| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۶.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۴.۴۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۴۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۳۰.۴۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۴.۲۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۳۰.۵۷ |
(۹۲.۴) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۰۸ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۲ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۹ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۶.۴۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۲۳ |
(۴۹.۱۸) |
|
|