| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۶) |
۶۴.۷۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۴) |
۱۴۵.۰۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۴۸.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۸.۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۵.۸۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۹.۸۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸.۶۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۳۱.۳۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۵۸.۷۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶۵.۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۴.۱۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|