ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۱.۶۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۶.۴۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۷۵) |
(۶۶.۴۸) |
(۹۹.۸۴) |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۰.۹۶ |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۳ |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۱.۳۲) |
۲۳۲.۰۳ |
(۹۹.۲۳) |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۵۴ |
۸۸۵.۳۹ |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶ |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۸.۲ |
(۲.۳۶) |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۰.۶۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۳۳ |
۶۱.۸۹ |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۵۶ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶۹.۳۴ |
(۹۹.۲۵) |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
|