| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۲.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۳ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۹۳) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۱ |
۱.۰۸ |
۳۴۰.۴۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۶ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۴.۶۶ |
۳۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۱۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۴.۷۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۴ |
(۵۵.۲۷) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۰۲۷.۳۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۰۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۹.۷۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۱.۰۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۶۱.۷۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
|
|