| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۶.۹) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۲.۵) |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۶.۹۴) |
(۲۳.۷) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۳.۰۲ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۴ |
۱.۶۵ |
۶۴.۸۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۴ |
۲۳.۹۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۲۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۵۳ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۵۵ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۶۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۴۸ |
۱.۸۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۵ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸.۵۷ |
(۶۰.۱۶) |
|
|