ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۸۶,۸۱۱	۱.۲۵	۴۸,۸۵۸	۰.۰۳	۴۱,۰۲۴	۰.۰۳	۴۴,۵۷۷	۰.۰۳
سایر سهام	-۷۴۲,۷۴۰	-۱.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۷,۴۴۲,۰۱۱	۳۸.۸۰	۴۸,۹۲۷,۷۹۹	۳۰.۰۹	۵۰,۴۹۳,۳۶۸	۳۰.۸۳	۵۷,۷۳۳,۴۹۳	۳۷.۶۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۸,۰۲۱,۱۶۱	۵۳.۷۶	۱۰۱,۶۵۳,۲۰۲	۶۲.۵۱	۹۹,۱۸۴,۱۸۱	۶۰.۵۶	۸۴,۱۹۰,۸۲۵	۵۴.۹۲
سایر دارایی‌ها	۷۷۱,۲۹۱	۱.۰۹	۲,۲۷۰,۷۹۹	۱.۴	۲,۴۸۰,۰۴۵	۱.۵۱	۲,۰۰۳,۴۰۸	۱.۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۱۱۳,۲۰۱	۵.۸۲	۹,۳۱۹,۴۴۶	۵.۷۳	۱۱,۱۷۸,۹۷۸	۶.۸۳	۹,۰۷۵,۰۳۹	۵.۹۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد