| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۷۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۵۲ |
۴۸.۳۵ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۶ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۰۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۳۰.۱۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۵۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۲۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۶.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۴.۴۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۴۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۳۰.۴۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۴.۲۶ |
۱۴۹.۹۵ |
|
|