| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۰۹ |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۷.۷۲ |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۶.۹۸ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۲ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۷.۴۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۴ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۶۵ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۷.۴۷ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۲۱.۳۳ |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۲۸ |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۹.۴۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۸ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۵.۳۸ |
(۸۶.۷۷) |
|
|