| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۹۸) |
۲۶۲.۲۹ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲) |
(۶۹.۰۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۶.۹۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۳) |
۷۷.۱۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۳) |
۸.۹۷ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۳۹۸.۵۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۷.۲۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۶۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۵۱.۹۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۳۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۵.۶۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۱۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۹.۷۴ |
(۷۷.۵۶) |
|
|