صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۶) | ۲۸.۵۵ | (۱۹.۶۲) |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | (۰.۲۸) | ۰.۰۷ | (۶۴.۶۳) | ۲۸.۵۲ |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۲۸.۴۸ | ۱.۸۶ |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۲۸.۵ | (۸۱.۶۴) |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴ | ۰ |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۵ | ۰ |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۸.۵۷ | (۶۰.۱۶) |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵۲ | ۲۸.۵۹ | ۵۶۵.۸ |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰.۰۷ | ۲.۰۸ | ۲۸.۶۱ | ۱۸۰,۴۵۵.۳ |