| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۱.۶۹ |
۹۴۰.۰۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۴۱.۰۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۷۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۲۱.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
(۲.۷۱) |
۷۰.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۱.۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۹۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۳۸.۶۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۵.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۲۱.۲۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۵) |
۴۱.۵۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۳.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۲۵ |
۲,۲۶۲.۲۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۱.۲۵) |
۲.۵۸ |
(۹۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|