| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۳) |
۷۷.۱۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۳) |
۸.۹۷ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۳۹۸.۵۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۷.۲۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۶۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۵۱.۹۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۳۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۵.۶۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۱۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۹.۷۴ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۷۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۹.۷۹ |
(۶۵.۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۵۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۶۹ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
|
|