| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۵ |
(۸.۲۲) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۲۸ |
۲.۶ |
۱۷۵.۵۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۶.۱۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۷۵ |
۸۶.۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۱.۸۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۳ |
۷.۱۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۲۵ |
۱.۵ |
۱۴۶.۲۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲ |
۳۹.۰۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۵.۳۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۰۲ |
۱۶.۹۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۳ |
۲۱.۱۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|