| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۹.۷۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۰.۶۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۸.۷۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۴.۸۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۱۲ |
۷۵.۰۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۲۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۴.۰۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۴.۱۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۶۸.۰۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۸ |
(۳۴.۴۸) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۶.۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۹۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۲.۶۶ |
(۹۳.۰۵) |
|
|