ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۲۵,۱۱۶	۱.۳۹	۱۰۰,۰۸۶	۰.۰۷	۵۵,۰۳۳	۰.۰۳	۳۱,۷۰۳	۰.۰۲
سایر سهام	-۷۷۶,۲۹۳	-۱.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۶,۴۳۲,۶۰۴	۳۹.۸۰	۵۰,۲۴۴,۱۱۸	۳۳.۰۸	۴۸,۲۲۷,۷۱۵	۳۰.۳۷	۴۷,۷۴۵,۱۹۷	۲۷.۷۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۵,۱۰۵,۳۹۶	۵۲.۸۶	۹۱,۸۵۰,۷۶۲	۶۰.۴۷	۹۹,۸۹۴,۳۸۹	۶۲.۹۲	۱۱۱,۲۱۷,۴۰۵	۶۴.۷۱
سایر دارایی‌ها	۶۹۷,۰۳۱	۱.۰۵	۱,۸۲۲,۳۵۳	۱.۲	۲,۱۳۱,۷۹۱	۱.۳۴	۲,۲۲۵,۸۱۱	۱.۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۸۰۵,۸۲۷	۵.۷۳	۷,۵۹۸,۵۳۸	۵	۸,۰۹۵,۴۳۰	۵.۱	۱۰,۱۱۰,۱۲۰	۵.۸۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد