| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۹.۷۴ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۷۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۹.۷۹ |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۵۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۶۹ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۰۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۶۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۸۴ |
۱۳۲.۳۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۵۹.۳۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۲ |
(۲۷.۳۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸ |
۱,۴۰۷.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۲.۱۲ |
۴۲.۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۴.۰۷ |
(۸۲.۶۱) |
|
|