| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۴.۸۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۵۱.۱۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۷.۳۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۲.۰۸ |
۱۰۱.۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۱.۵۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۵.۳۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۴۰.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۱.۶۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۶.۴۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۷۵) |
(۶۶.۴۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۰.۹۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
|
|