| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۶.۴۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۲۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۰.۷۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۱۸.۲۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶۵.۷۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۴.۸۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۴۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۵.۵۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۴۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۲.۵۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۵۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۱۳ |
(۲۸.۶۵) |
|
|