| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۰.۹۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۱.۳۲) |
۲۳۲.۰۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۵۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۸.۲ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۰.۶۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۳۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۵۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶۹.۳۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۳.۵۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
|
|