| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۶۹ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۰۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۶۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۸۴ |
۱۳۲.۳۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۵۹.۳۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۲ |
(۲۷.۳۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸ |
۱,۴۰۷.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۲.۱۲ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۴.۰۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۹۰.۷۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۴.۲۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۴.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
|
|