| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۰۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۹.۹۴ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۱۶ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۱۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۲ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۲۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۳.۸ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۳.۸۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۸۳ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۳۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۴ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۳.۹۱ |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۵۷ |
(۶۰.۶۲) |
|
|