| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۵۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۸۰۳.۰۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۷۹.۸۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۵.۳۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۱۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۱.۷۳ |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۷.۴۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۴.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۳۴ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۳ |
۵۷.۹۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۲.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۴) |
(۱۰.۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
|
|