ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۴۶,۱۴۲	۲.۵۳	۵,۴۷۰,۴۹۴	۵.۷۴	۱۴,۸۹۸,۵۶۳	۱۴.۹۹	۵۰۷,۰۸۸	۰.۴۷
سایر سهام	-۱,۰۳۰,۱۲۲	-۲.۲۷	-۹,۷۸۱,۹۲۵	-۱۰.۲۶	-۲۸,۷۱۴,۶۸۵	-۲۸.۸۹	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۸,۵۶۶,۴۱۷	۴۰.۹۴	۴۰,۵۹۳,۵۷۷	۴۲.۵۷	۵۲,۴۴۹,۴۶۳	۵۲.۷۸	۳۹,۲۴۱,۲۷۷	۳۶.۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۲,۹۴۷,۲۵۴	۵۰.۶۰	۵۲,۷۸۳,۵۱۰	۵۵.۳۵	۵۳,۱۲۶,۳۳۹	۵۳.۴۶	۵۸,۱۶۹,۵۷۳	۵۴.۴۱
سایر دارایی‌ها	۵۰۱,۶۴۸	۱.۱۱	۴۷۵,۷۸۴	۰.۵	۵۲۳,۴۹۱	۰.۵۳	۱,۲۱۲,۶۱۵	۱.۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۰۰۷,۶۱۳	۶.۶۳	۴,۳۷۶,۶۴۹	۴.۵۹	۵,۳۶۰,۷۶۹	۵.۳۹	۵,۸۷۷,۳۰۸	۵.۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد