| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۲) |
(۴۸.۹۴) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۴۱ |
۱,۱۷۰.۸۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۱.۸۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۲) |
(۶۵.۸۷) |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۳.۰۵ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۹۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۳.۹۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۶.۲۲ |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۴.۹۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۱۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۵.۰۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|