| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۴.۱۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۱۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۶.۲۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۲.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۸۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۶.۵۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۸ |
۱.۲۷ |
۹۲.۷۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۵ |
(۲.۱) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۸) |
۸۵.۱۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۱.۲۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۷.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۲.۱۱) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
|
|