| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۷۷ |
۲۷۴.۸۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۴.۶۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۴ |
(۵۳.۰۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۵.۵۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۱.۲۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۷.۶۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۱۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵۴) |
(۷۴.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۲۳.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۸.۴۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۴۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۷۱ |
۳۰۸.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۲۹ |
۹۷.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۱ |
(۷.۸۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۸ |
۵۴.۴۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|