| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۷.۹۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۰۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۹.۹۴ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۱۶ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۱۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۲ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۲۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۳.۸ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۳.۸۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۸۳ |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۳۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۴ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۳.۹۱ |
(۹۲.۷۸) |
|
|