| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۶) |
۲۷۸.۹۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۱۸.۵۶) |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۱.۵۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۸.۰۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۴.۸۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۵۱.۱۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۷.۳۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۲.۰۸ |
۱۰۱.۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۱.۵۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۵.۳۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۴۰.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|