| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۹۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۵.۳۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵۰.۴۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۲ |
۲۱.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۲۹ |
۹۲.۴۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹۷ |
۱۶۰.۶۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۷.۹۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۵۰.۹۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۴.۷۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۲ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۵.۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۵.۳۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۵.۴۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۴) |
۱۶۲.۸۲ |
(۹۰.۴۹) |
|
|