ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۳.۹۱ |
(۹۲.۷۸) |
۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۵۷ |
(۶۰.۶۲) |
۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۶.۹) |
(۷۴.۴۴) |
۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۲.۵) |
(۲۶.۵۷) |
۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۶.۹۴) |
(۲۳.۷) |
۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۳.۰۲ |
۱۰۰.۲۳ |
۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۴ |
۱.۶۵ |
۶۴.۸۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۴ |
۲۳.۹۳ |
۹۱۳.۱۱ |
۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۲۶ |
۰ |
۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۱ |
۰ |
۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۵۳ |
(۴۱.۵۶) |
۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۵۵ |
(۱۹.۶۲) |
۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۶۳) |
۲۸.۵۲ |
۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۴۸ |
۱.۸۶ |
۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۵ |
(۸۱.۶۴) |
۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
|