| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۵۸.۷۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶۵.۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۴.۱۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۱۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۶.۲۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۲.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۸۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۶.۵۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۸ |
۱.۲۷ |
۹۲.۷۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۵ |
(۲.۱) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۸) |
۸۵.۱۴ |
(۹۹.۳۷) |
|
|