ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۰۵,۳۵۴	۱.۳۵	۱,۸۵۳,۴۶۱	۱.۱۵	۴,۵۹۵,۶۳۵	۲.۹۳	۵,۵۰۸,۴۹۵	۳.۴۸
سایر سهام	-۶۹۹,۹۹۹	-۰.۹۴	۱۲۴,۲۹۴	۰.۰۸	۳۳۵,۴۸۹	۰.۲۲	۴۶۴,۲۲۹	۰.۲۹
اوراق مشارکت	۲۸,۷۹۵,۶۶۱	۳۸.۷۱	۵۴,۲۹۶,۳۹۸	۳۳.۷۳	۵۹,۲۸۲,۷۰۵	۳۷.۸۲	۵۶,۸۸۶,۸۸۴	۳۵.۹۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۹,۸۵۶,۳۹۵	۵۳.۵۷	۹۱,۴۹۱,۹۲۹	۵۶.۸۳	۷۸,۴۰۸,۸۱۲	۵۰.۰۲	۷۹,۹۳۸,۵۳۹	۵۰.۴۶
سایر دارایی‌ها	۸۳۴,۷۲۴	۱.۱۲	۲,۳۲۳,۷۷۷	۱.۴۴	۲,۳۹۵,۳۳۳	۱.۵۳	۱,۳۱۰,۹۴۴	۰.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۳۸۲,۴۳۱	۵.۸۹	۱۰,۶۱۶,۹۳۸	۶.۶	۱۱,۶۸۸,۲۸۷	۷.۴۶	۱۴,۳۰۶,۹۲۲	۹.۰۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد