| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۶.۸۳ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۲.۶۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۶.۸۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۳۱.۲۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۴۰.۵۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۸.۶۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۳۱.۴۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۴۷ |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۷ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۱.۵۲ |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۷.۱۵ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۶.۲۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۱.۶۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۲۴ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|