صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۴۱۹,۸۴۴ | ۲.۲ % | ۵۰۰,۵۱۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۸۰,۲۷۵ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۳,۷۰۸ | ۳۲.۸۲ % | ۲۷۴,۰۸۸ | ۰.۴۳ % | ۳,۲۰۹,۸۱۲ | ۴.۹۸ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۴۴۱,۳۴۶ | ۲.۳۲ % | ۵۱۲,۱۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴,۲۳۵ | ۶۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۳,۷۴۰ | ۳۰.۵۳ % | ۲۵۸,۹۹۹ | ۰.۴۲ % | ۳,۱۱۳,۶۰۹ | ۵.۰۱ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۴۴۱,۳۴۶ | ۲.۳۲ % | ۵۱۲,۱۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۵۰,۱۲۶ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۱,۸۲۵ | ۳۰.۵۱ % | ۲۶۵,۳۳۶ | ۰.۴۳ % | ۳,۱۱۳,۶۰۹ | ۵.۰۱ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۴۴۱,۳۴۶ | ۲.۳۲ % | ۵۱۲,۱۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۳۶,۰۲۹ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۳,۶۰۸ | ۳۰.۵ % | ۲۶۸,۰۸۴ | ۰.۴۳ % | ۳,۱۱۳,۶۰۹ | ۵.۰۱ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۴۴۱,۳۴۶ | ۲.۳۲ % | ۵۱۲,۱۴۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۲۱,۹۴۲ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۸,۶۸۱ | ۳۰.۴۶ % | ۲۸۰,۷۵۲ | ۰.۴۵ % | ۳,۱۱۳,۶۰۹ | ۵.۰۲ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۴۵۱,۰۱۵ | ۲.۱۶ % | ۵۱۹,۶۰۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۰۶,۹۰۴ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۶,۰۱۸ | ۳۵.۶۲ % | ۳۴۴,۰۵۶ | ۰.۵۱ % | ۳,۱۱۵,۱۳۸ | ۴.۶۴ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۴۴۸,۶۹۲ | ۲.۳۱ % | ۵۱۷,۶۳۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۹۹,۸۸۸ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۹,۱۱۲ | ۳۸.۹۷ % | ۳۲۸,۷۴۲ | ۰.۵۳ % | ۳,۱۰۲,۵۴۹ | ۴.۹۶ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۴۶۹,۳۲۸ | ۲.۳۴ % | ۵۲۳,۳۹۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۰۳,۲۱۲ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۲,۹۴۶ | ۳۹.۱۸ % | ۳۱۲,۸۵۷ | ۰.۵ % | ۳,۰۳۴,۷۶۴ | ۴.۸۴ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۴۷۹,۰۶۳ | ۲.۳۶ % | ۵۲۰,۰۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۳,۱۱۳ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۹,۸۷۵ | ۳۹.۱ % | ۳۱۳,۶۹۸ | ۰.۵ % | ۳,۰۳۴,۶۳۰ | ۴.۸۳ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۴۷۹,۰۶۳ | ۲.۳۶ % | ۵۲۰,۰۳۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۸۲,۳۸۹ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۴,۱۱۳ | ۳۹.۰۹ % | ۳۰۷,۹۰۸ | ۰.۴۹ % | ۳,۰۳۴,۰۷۵ | ۴.۸۳ % |