| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۶.۱۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۳.۱۳ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۵۳ |
۱۱۶.۳۸ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۹) |
۲.۲۶ |
(۸۸.۶۵) |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۸۲ |
۹۶.۸۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۶۷ |
۲.۵۵ |
۱,۰۳۳.۳۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۶۹ |
۷۷.۶۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۴.۵۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۴.۴۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۵) |
۳۴.۵ |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۶.۶۵ |
(۴۳.۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۲.۱۱) |
۶۴.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۱.۴۴) |
۸۱.۲۶ |
(۹۹.۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۲ |
۰ |
|
|