| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۴۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۷۱ |
۳۰۸.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۲۹ |
۹۷.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۱ |
(۷.۸۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۸ |
۵۴.۴۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۹۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۵.۳۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵۰.۴۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۲ |
۲۱.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۲۹ |
۹۲.۴۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹۷ |
۱۶۰.۶۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۷.۹۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۵۰.۹۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
|
|