| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۰.۷۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۵۰.۵۶ |
(۹۷.۸) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۴.۲۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۶۹.۷۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۳ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱ |
۵۳.۳۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۱ |
(۲۷.۷۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۷ |
۳.۳۵ |
۸۵.۲۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۶۱ |
۷۹.۱۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۵ |
(۴۳.۲۲) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۵ |
(۸.۲۲) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۲۸ |
۲.۶ |
۱۷۵.۵۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۶.۱۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|