ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۱۴,۱۶۹	۱.۰۹	۱,۰۵۱,۱۶۹	۲.۱۱	۹۶۳,۹۴۱	۲	۸۸۹,۱۰۳	۲.۲
سایر سهام	۱۴۴,۲۱۰	۰.۵۰	۷۴۶,۴۰۵	۱.۵	۷۴۶,۳۸۴	۱.۵۶	۷۵۱,۷۴۶	۱.۸۶
اوراق مشارکت	۹,۶۱۹,۱۰۲	۳۳.۲۷	۲۱,۹۵۹,۵۳۳	۴۴.۱۲	۲۰,۲۳۴,۸۸۴	۴۲.۰۹	۱۸,۶۱۶,۰۹۶	۴۶.۰۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۹۱۲,۶۵۸	۵۵.۰۴	۱۸,۹۸۷,۰۷۸	۳۸.۱۵	۱۹,۳۰۳,۰۵۱	۴۰.۱۵	۱۴,۲۱۱,۵۷۴	۳۵.۱۶
سایر دارایی‌ها	۳۷۲,۹۶۳	۱.۲۹	۷۲۰,۸۲۲	۱.۴۵	۵۹۷,۹۷۷	۱.۲۴	۵۲۹,۸۴۰	۱.۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۵۴۹,۹۶۷	۸.۸۲	۶,۳۰۳,۹۸۸	۱۲.۶۷	۶,۲۳۳,۲۶۸	۱۲.۹۶	۵,۴۲۶,۶۶۱	۱۳.۴۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد