صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۵۰۷,۰۸۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۸۶۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۷,۵۷۲ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۹,۵۷۳ | ۵۴.۴۳ % | ۱,۱۷۵,۹۷۷ | ۱.۱ % | ۵,۸۷۷,۳۰۸ | ۵.۵ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۵۰۷,۰۸۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۸۶۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۱۳,۸۸۰ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۶,۲۶۲ | ۵۴.۴۵ % | ۱,۱۳۹,۲۴۹ | ۱.۰۷ % | ۵,۸۷۷,۳۰۸ | ۵.۵ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۵۰۵,۰۱۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۴۴۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۴۳,۸۸۲ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۶,۳۲۱ | ۵۱.۵۱ % | ۳,۷۰۱,۳۰۸ | ۳.۴۸ % | ۶,۲۸۸,۴۳۳ | ۵.۹۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۴۹۰,۴۵۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۱,۹۰۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۸۴,۳۰۱ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۲۵,۰۷۱ | ۴۹.۸۳ % | ۴۲۵,۴۳۴ | ۰.۴۱ % | ۶,۳۲۱,۷۳۱ | ۶.۱۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۴۹۵,۸۶۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۲,۷۲۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۶۸,۴۲۱ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۶۰,۰۱۰ | ۵۰.۲۷ % | ۴۵۰,۹۱۸ | ۰.۴۴ % | ۶,۲۱۲,۷۸۷ | ۶.۰۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۴۸۶,۹۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۱۳۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۵۰,۴۳۵ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۶۰,۰۱۰ | ۵۰.۳۴ % | ۴۲۲,۱۰۳ | ۰.۴۱ % | ۶,۱۵۸,۲۱۳ | ۵.۹۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲۵۷,۶۸۴,۴۴۴ | ۲۴۶.۴۹ % | -۵۱۳,۳۶۷,۲۷۰ | -۴۹۱.۰۷ % | ۱,۹۷۶,۲۳۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۳۱۶,۱۲۲ | ۲۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۸۱,۴۰۵ | ۵۱.۱۶ % | ۴۲۶,۲۳۹ | ۰.۴۱ % | ۶,۰۲۳,۰۵۹ | ۵.۷۶ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۸۹,۳۹۴,۵۲۰ | ۱۸۱.۲۵ % | -۳۷۶,۷۸۷,۹۸۳ | -۳۶۰.۵۸ % | ۱,۹۷۶,۲۳۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۰۱۰,۹۵۱ | ۲۲۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۸۱,۴۰۵ | ۵۱.۱۸ % | ۳۹۷,۷۳۳ | ۰.۳۸ % | ۶,۰۲۳,۰۵۹ | ۵.۷۶ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۴۹۸,۷۹۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶,۲۳۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۰۲,۹۰۴ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۷۵,۷۷۵ | ۵۱.۲ % | ۳۷۴,۹۰۷ | ۰.۳۶ % | ۶,۰۲۳,۰۵۹ | ۵.۷۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۵۰۷,۰۱۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۰۹۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۷,۶۱۳ | ۳۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۱۲,۶۷۶ | ۵۴.۳۲ % | ۳۶۸,۵۶۵ | ۰.۳۷ % | ۶,۰۱۰,۵۷۱ | ۵.۹۸ % |