| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۷.۶۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۱۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵۴) |
(۷۴.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۲۳.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۸.۴۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۴۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۷۱ |
۳۰۸.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۲۹ |
۹۷.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۱ |
(۷.۸۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۸ |
۵۴.۴۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۹۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۵.۳۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵۰.۴۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۲ |
۲۱.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۲۹ |
۹۲.۴۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|