| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۶۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۵۱.۹۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۳۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۵.۶۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۱۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۹.۷۴ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۷۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۹.۷۹ |
(۶۵.۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۵۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۶۹ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۰۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۶۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۸۴ |
۱۳۲.۳۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۵۹.۳۹) |
۳۹.۵۹ |
|
|