| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۲۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۴.۰۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۴.۱۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۶۸.۰۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۸ |
(۳۴.۴۸) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۶.۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۹۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۲.۶۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۹۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۱.۸۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۲۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۰۸ |
۱.۲۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۱۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۳.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|
|