| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۳۰.۱۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۵۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۲۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۶.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۴.۴۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۴۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۳۰.۴۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۴.۲۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۳۰.۵۷ |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۰۸ |
(۳.۳۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۲ |
۰ |
|
|