| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۱.۸۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۵ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۲۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۰۸ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۱۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۳.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۸.۶۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۵.۵۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۴۰.۸ |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۴۰.۸۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۹۸) |
۲۶۲.۲۹ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲) |
(۶۹.۰۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۶.۹۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۳) |
۷۷.۱۷ |
(۹۷.۷۱) |
|
|