| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۵۰.۵۶ |
(۹۷.۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۴.۲۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۶۹.۷۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱ |
۵۳.۳۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۱ |
(۲۷.۷۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۷ |
۳.۳۵ |
۸۵.۲۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۶۱ |
۷۹.۱۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۵ |
(۴۳.۲۲) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۵ |
(۸.۲۲) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۲۸ |
۲.۶ |
۱۷۵.۵۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۶.۱۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۷۵ |
۸۶.۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
|
|