صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۰.۱۳ (۰.۰۵) ۵۸.۷۸ (۱۷.۲۴)
۲ ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۴ ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴۳ ۰
۴ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۰.۱۴ ۱.۰۵ ۶۵.۸ ۴,۵۰۴.۴۶
۵ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ (۰.۰۱) ۱.۵۳ (۴.۱۳) ۲۵,۷۷۷.۹۷
۶ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ۰.۰۱ ۱.۴۱ ۲.۱۳ ۱۶,۳۰۹.۵۷
۷ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ۰.۱ ۰.۷۹ ۴۳.۱۳ ۱,۶۵۹.۵۸
۸ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ۰.۱ (۰.۶۴) ۴۶.۲۳ (۹۰.۴۱)
۹ ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۵۳ ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۹۶ ۰
۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۰.۰۱ ۰.۹ ۲.۱۴ ۲,۵۵۳.۰۵
۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۰.۰۲ (۰.۱۴) ۸.۸۳ (۴۰.۸۳)
۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ۰.۰۲ (۱.۰۱) ۶.۵۵ (۹۷.۵۳)
۱۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۰.۱۸ ۱.۲۷ ۹۲.۷۹ ۱۰,۰۵۴.۱۱
۱۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۲.۵ (۲.۱) ۸۲۸,۹۱۶.۴۹
۱۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۲۶ ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۹۹ ۰
۱۸ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۰.۱۷ (۱.۳۸) ۸۵.۱۴ (۹۹.۳۷)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۰.۰۳ (۰.۸۸) ۱۱.۲۲ (۹۶.۰۵)