ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۴.۰۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۷.۴۷ |
۳۷۰.۸۲ |
۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۵.۴۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۸.۹۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۷ |
۰ |
۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۲) |
۰ |
۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۸۵ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۲۴) |
۴۲.۷۹ |
(۹۸.۹۵) |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۷.۳۵) |
(۷۱.۸۶) |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۲.۳۲ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۱.۵۹ |
۱۶۳.۵۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۹.۶ |
۱۳۰.۴۷ |
|