ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴ |
۱.۵۵ |
۳۲۱.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۷۹ |
۲۲۲.۷۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۵.۱۲ |
(۹۶.۶۹) |
۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳ |
۲.۱۵ |
۱۹۳.۱۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۱ |
(۴۲.۳۴) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۸.۴۴ |
۶۱۱.۶۲ |
۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۴.۸۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶۹.۲۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۵۲ |
(۹۷.۱۷) |
۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۸۲ |
(۹۴.۰۳) |
۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۰.۵۷ |
(۸۶.۵) |
۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
|