| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۴.۰۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۷.۴۷ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۵.۴۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۸.۹۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۷ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۲۴) |
۴۲.۷۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۷.۳۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۲.۳۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۱.۵۹ |
۱۶۳.۵۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۹.۶ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|