ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۴۷۹,۰۶۳	۲.۳۶ %	۵۲۰,۰۳۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۱,۶۲۶	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۸,۶۳۳	۳۹.۱ %	۲۹۲,۸۱۶	۰.۴۷ %	۳,۰۳۴,۰۷۵	۴.۸۴ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۵۲۳,۱۸۱	۲.۴۶ %	۵۲۰,۱۷۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۰,۶۸۴	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۲,۰۷۹	۳۸.۳۹ %	۲۷۹,۳۳۷	۰.۴۵ %	۳,۰۳۱,۹۰۲	۴.۸۹ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۴۹۱,۷۴۲	۲.۴۱ %	۵۲۳,۳۰۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۹,۴۳۶	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۸,۲۹۹	۳۸.۴۲ %	۲۶۳,۶۱۷	۰.۴۳ %	۳,۰۲۹,۳۶۹	۴.۸۹ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۵۰۴,۶۴۳	۲.۵ %	۵۱۷,۸۲۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۵,۸۲۹	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۱,۸۰۲	۳۶.۷۱ %	۲۷۱,۶۱۶	۰.۴۵ %	۳,۰۲۱,۲۲۵	۵.۰۱ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۵۳۸,۸۷۹	۲.۵۹ %	۵۲۴,۷۸۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۵,۱۶۷	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۹,۶۳۸	۳۵.۷۳ %	۲۵۴,۴۷۴	۰.۴۳ %	۳,۰۳۰,۰۰۶	۵.۱ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۵۵۷,۵۷۲	۲.۷۵ %	۵۲۱,۹۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۱۴,۴۸۷	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۰,۵۰۲	۳۲.۶۱ %	۲۴۸,۸۴۲	۰.۴۴ %	۳,۰۱۹,۰۴۱	۵.۳۳ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۵۵۷,۵۷۲	۲.۷۵ %	۵۲۱,۹۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۳,۸۴۱	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۴,۲۰۸	۳۲.۵۸ %	۲۶۰,۰۱۳	۰.۴۶ %	۳,۰۱۹,۰۴۱	۵.۳۳ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۵۵۷,۵۷۲	۲.۷۵ %	۵۲۱,۹۱۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۳,۱۵۵	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۴,۰۵۵	۳۲.۶ %	۲۴۵,۰۶۵	۰.۴۳ %	۳,۰۱۹,۰۴۱	۵.۳۴ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۵۶۴,۸۱۹	۲.۵۹ %	۵۲۶,۴۲۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۸۲,۵۴۲	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۴,۱۷۷	۳۶.۷۷ %	۲۷۰,۵۲۸	۰.۴۵ %	۳,۰۲۳,۹۳۳	۵.۰۱ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۶۰۳,۷۵۶	۲.۷۲ %	۵۳۷,۰۴۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۷۱,۹۲۶	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۵,۷۹۲	۳۵.۱۳ %	۲۵۲,۴۲۸	۰.۴۳ %	۳,۰۲۱,۸۲۱	۵.۱۳ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...75 »