| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۵۸.۷۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶۵.۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۴.۱۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۱۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۶.۲۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۲.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۸۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۶.۵۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۸ |
۱.۲۷ |
۹۲.۷۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۵ |
(۲.۱) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۸) |
۸۵.۱۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۱.۲۲ |
(۹۶.۰۵) |
|
|