| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۱.۸۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۲) |
(۶۵.۸۷) |
(۹۶.۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۳.۰۵ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵۷ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۹۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۳.۹۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۶.۲۲ |
(۷۱.۸) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۴.۹۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۱۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۵.۰۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۴.۲ |
۴۹.۶۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۲ |
۰ |
|
|