ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۱,۴۸۲	۰.۲۴	۱۹۹,۷۰۶	۰.۴۳	۵۳۱,۱۴۵	۱.۰۵	۹۸۶,۲۴۳	۱.۹۶
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۲۹۴,۸۳۱	۲۴.۳۶	۱۵,۰۰۹,۲۷۸	۳۲.۶۱	۲۱,۴۳۸,۷۱۲	۴۲.۴۵	۲۱,۹۹۲,۳۳۶	۴۳.۷۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴,۸۵۴,۹۹۲	۶۸.۳۵	۲۶,۵۰۲,۶۷۰	۵۷.۵۹	۲۳,۴۴۹,۳۸۹	۴۶.۴۳	۱۹,۱۸۹,۳۵۶	۳۸.۲
سایر دارایی‌ها	۲۹۵,۵۵۸	۱.۳۶	۷۲۹,۲۷۳	۱.۵۸	۹۷۶,۰۰۲	۱.۹۳	۱,۲۰۷,۱۰۱	۲.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۲۳۷,۳۳۶	۵.۶۹	۳,۵۷۹,۹۴۳	۷.۷۸	۴,۱۰۶,۸۸۵	۸.۱۳	۶,۸۵۷,۳۵۱	۱۳.۶۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد