| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۴.۴۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۴۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۳۰.۴۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۴.۲۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۳۰.۵۷ |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۰۸ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۲ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۹ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۶.۴۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۲۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۰.۷۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۱۸.۲۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
|
|