| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۰.۷۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۶) |
۲۷۸.۹۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۱۸.۵۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۱.۵۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۸.۰۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۴.۸۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۵۱.۱۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۷.۳۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۲.۰۸ |
۱۰۱.۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۱.۵۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۵.۳۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
|
|