| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۲۱.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
(۲.۷۱) |
۷۰.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۱.۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۹۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۳۸.۶۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۵.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۲۱.۲۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۵) |
۴۱.۵۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۳.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۲۵ |
۲,۲۶۲.۲۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۱.۲۵) |
۲.۵۸ |
(۹۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
|
|