| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۷۶ |
۶۷.۶۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۶ |
۲.۳۶ |
۷۸.۲۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۲.۲۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۳.۵۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۹۶ |
۱۲.۷۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۲ |
۲.۴۸ |
۵۵.۴۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۲.۵۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۷.۷۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۵.۲۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۲.۳۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳۱ |
۱.۸۸ |
۲۰۹.۷۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۵۵ |
۱۲۹.۵۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۳.۰۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
|
|