| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۷۹ |
۲۲۲.۷۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۵.۱۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳ |
۲.۱۵ |
۱۹۳.۱۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۱ |
(۴۲.۳۴) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۸.۴۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۴.۸۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶۹.۲۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۵۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۸۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۰.۵۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
|
|