| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۳.۸۳ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۴۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۲ |
۲.۳۲ |
۱۲۶.۵۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۴ |
(۱۵.۸۳) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲ |
۲.۱۱ |
۱۰۳.۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۲ |
(۰.۷۹) |
۱۰۴.۱۸ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۲.۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۴.۲۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۵) |
۵۷.۷۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
(۱.۹۵) |
۱۰۹.۴۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۴۸.۱۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵ |
۰.۷۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۵.۰۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|