| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۸.۲۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۸) |
۴۰.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۲.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۴۹ |
۴۵.۸۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۷۶ |
۶۷.۶۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۶ |
۲.۳۶ |
۷۸.۲۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۲.۲۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۳.۵۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۹۶ |
۱۲.۷۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۲ |
۲.۴۸ |
۵۵.۴۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۲.۵۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۷.۷۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|