| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۸۷ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۳۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۳۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۷.۱۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۷.۴۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۳.۹۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱ |
۶۲.۳۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۰۵.۷۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۶ |
۱.۱۲ |
۷۸.۷۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵۲ |
۵۱.۹۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۳.۳۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۴.۵۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|