| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۵۰.۹۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۴.۷۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۵.۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۵.۳۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۵.۴۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۴) |
۱۶۲.۸۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۰.۰۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۶ |
(۳۹.۲۵) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۳۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
۲.۴۹ |
۲۰۳.۱۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۵ |
(۵.۴) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۰۸ |
۱۰۰.۳۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۳ |
۰ |
|
|