صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۲۱۱,۷۲۰ | ۲.۰۷ % | ۳۸۴,۴۲۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۵,۵۷۹ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۶,۶۸۵ | ۳۶.۲۲ % | ۴۵۹,۷۰۹ | ۰.۷۸ % | ۳,۵۶۲,۳۴۲ | ۶.۰۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۲۹۷,۰۹۹ | ۲.۳۴ % | ۴۱۱,۱۲۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۵,۸۳۱ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۵,۷۳۱ | ۳۲.۵۷ % | ۳۱۸,۰۴۰ | ۰.۵۷ % | ۳,۵۹۸,۰۹۶ | ۶.۴۹ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۲۹۷,۰۹۹ | ۲.۳۴ % | ۴۱۱,۱۲۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۲۶,۱۴۷ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۵,۷۳۱ | ۳۲.۵۸ % | ۳۰۹,۵۳۰ | ۰.۵۶ % | ۳,۵۹۷,۵۴۱ | ۶.۵ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۲۹۷,۰۹۹ | ۲.۳۴ % | ۴۱۱,۱۲۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۶,۴۶۹ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۵,۷۳۱ | ۳۲.۵۹ % | ۳۰۱,۰۳۳ | ۰.۵۴ % | ۳,۵۹۶,۹۸۶ | ۶.۵ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۲۹۷,۰۹۹ | ۲.۳۴ % | ۴۱۱,۱۲۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۶,۷۹۷ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۵,۷۳۱ | ۳۲.۶ % | ۲۹۲,۵۵۰ | ۰.۵۳ % | ۳,۵۹۶,۴۱۴ | ۶.۵ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۲۹۷,۰۹۹ | ۲.۳۴ % | ۴۱۱,۱۲۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۹۷,۱۳۲ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۵,۷۳۱ | ۳۲.۶۱ % | ۲۸۴,۰۸۱ | ۰.۵۱ % | ۳,۵۹۵,۸۴۱ | ۶.۵ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۳۲۰,۲۹۵ | ۲.۳۹ % | ۴۴۰,۵۹۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۸۷,۴۷۲ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۷,۶۹۷ | ۳۱.۸۴ % | ۵۷۲,۲۳۳ | ۱.۰۴ % | ۳,۶۰۴,۶۵۰ | ۶.۵۳ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۳۳۲,۵۰۰ | ۲.۴۲ % | ۴۵۴,۰۰۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۷,۸۰۵ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۴,۴۷۸ | ۳۱.۶۵ % | ۶۳۲,۶۳۳ | ۱.۱۵ % | ۳,۵۶۲,۲۱۸ | ۶.۴۷ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۳۵۷,۵۷۲ | ۲.۵۴ % | ۴۶۷,۸۱۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۱,۹۶۲ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۰,۱۰۳ | ۳۰.۱۶ % | ۶۲۰,۹۴۳ | ۱.۱۶ % | ۳,۵۳۷,۷۸۸ | ۶.۶۳ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۳۷۷,۸۰۷ | ۲.۷ % | ۴۸۱,۰۶۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۳۸,۸۲۰ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۶,۹۸۱ | ۱۶.۰۳ % | ۶,۰۱۷,۲۱۷ | ۱۱.۸۱ % | ۳,۴۶۴,۶۸۴ | ۶.۸ % |