| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۵ |
(۵.۴) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۰۸ |
۱۰۰.۳۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۹.۷۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۰.۶۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۸.۷۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۴.۸۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۱۲ |
۷۵.۰۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۲۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۴.۰۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۴.۱۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۶۸.۰۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۸ |
(۳۴.۴۸) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۶.۴ |
(۷۲.۳۴) |
|
|