| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۳.۷۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۳.۳۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲ |
۲.۵۸ |
۱۰۷.۲۱ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۰.۶۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۷) |
۱۸.۵۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۹ |
۷۹.۵۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۶۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۵۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۱۴۷.۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۳۵ |
۷۱.۵۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۳۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۱.۷۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۷.۸۶ |
(۹۸.۲۴) |
|
|