| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۹ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۶ |
(۳۹.۲۵) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۳۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
۲.۴۹ |
۲۰۳.۱۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۵ |
(۵.۴) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۰۸ |
۱۰۰.۳۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۹.۷۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۰.۶۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۸.۷۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۴.۸۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۱۲ |
۷۵.۰۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۵.۲۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۴.۰۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۴.۱۳ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|