| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۱۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۶.۲۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۲.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۸۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۶.۵۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۸ |
۱.۲۷ |
۹۲.۷۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۵ |
(۲.۱) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۶ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۸) |
۸۵.۱۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۱.۲۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۷.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۲.۱۱) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۱) |
۸۵.۶۹ |
(۵۳.۱۴) |
|
|