ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۰۲۹,۷۲۳	۱.۸۸ %	۵۰۵,۲۲۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۴۳,۳۵۷	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۵,۳۲۵	۳۱.۶۹ %	۵۲۲,۷۳۳	۰.۹۵ %	۲,۸۹۶,۰۷۸	۵.۲۸ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۰۲۶,۷۰۵	۱.۸۷ %	۵۸۷,۳۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۲,۰۰۵	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۴,۱۲۸	۳۱.۳۴ %	۶۳۱,۳۳۲	۱.۱۵ %	۲,۸۹۴,۲۲۷	۵.۲۸ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۰۲۶,۴۵۵	۱.۸۸ %	۵۹۰,۳۳۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۲,۴۷۵	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۱,۶۳۷	۳۱.۰۵ %	۶۰۸,۲۹۸	۱.۱۱ %	۲,۸۹۳,۱۸۷	۵.۳ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۰۱۴,۷۰۳	۱.۸۳ %	۶۳۸,۰۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۰۹,۴۴۸	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۴,۰۱۷	۳۲.۲۳ %	۴۷۳,۴۴۱	۰.۸۵ %	۲,۹۵۵,۸۱۱	۵.۳۳ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۰۱۴,۷۰۳	۱.۸۳ %	۶۳۸,۰۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۹,۱۱۱	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۴,۰۱۷	۳۲.۲۴ %	۴۵۹,۲۴۶	۰.۸۳ %	۲,۹۵۴,۶۵۹	۵.۳۳ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۰۱۴,۷۰۳	۱.۸۳ %	۶۳۸,۰۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۸,۷۸۶	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۲,۱۱۱	۳۲.۲۲ %	۴۶۶,۵۸۴	۰.۸۴ %	۲,۹۵۳,۴۷۰	۵.۳۳ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۹۹۹,۰۸۱	۱.۸۲ %	۶۵۹,۰۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۶,۴۵۱	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۵,۴۴۵	۳۱.۷۷ %	۴۲۱,۳۴۳	۰.۷۷ %	۲,۹۵۰,۲۳۲	۵.۳۷ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹۷۲,۳۸۹	۱.۸۱ %	۶۰۶,۰۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۵,۹۶۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۸,۴۰۵	۳۰.۱۸ %	۴۷۰,۶۲۱	۰.۸۸ %	۲,۹۰۰,۷۹۷	۵.۴۱ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۶۶,۵۰۷	۱.۸۱ %	۶۰۵,۵۵۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۵,۶۳۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶,۳۲۶	۳۰.۱۴ %	۴۶۸,۸۱۵	۰.۸۸ %	۲,۸۸۱,۵۷۲	۵.۳۸ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹۳۸,۷۴۲	۱.۶۷ %	۵۹۳,۹۹۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۴,۵۸۱	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۱,۹۰۲	۳۳.۶۲ %	۴۶۳,۶۵۴	۰.۸۲ %	۲,۹۳۳,۳۱۳	۵.۲۱ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...75 »