| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۳۷ |
۱۰۵.۷۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۴) |
۶۵.۳۱ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۰.۳۵ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۶.۵ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳.۴۵ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۵۰.۷۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۱.۵۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۹.۹۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۵) |
(۳.۱۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۱.۷ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۱) |
۵۶.۰۱ |
(۶۷.۲۵) |
|
|