| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۱ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۶ |
۸۶.۸۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۱.۳۵ |
۷۱.۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۵.۰۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۱.۹۵) |
۱۷۱.۸۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۰.۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۶ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۹ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۰.۷۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۵۰.۵۶ |
(۹۷.۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۴.۲۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۶۹.۷۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱ |
۵۳.۳۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۱ |
(۲۷.۷۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۷ |
۳.۳۵ |
۸۵.۲۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۶۱ |
۷۹.۱۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|