| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۱.۶۹ |
۹۴۰.۰۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۴۱.۰۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۷۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۲۱.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
(۲.۷۱) |
۷۰.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۱.۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۹۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۳۸.۶۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۵.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۲۱.۲۲ |
(۹۸.۱۳) |
|
|