بازدهی روزانه صندوق

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰.۴۱	۱.۰۸	۳۴۰.۴۱	۴,۹۰۹.۷۳
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰.۰۷	۰	۲۶.۸۴	۰
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰.۰۷	۰	۲۶.۸۶	۰
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰.۰۸	۰.۴	۳۴.۶۶	۳۲۶
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰.۰۶	۰.۲۳	۲۳.۱۸	۱۳۱.۶۲
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰.۰۸	۰.۵۴	۳۴.۷۲	۶۰۱.۳۵
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰.۰۶	۰	۲۳.۲۲	۰
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	(۰.۲۲)	۰.۷۴	(۵۵.۲۷)	۱,۳۷۶.۴
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰.۰۷	۰	۲۶.۹	۰
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰.۰۷	۰	۳۰.۷۶	۰
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰.۶۷	۰.۲۳	۱,۰۲۷.۳۷	۱۳۰.۴۷
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰.۰۱	(۰.۲۷)	۳.۰۵	(۶۲.۶۳)
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰.۰۵	۰.۳۷	۱۹.۷۳	۲۸۳.۰۲
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰.۰۷	۰.۹	۳۱.۰۴	۲,۵۷۴.۷
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰.۱۳	۰.۷۱	۶۱.۷۸	۱,۲۳۵.۴۳
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰.۰۷	۰	۲۷.۲۲	۰
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰.۰۷	۰	۲۷.۲۴	۰
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰.۰۷	۰.۳۵	۳۱.۱۶	۲۶۲.۲۵
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰.۰۳	(۰.۳۸)	۱۲.۸۲	(۷۴.۹۶)
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...47 »