| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۵ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶۵.۷۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۴.۸۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۴۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۱ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۵.۵۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۴۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۲.۵۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۵۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۱۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۶.۸۳ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۲.۶۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۶.۸۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۳۱.۲۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|