| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۲.۲۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۶ |
۸.۵۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۸.۹۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۴.۰۷ |
(۹۱.۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۶.۰۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۹۹ |
۵۱.۱۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۱۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۶.۴۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۷.۴۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۴ |
۷۳.۰۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۲ |
(۱۲.۴۵) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۳۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
(۲.۳۸) |
۴۴.۱۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
|
|