| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸ |
۱,۴۰۷.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۲.۱۲ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۴.۰۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۹۰.۷۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۴.۲۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۴.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۰۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۷۱) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۶) |
۱۷۲.۴۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۲.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۹۳) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۱ |
۱.۰۸ |
۳۴۰.۴۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
|
|