صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۰.۱۵ ۱.۱۸ ۷۴.۰۵ ۷,۰۱۴.۳۶
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۰.۱۲ ۰.۴۳ ۵۷.۴۷ ۳۷۰.۸۲
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۵ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۴ ۰
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۹۳ ۳۵.۴۳ ۲,۸۶۶.۸۱
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۱۶ ۱.۱۳ ۷۸.۹۶ ۵,۹۴۵.۷۳
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۴۶ ۰
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰.۱۵ ۰ ۷۴.۷ ۰
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ (۰.۰۴) ۰ (۱۴.۱۲) ۰
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۴ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۰.۱۵ ۰ ۷۴.۸۵ ۰
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵۶ ۰
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰.۱ (۱.۲۴) ۴۲.۷۹ (۹۸.۹۵)
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ (۰.۰۲) (۰.۳۵) (۷.۳۵) (۷۱.۸۶)
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰.۰۸ ۰.۵۹ ۳۲.۳۲ ۷۶۵.۲۶
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۰.۲۷ ۱.۵۹ ۱۶۳.۵۸ ۳۱,۲۴۶.۸۴
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۸ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۶۹ ۰
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۲۳ ۱۹.۶ ۱۳۰.۴۷