| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۶.۲۲ |
(۷۱.۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۴.۹۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۱۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۵.۰۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۴.۲ |
۴۹.۶۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۲ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۳ |
۳۲.۲۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۰۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱) |
(۲۴.۴۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۶.۷۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۱۵) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۴ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۸.۹۲) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۶۸ |
۷۵.۲۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|