ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۳۶,۵۳۹	۱.۳۷	۹۸۸,۹۶۵	۱.۳۲	۷۶۰,۹۴۵	۰.۸۳	۶۷۱,۲۲۲	۰.۷۱
سایر سهام	۲۰۵,۲۷۶	۰.۵۲	۱۵۰,۰۷۸	۰.۲	۵,۵۱۴	۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵,۷۲۲,۶۰۶	۴۰.۱۶	۳۲,۹۱۵,۴۷۱	۴۳.۹۸	۳۳,۱۹۷,۱۵۹	۳۶.۳۶	۳۳,۳۵۹,۳۵۹	۳۵.۰۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹,۳۱۳,۶۴۴	۴۹.۳۳	۳۶,۳۴۳,۹۷۶	۴۸.۵۶	۵۲,۵۹۹,۳۰۴	۵۷.۶۲	۵۶,۲۵۴,۸۶۸	۵۹.۱۴
سایر دارایی‌ها	۵۰۳,۴۳۷	۱.۲۹	۶۷۰,۶۰۴	۰.۹	۳۳۵,۷۴۴	۰.۳۷	۳۰۸,۱۵۱	۰.۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۸۲۳,۰۶۹	۷.۲۱	۳,۴۲۳,۸۴۱	۴.۵۷	۳,۴۴۳,۵۵۱	۳.۷۷	۳,۴۱۷,۵۲۴	۳.۵۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد