| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۵) |
۴۱.۵۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۳.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۲۵ |
۲,۲۶۲.۲۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۱.۲۵) |
۲.۵۸ |
(۹۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۱.۶۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۵ |
(۹.۲) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۸.۰۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۰.۱۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۵.۲۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
(۲.۵) |
۴۰۰.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۸۶) |
۵۰.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۳.۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|