| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۲.۱۶ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۳.۲۸ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۷.۶۷ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۶۹ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۷۱ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۳ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۵ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۳.۳۸ |
۸۰.۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۳.۳۹ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۲.۳۷ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۷.۸۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۲.۴۳ |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۴۹ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۹۳ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۳.۵۲ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۵۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
|
|