۳۸.۵۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۰,۸۴۱,۷۲۳	۵۰.۰۴	۴۷,۷۴۷,۸۱۳	۵۵.۱	۵۱,۸۸۶,۵۳۹	۵۶.۱۳	۵۰,۶۲۱,۵۵۷	۵۴.۳۲
سایر دارایی‌ها	۵۰۲,۸۶۹	۱.۲۱	۳۹۰,۹۲۴	۰.۴۵	۴۹۷,۹۴۲	۰.۵۴	۵۴۸,۷۷۷	۰.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۸۶۹,۳۰۶	۶.۸۹	۳,۵۵۱,۸۶۵	۴.۱	۳,۸۱۹,۷۷۰	۴.۱۳	۴,۱۱۴,۱۲۱	۴.۴۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد