| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۵۰.۶۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۶.۴۵) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۶.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲ |
۱.۸۱ |
۱۱۰.۱۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۴) |
۵۰.۹۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۵۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۶ |
۳۶.۹۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۷.۲۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸) |
(۱۴.۵۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۷ |
۱۷.۰۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۴ |
۲.۶۸ |
۶۳.۷۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶۰.۶۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|