| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۰۵.۷۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۶ |
۱.۱۲ |
۷۸.۷۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵۲ |
۵۱.۹۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۳.۳۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۴.۵۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۷.۷۵ |
(۹۹.۶۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۶) |
(۱۳.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۹۲ |
(۱.۹۶) |
۲,۶۹۳.۰۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۶) |
۳۹.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۱.۳۸ |
(۲.۰۸) |
۱۴,۸۷۵.۸۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
|
|