ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۶۹,۰۷۰	۱.۵۷	۲۰۹,۰۷۶	۰.۱۵	۹۷,۳۸۳	۰.۰۷	۶۵,۰۸۲	۰.۰۴
سایر سهام	-۸۱۵,۶۵۲	-۱.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۵,۳۳۲,۸۳۴	۴۱.۰۶	۵۳,۷۴۸,۷۲۵	۳۸.۹۱	۵۰,۳۷۵,۹۱۶	۳۴.۴۸	۴۸,۶۳۴,۷۵۵	۲۹.۱۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۱,۷۷۴,۶۴۹	۵۱.۵۰	۷۶,۵۱۴,۲۳۲	۵۵.۳۹	۸۶,۱۵۰,۰۳۵	۵۸.۹۶	۱۰۹,۲۳۹,۵۴۵	۶۵.۴۱
سایر دارایی‌ها	۶۲۴,۰۹۱	۱.۰۱	۱,۰۴۲,۴۴۸	۰.۷۵	۱,۷۳۸,۶۱۲	۱.۱۹	۱,۶۳۰,۲۹۸	۰.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۶۰۲,۱۲۴	۵.۸۴	۶,۵۲۲,۶۸۳	۴.۷۲	۷,۴۳۴,۸۸۳	۵.۰۹	۷,۱۰۲,۸۳۵	۴.۲۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد