| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۵.۳۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۱۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۱.۷۳ |
(۹۹.۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۷.۴۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۴.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۳۴ |
(۵.۳۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۳ |
۵۷.۹۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۲.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۴) |
(۱۰.۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۷۷ |
۲۷۴.۸۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۴.۶۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۴ |
(۵۳.۰۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۵.۵۵ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|