| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۲) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۸۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۲۴) |
۴۲.۷۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۷.۳۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۲.۳۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۱.۵۹ |
۱۶۳.۵۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۹.۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۶.۳۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۰.۷۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۶) |
۲۷۸.۹۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۱۸.۵۶) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۱.۵۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۸.۰۲ |
(۶۵.۱۴) |
|
|