ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۱۳,۰۵۵	۱.۲۶	۵۲۸,۸۰۵	۰.۳۳	۱,۴۶۵,۶۲۶	۰.۹۳	۴,۳۰۰,۶۹۶	۲.۷۷
سایر سهام	-۷۲۵,۱۳۱	-۱.۰۰	۳۷,۶۲۴	۰.۰۲	۱۱۰,۴۴۶	۰.۰۸	۳۳۶,۰۵۲	۰.۲۲
اوراق مشارکت	۲۸,۰۱۵,۲۲۸	۳۸.۷۳	۵۰,۹۳۳,۱۸۹	۳۱.۴۳	۵۶,۱۹۴,۲۸۱	۳۵.۸۵	۵۵,۷۹۴,۲۸۶	۳۵.۹۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۸,۹۲۳,۲۱۴	۵۳.۸۱	۹۸,۴۳۹,۹۴۱	۶۰.۷۵	۸۸,۰۱۲,۶۱۶	۵۶.۱۵	۸۲,۴۹۹,۲۰۹	۵۳.۱۹
سایر دارایی‌ها	۷۹۴,۴۹۲	۱.۱۰	۲,۲۴۳,۳۸۱	۱.۳۸	۲,۰۰۹,۷۴۲	۱.۲۸	۲,۵۳۹,۴۷۰	۱.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۱۹۱,۱۲۶	۵.۷۹	۹,۴۹۵,۶۳۷	۵.۸۶	۸,۷۲۱,۳۳۶	۵.۵۶	۹,۵۷۵,۴۵۹	۶.۱۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد