| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۳) |
۱۰۱.۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۵) |
۶۷.۸۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۵۹.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۲.۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۲.۴ |
۹۲.۶۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۱ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۸ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۶ |
۸۶.۸۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۱.۳۵ |
۷۱.۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۵.۰۲) |
(۶۹.۲۱) |
|
|