صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۶۴۱,۹۰۱ | ۲.۷۵ % | ۵۵۲,۳۰۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۶۰,۸۸۸ | ۵۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۸,۵۵۱ | ۳۵.۹۴ % | ۲۵۱,۰۳۲ | ۰.۴۲ % | ۳,۰۲۴,۰۹۲ | ۵.۰۷ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۶۳۹,۷۳۴ | ۲.۷۷ % | ۵۴۹,۴۰۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۴۸,۴۳۱ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۱,۶۳۷ | ۳۵.۴۸ % | ۲۴۳,۶۶۹ | ۰.۴۱ % | ۳,۰۲۰,۸۹۳ | ۵.۱ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۶۴۷,۰۶۸ | ۲.۸۴ % | ۵۴۷,۷۹۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۷,۸۷۸ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۶,۰۵۹ | ۳۴.۱۲ % | ۲۴۰,۸۱۶ | ۰.۴۲ % | ۳,۰۲۲,۱۷۰ | ۵.۲۱ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۶۴۷,۰۶۸ | ۲.۸۴ % | ۵۴۷,۷۹۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۲۷,۳۰۹ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۸,۹۴۵ | ۳۴.۰۶ % | ۲۷۲,۳۵۲ | ۰.۴۷ % | ۳,۰۲۱,۶۲۱ | ۵.۲۱ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۶۴۷,۰۶۸ | ۲.۸۴ % | ۵۴۷,۷۹۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۱۶,۷۵۱ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۶,۲۳۵ | ۳۴.۰۲ % | ۲۸۸,۸۵۳ | ۰.۵ % | ۳,۰۲۱,۶۲۱ | ۵.۲۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۶۳۱,۹۶۷ | ۲.۷۶ % | ۵۳۸,۹۲۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۵,۸۲۰ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۹,۸۳۴ | ۳۵.۲۹ % | ۳۱۱,۵۵۱ | ۰.۵۳ % | ۳,۰۲۱,۳۱۹ | ۵.۱۲ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۵۹۲,۶۴۷ | ۲.۷ % | ۵۲۸,۴۸۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۹۵,۱۷۶ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵,۰۳۴ | ۳۵.۲۸ % | ۳۵۳,۵۵۰ | ۰.۶ % | ۳,۰۱۲,۷۰۱ | ۵.۱۱ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۵۴۶,۹۹۷ | ۲.۵۵ % | ۵۱۴,۱۱۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۸۴,۷۱۸ | ۵۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۲,۲۷۹ | ۳۷.۲۲ % | ۳۳۷,۲۰۷ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۹۰,۸۴۱ | ۴.۹۳ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۵۱۹,۲۰۰ | ۲.۵۸ % | ۵۲۱,۲۴۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۴,۶۹۲ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۲,۷۷۲ | ۳۵.۴۹ % | ۳۲۱,۱۶۴ | ۰.۵۴ % | ۳,۰۰۱,۷۳۱ | ۵.۰۹ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۵۴۵,۴۰۶ | ۲.۶۷ % | ۴۷۸,۱۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۶۱,۰۲۴ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۲,۵۸۹ | ۳۴.۰۳ % | ۵۲۰,۹۵۳ | ۰.۹ % | ۳,۰۰۷,۴۳۵ | ۵.۱۹ % |