| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۱۷ |
۱۶.۱۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۶.۱۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۳.۸۳ |
(۵۹.۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۴۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۲ |
۲.۳۲ |
۱۲۶.۵۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۴ |
(۱۵.۸۳) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۲.۱۱ |
۱۰۳.۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۲ |
(۰.۷۹) |
۱۰۴.۱۸ |
(۹۴.۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۲.۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۴.۲۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۵) |
۵۷.۷۷ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
(۱.۹۵) |
۱۰۹.۴۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۷ |
(۹۹.۴۸) |
|
|