| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۸.۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۰.۶۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۳۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۵۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶۹.۳۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۳.۵۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۵۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۸۰۳.۰۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۷۹.۸۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۵.۳۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۱۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۱.۷۳ |
(۹۹.۶) |
|
|