ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۳۷,۰۱۶	۲.۴۶	۵,۴۵۱,۰۶۴	۵.۶۴	۱۴,۹۰۲,۱۳۱	۱۴.۳۸	۵۳۷,۶۴۲	۰.۴۸
سایر سهام	-۱,۰۱۴,۹۱۲	-۲.۲۰	-۹,۷۸۱,۹۲۵	-۱۰.۱۲	-۲۸,۷۱۴,۶۸۵	-۲۷.۷۱	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۸,۸۷۲,۳۷۰	۴۰.۸۱	۴۱,۳۱۵,۲۲۰	۴۲.۷۶	۵۳,۴۱۹,۴۴۸	۵۱.۵۶	۳۹,۴۲۲,۹۴۰	۳۵.۴۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳,۴۶۱,۳۵۳	۵۰.۷۳	۵۲,۸۶۳,۸۴۸	۵۴.۷۲	۵۵,۴۳۵,۲۶۷	۵۳.۵۱	۶۲,۱۸۸,۰۴۴	۵۵.۸۷
سایر دارایی‌ها	۵۰۵,۷۵۱	۱.۰۹	۵۲۴,۷۸۷	۰.۵۴	۷۲۸,۸۲۱	۰.۷	۴۸۴,۹۷۹	۰.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۰۵۲,۰۹۷	۶.۶۰	۴,۶۸۹,۵۶۲	۴.۸۵	۵,۹۰۸,۱۴۸	۵.۷	۶,۷۱۳,۹۸۶	۶.۰۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد