| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴ |
۱.۵۵ |
۳۲۱.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۷۹ |
۲۲۲.۷۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۵.۱۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳ |
۲.۱۵ |
۱۹۳.۱۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۱ |
(۴۲.۳۴) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۸.۴۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۴.۸۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶۹.۲۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۵۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۸۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۰.۵۷ |
(۸۶.۵) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
|
|