| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۳.۵۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۵۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۸۰۳.۰۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۷۹.۸۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۵.۳۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۱۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۱.۷۳ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۷.۴۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۴.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۳۴ |
(۵.۳۵) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۳ |
۵۷.۹۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۲.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۴) |
(۱۰.۲) |
(۹۸.۴۹) |
|
|