| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۷) |
۳۵.۲۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۸ |
۳۵۳.۷ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۷.۴۹ |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۸) |
(۳۷.۴۹) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۹) |
۷۵.۳۶ |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۶.۴۱ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۸.۴۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۹.۵۳ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۴.۸۶ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۵.۷۷ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۱ |
۵۸.۲۶ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۰۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۲۵ |
۱.۶۵ |
۱۵۰.۸۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
|
|