| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۲۱ |
۲.۴۷ |
۱۱۶.۲۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۲.۲۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۶ |
۸.۵۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۸.۹۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۲ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۴.۰۷ |
(۹۱.۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۶.۰۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۹۹ |
۵۱.۱۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۱۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۶.۴۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۷.۴۲ |
(۲۳.۳) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۴ |
۷۳.۰۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۲ |
(۱۲.۴۵) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۳۸ |
(۸۱.۱۴) |
|
|