| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۳۹۸.۵۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۷.۲۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۶۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۵۱.۹۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۳۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۵.۶۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۱۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۹.۷۴ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۷۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۹.۷۹ |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۵۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۶۹ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۰۱ |
۴۹.۰۵ |
|
|