ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۰۵ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۶۳,۳۹۸	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۰,۴۵۴	۳۶.۵۲ %	۱,۱۸۵,۴۶۴	۱.۷۳ %	۳,۴۵۲,۷۸۵	۵.۰۴ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۰۵ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۴۹,۶۱۵	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۶,۶۱۵	۳۶.۴۸ %	۱,۱۹۸,۷۱۷	۱.۷۵ %	۳,۴۵۲,۷۸۵	۵.۰۴ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۰۵ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۸۳,۸۱۳	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۲,۱۷۶	۳۶.۴۹ %	۶۲۹,۶۴۳	۰.۹۲ %	۳,۴۵۲,۷۸۵	۵.۰۵ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۱۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۷۰,۰۵۲	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۳,۲۹۴	۳۳.۶۸ %	۶۱۱,۵۹۳	۰.۹۳ %	۳,۴۵۲,۲۳۹	۵.۲۷ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۱۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۶,۳۰۱	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۳,۲۹۴	۳۳.۶۹ %	۵۹۳,۵۷۳	۰.۹۱ %	۳,۴۵۱,۶۹۴	۵.۲۷ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۱۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۴۲,۵۶۲	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۱,۸۳۸	۳۳.۷۱ %	۵۷۵,۵۸۲	۰.۸۸ %	۳,۴۵۱,۱۳۱	۵.۲۸ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۱۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۲۸,۸۳۴	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۰,۰۴۷	۳۳.۷۲ %	۵۵۹,۳۷۸	۰.۸۶ %	۳,۴۵۰,۵۸۷	۵.۲۸ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۴۰۹,۳۵۴	۲.۱۴ %	۴۹۷,۲۰۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۱۵,۰۹۹	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۲,۸۰۸	۳۳.۹۲ %	۸۰۹,۵۳۵	۱.۲۳ %	۳,۳۲۱,۸۱۸	۵.۰۵ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۳۹۷,۴۸۹	۲.۱۶ %	۴۹۰,۸۹۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۹۹,۸۴۰	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۲,۳۴۷	۳۲.۷۱ %	۹۳۶,۹۷۲	۱.۴۵ %	۳,۲۱۴,۶۷۰	۴.۹۸ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۴۱۸,۲۹۹	۲.۱۸ %	۵۰۲,۰۸۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۵,۹۶۸	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۵,۵۵۸	۳۳.۲۵ %	۲۸۲,۶۹۷	۰.۴۳ %	۳,۲۱۵,۱۶۴	۴.۹۴ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...75 »