| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۱۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۳.۰۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۴ |
۱.۰۹ |
۶۹.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۵.۲۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۸۷ |
۱۰۲.۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۹.۲۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۴۴ |
۸۹.۹۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۵) |
۷۴.۰۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۱ |
۹۰.۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۹۲ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۴.۹۴ |
(۹۹.۲۵) |
|
|