| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۲ |
(۲۷.۳۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸ |
۱,۴۰۷.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۲.۱۲ |
۴۲.۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۴.۰۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۹۰.۷۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۴.۲۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۴.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۰۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۷۱) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۶) |
۱۷۲.۴۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۲.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۳ |
۰ |
|
|