| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۴.۲۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۴.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۰۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۷۱) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۶) |
۱۷۲.۴۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۲.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۹۳) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۱ |
۱.۰۸ |
۳۴۰.۴۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۴.۶۶ |
۳۲۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۱۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۴.۷۲ |
۶۰۱.۳۵ |
|
|