| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۹.۷ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۷۲ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۷) |
۴۷.۸ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۵.۶۲ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۵ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۸ |
۱۶.۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۸) |
۳۸.۷۸ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵۸.۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۷۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۵۲ |
۴۸.۳۵ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۰۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۳۰.۱۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۵۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۲۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۶.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳ |
۰ |
|
|