| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۶.۲۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۲.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۸۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۶.۵۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۸ |
۱.۲۷ |
۹۲.۷۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۵ |
(۲.۱) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۸) |
۸۵.۱۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۱.۲۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۷.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۲.۱۱) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۱) |
۸۵.۶۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۴۳ |
۱۲۰.۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|