| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۴) |
۵۰.۹۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۵۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۶ |
۳۶.۹۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۷.۲۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸) |
(۱۴.۵۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۷ |
۱۷.۰۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۴ |
۲.۶۸ |
۶۳.۷۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶۰.۶۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۹.۹۵ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۸.۲۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۸) |
۴۰.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۲.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
|
|