| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۷.۴۷ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۵.۴۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۸.۹۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۷ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۸۵ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۲۴) |
۴۲.۷۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۷.۳۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۲.۳۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۱.۵۹ |
۱۶۳.۵۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۹.۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۶.۳۹) |
(۹۹.۲۵) |
|
|