| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۰.۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۰.۷۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۵۰.۵۶ |
(۹۷.۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۴.۲۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۶۹.۷۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱ |
۵۳.۳۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۱ |
(۲۷.۷۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۷ |
۳.۳۵ |
۸۵.۲۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۶۱ |
۷۹.۱۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۵ |
(۴۳.۲۲) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۵ |
(۸.۲۲) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۲۸ |
۲.۶ |
۱۷۵.۵۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|