| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۰۲۷.۳۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۰۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۹.۷۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۱.۰۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۶۱.۷۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۳۱.۱۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۸۲ |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۲۲ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۷.۰۵ |
(۸.۱۷) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۲.۶۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۲.۰۱) |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۸.۳) |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۱.۲۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
(۲.۹۸) |
۴۳.۷۹ |
(۱۰۰) |
|
|