| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۰.۷۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۳ |
۱۴۵.۸۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۴.۹۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۷۳.۵۲ |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۴.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۶۲ |
۵۴.۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۸.۰۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۴.۰۵) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۱.۰۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۶۱ |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۵.۲۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۸.۶۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۹۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
|
|