بازدهی روزانه صندوق

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۰۵	۰.۱۱	۲۰.۱	۴۹.۶۲
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۱.۹۸	۰	۱۲۸,۲۷۳.۸۶
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰.۰۶	۰	۲۲.۵۸	۰
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰.۰۶	۰	۲۲.۵۹	۰
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰.۲۱	۱.۱۸	۱۱۲.۶۸	۷,۲۶۰.۸۴
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰.۰۳	۰.۷۷	۱۰.۷۵	۱,۵۳۴.۱۲
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۲۵	۱.۲۳	۱۴۵.۸۸	۸,۷۲۲.۹۵
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰.۱۷	۰.۰۴	۸۴.۹۱	۱۶.۰۶
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰.۲۸	(۰.۲۸)	۱۷۳.۵۲	(۶۴.۵۵)
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۵.۳۹	۰
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰.۰۷	۰	۲۸.۰۲	۰
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰.۱	(۰.۶۵)	۴۴.۸۹	(۹۰.۷۴)
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰.۱۲	۱.۶۲	۵۴.۲	۳۴,۵۸۱.۳۷
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰.۰۶	۰	۲۲.۹۳	۰
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰.۱۱	۱.۶۸	۴۸.۰۷	۴۳,۰۳۵.۰۹
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	(۰.۰۱)	۰.۹۲	(۴.۰۵)	۲,۷۲۶.۶۴
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰.۰۷	۰	۲۸.۱۶	۰
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰.۰۷	۰	۲۸.۱۸	۰
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰.۱۳	۰.۲۷	۶۱.۰۱	۱۶۲.۹۵
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...49 »