| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۷.۳۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۷.۳۴ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۳.۷۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۳.۳۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲ |
۲.۵۸ |
۱۰۷.۲۱ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۰.۶۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۷) |
۱۸.۵۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۹ |
۷۹.۵۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۶۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۵۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۱۴۷.۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۳۵ |
۷۱.۵۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
|
|