| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۹ |
۷۹.۵۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۶۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۵۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۱۴۷.۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۳۵ |
۷۱.۵۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۳۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۱.۷۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۷.۸۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۵.۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۴.۶۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۵.۹۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۷.۹۱ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۵ |
۲.۱۶ |
۷۲.۳۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|