| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۵.۵۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۴۰.۸ |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۴۰.۸۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۹۸) |
۲۶۲.۲۹ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲) |
(۶۹.۰۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۶.۹۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۳) |
۷۷.۱۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۳) |
۸.۹۷ |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۳۹۸.۵۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۷.۲۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۶۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۵۱.۹۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۳۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۵.۶۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۱۸) |
(۷۵.۳۹) |
|
|