صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۸۲ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۴۸,۰۴۶ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۷,۵۴۱ | ۱۵.۱۹ % | ۶,۰۳۱,۲۵۲ | ۱۲.۱۴ % | ۳,۴۶۸,۲۸۵ | ۶.۹۸ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۸۲ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۳۸,۲۷۷ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۷,۵۴۱ | ۱۵.۱۹ % | ۶,۰۲۵,۸۸۷ | ۱۲.۱۳ % | ۳,۴۶۸,۲۸۵ | ۶.۹۸ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۸۲ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۸,۵۱۴ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۱,۱۳۸ | ۱۵.۱۱ % | ۶,۰۶۲,۹۹۷ | ۱۲.۲۱ % | ۳,۴۶۷,۶۲۳ | ۶.۹۸ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۶۶ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۵۷,۳۳۳ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۸,۹۰۲ | ۱۷.۴۵ % | ۱,۳۶۰,۸۰۰ | ۲.۵۸ % | ۳,۴۶۰,۷۰۰ | ۶.۵۷ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۴۶ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۶,۱۳۶ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۶,۸۳۴ | ۲۴.۷۶ % | ۴۸۲,۷۴۵ | ۰.۸۵ % | ۳,۴۶۰,۷۰۰ | ۶.۰۷ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۳۲,۴۵۴ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۴,۴۰۴ | ۲۶.۴۱ % | ۶۱۱,۶۷۱ | ۱.۰۵ % | ۳,۴۵۶,۰۶۸ | ۵.۹۱ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۱۸,۶۱۵ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۶۷,۷۶۷ | ۳۷.۳۹ % | ۶۰۴,۵۸۰ | ۰.۸۸ % | ۳,۴۵۵,۵۲۰ | ۵.۰۳ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۰۴,۸۱۵ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸,۱۵۹ | ۳۶.۴۹ % | ۱,۲۲۶,۲۷۷ | ۱.۷۹ % | ۳,۴۵۴,۹۷۲ | ۵.۰۳ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۹۰,۹۹۸ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸,۱۵۹ | ۳۶.۵۱ % | ۱,۲۰۶,۶۴۹ | ۱.۷۶ % | ۳,۴۵۲,۷۸۵ | ۵.۰۳ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۵ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۷۷,۱۹۳ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۲,۱۴۱ | ۳۶.۵۱ % | ۱,۱۹۳,۵۲۹ | ۱.۷۴ % | ۳,۴۵۲,۷۸۵ | ۵.۰۴ % |