| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۷.۶۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۱۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵۴) |
(۷۴.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۲۳.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۸.۴۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۴۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۷۱ |
۳۰۸.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۲۹ |
۹۷.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۱ |
(۷.۸۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۸ |
۵۴.۴۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۹۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۵.۳۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵۰.۴۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|