صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۹۱۰,۰۹۹ | ۱.۶۵ % | ۵۸۳,۹۱۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۷۳,۱۹۱ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۶۸,۰۱۸ | ۳۲.۳۶ % | ۴۳۱,۰۱۲ | ۰.۷۸ % | ۲,۹۴۶,۴۳۴ | ۵.۳۴ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۹۱۰,۰۹۹ | ۱.۶۵ % | ۵۸۳,۹۱۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۶۲,۸۷۸ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۶۸,۰۱۸ | ۳۲.۳۸ % | ۴۱۶,۹۹۶ | ۰.۷۶ % | ۲,۹۴۵,۸۹۷ | ۵.۳۴ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۹۱۰,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۵۸۳,۹۱۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۵۲,۵۷۷ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۵,۱۴۰ | ۳۱.۹ % | ۴۱۹,۸۱۱ | ۰.۷۷ % | ۲,۹۴۵,۳۷۸ | ۵.۳۸ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۸۹۴,۳۸۹ | ۱.۶۵ % | ۵۷۸,۷۵۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۸,۳۰۱ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۴,۱۶۷ | ۲۷.۹۲ % | ۲,۴۰۱,۱۹۲ | ۴.۴۲ % | ۲,۹۷۰,۷۲۱ | ۵.۴۷ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۹۱۸,۶۸۹ | ۱.۷ % | ۵۸۸,۶۰۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۹۴,۵۶۰ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۴,۰۲۴ | ۲۸.۱۲ % | ۲,۱۴۷,۰۲۷ | ۳.۹۶ % | ۲,۹۹۴,۶۱۲ | ۵.۵۳ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۸۹۳,۲۳۰ | ۱.۶۸ % | ۵۷۹,۴۵۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۱۴,۵۳۵ | ۶۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۰,۴۹۳ | ۲۵ % | ۱۱۱,۲۶۱ | ۰.۲۱ % | ۲,۹۹۳,۵۵۲ | ۵.۶۴ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸۷۲,۴۹۶ | ۱.۶۸ % | ۵۶۷,۰۳۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۷,۸۹۷ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۱,۷۷۵ | ۲۳.۲۹ % | ۱۰۱,۴۳۷ | ۰.۲ % | ۲,۹۰۲,۷۳۲ | ۵.۶ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸۷۲,۹۷۴ | ۱.۲۹ % | ۵۶۵,۱۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۳۶,۱۷۳ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲,۶۴۵ | ۱۵.۹۴ % | ۱۷,۱۱۴,۳۳۷ | ۲۵.۳۷ % | ۲,۸۱۳,۹۴۷ | ۴.۱۷ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸۷۲,۹۷۴ | ۱.۲۹ % | ۵۶۵,۱۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۴,۷۹۰ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۹,۹۵۱ | ۱۵.۹۴ % | ۱۷,۱۰۵,۶۰۶ | ۲۵.۳۷ % | ۲,۸۱۳,۹۴۷ | ۴.۱۷ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸۷۲,۹۷۴ | ۱.۲۹ % | ۵۶۵,۱۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۳,۳۷۰ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۹,۹۵۱ | ۱۵.۹۵ % | ۱۷,۰۹۶,۸۸۸ | ۲۵.۳۶ % | ۲,۸۱۳,۹۴۷ | ۴.۱۷ % |