صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۰.۰۳ ۰.۱ ۱۰.۷۷ ۴۱.۶۵
۱۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۰.۳۷ (۱.۲۶) ۲۷۸.۹۴ (۹۹.۰۳)
۱۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ (۰.۰۶) (۱.۱۸) (۱۸.۵۶) (۹۸.۷)
۱۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۷ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۹ ۰
۱۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۰.۱۵ (۰.۵۵) ۷۱.۵۴ (۸۶.۵۴)
۱۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۰.۰۲ (۰.۲۹) ۸.۰۲ (۶۵.۱۴)
۱۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ (۰.۰۱) (۲) (۲.۵۴) (۹۹.۹۴)
۱۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۵۸ ۵۴.۸۸ ۷۳۳.۷۵
۱۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۰.۰۴ ۰.۳۶ ۱۶.۷۱ ۲۷۶.۴
۱۳۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱۲ ۰
۱۳۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۰.۱۱ ۰.۱۱ ۵۱.۱۲ ۴۷.۲۲
۱۳۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۰.۱۱ ۱.۷۳ ۴۷.۳۴ ۵۱,۹۵۳.۱۵
۱۳۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۰.۱۹ ۲.۰۸ ۱۰۱.۱ ۱۸۲,۲۸۶.۶۲
۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۰.۱۶ ۰.۸ ۸۱.۵۲ ۱,۷۲۸.۷۴
۱۳۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۰.۰۱ (۰.۶۶) ۵.۳۳ (۹۱.۱۶)
۱۳۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۳۱ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۳۳ ۰