| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۱.۷۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۷.۸۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۵.۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۴.۶۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۵.۹۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۷.۹۱ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۵ |
۲.۱۶ |
۷۲.۳۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴ |
۱.۵۵ |
۳۲۱.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۷۹ |
۲۲۲.۷۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۵.۱۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳ |
۲.۱۵ |
۱۹۳.۱۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۱ |
(۴۲.۳۴) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۸.۴۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
|
|