| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۸ |
(۳۴.۴۸) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۶.۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۹۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۲.۶۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۹۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۱.۸۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۵ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۲۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۰۸ |
۱.۲۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۱۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۳.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۸.۶۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۵.۵۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۴۰.۸ |
(۹۱.۵) |
|
|