| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۴) |
۱۴۵.۰۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۴۸.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۸.۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۵.۸۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۹.۸۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸.۶۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۳۱.۳۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۵۸.۷۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶۵.۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۴.۱۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۲.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۱۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۶.۲۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
|
|